富国汇鑫金融债三个月定开债C(富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C)基金净值查询(012274)

今天最新净值 1.0315 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1570
成立日期：2021-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4031亿
最近资产：14.90亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

近一季富国汇鑫金融债三个月定开债C|富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0316	1.1571	1.0315	1.1570	0.0001	0.01%
2026-09-14	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0315	1.1570	1.0314	1.1569	0.0001	0.01%
2026-09-11	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0314	1.1569	1.0316	1.1571	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0316	1.1571	1.0317	1.1572	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0317	1.1572	1.0317	1.1572	0.0000	0.00%
2026-09-08	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0317	1.1572	1.0318	1.1573	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0318	1.1573	1.0316	1.1571	0.0002	0.02%
2026-09-04	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0316	1.1571	1.0316	1.1571	0.0000	0.00%
2026-09-03	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0316	1.1571	1.0311	1.1566	0.0005	0.05%
2026-09-02	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0311	1.1566	1.0312	1.1567	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0312	1.1567	1.0308	1.1563	0.0004	0.04%
2026-08-31	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0308	1.1563	1.0306	1.1561	0.0002	0.02%
2026-08-28	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0306	1.1561	1.0305	1.1560	0.0001	0.01%
2026-08-27	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0305	1.1560	1.0310	1.1565	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0310	1.1565	1.0313	1.1568	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0313	1.1568	1.0315	1.1570	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0315	1.1570	1.0310	1.1565	0.0005	0.05%
2026-08-21	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0310	1.1565	1.0311	1.1566	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0311	1.1566	1.0314	1.1569	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0314	1.1569	1.0317	1.1572	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0317	1.1572	1.0313	1.1568	0.0004	0.04%
2026-08-17	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0313	1.1568	1.0309	1.1564	0.0004	0.04%
2026-08-14	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0309	1.1564	1.0308	1.1563	0.0001	0.01%
2026-08-13	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0308	1.1563	1.0304	1.1559	0.0004	0.04%
2026-08-12	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0304	1.1559	1.0303	1.1558	0.0001	0.01%

2026-08-11	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0303	1.1558	1.0308	1.1563	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0308	1.1563	1.0303	1.1558	0.0005	0.05%
2026-08-07	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0303	1.1558	1.0299	1.1554	0.0004	0.04%
2026-08-06	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0299	1.1554	1.0296	1.1551	0.0003	0.03%
2026-08-05	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0296	1.1551	1.0295	1.1550	0.0001	0.01%
2026-08-04	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0295	1.1550	1.0293	1.1548	0.0002	0.02%
2026-08-03	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0293	1.1548	1.0293	1.1548	0.0000	0.00%
2026-07-31	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0293	1.1548	1.0290	1.1545	0.0003	0.03%
2026-07-30	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0290	1.1545	1.0286	1.1541	0.0004	0.04%
2026-07-29	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0286	1.1541	1.0285	1.1540	0.0001	0.01%
2026-07-28	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0285	1.1540	1.0286	1.1541	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0286	1.1541	1.0287	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0287	1.1542	1.0286	1.1541	0.0001	0.01%
2026-07-23	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0286	1.1541	1.0287	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0287	1.1542	1.0282	1.1537	0.0005	0.05%
2026-07-21	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0282	1.1537	1.0282	1.1537	0.0000	0.00%
2026-07-20	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0282	1.1537	1.0283	1.1538	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0283	1.1538	1.0281	1.1536	0.0002	0.02%
2026-07-16	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0281	1.1536	1.0282	1.1537	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0282	1.1537	1.0280	1.1535	0.0002	0.02%
2026-07-14	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0280	1.1535	1.0280	1.1535	0.0000	0.00%
2026-07-13	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0280	1.1535	1.0281	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0281	1.1536	1.0281	1.1536	0.0000	0.00%
2026-07-09	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0281	1.1536	1.0281	1.1536	0.0000	0.00%
2026-07-08	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0281	1.1536	1.0280	1.1535	0.0001	0.01%
2026-07-07	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0280	1.1535	1.0279	1.1534	0.0001	0.01%
2026-07-06	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0279	1.1534	1.0274	1.1529	0.0005	0.05%
2026-07-03	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0274	1.1529	1.0274	1.1529	0.0000	0.00%
2026-07-02	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0274	1.1529	1.0273	1.1528	0.0001	0.01%
2026-07-01	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0273	1.1528	1.0280	1.1535	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0280	1.1535	1.0285	1.1540	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0285	1.1540	1.0276	1.1531	0.0009	0.09%
2026-06-26	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0276	1.1531	1.0274	1.1529	0.0002	0.02%
2026-06-25	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0274	1.1529	1.0268	1.1523	0.0006	0.06%
2026-06-24	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0268	1.1523	1.0266	1.1521	0.0002	0.02%
2026-06-23	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0266	1.1521	1.0269	1.1524	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0269	1.1524	1.0270	1.1525	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0270	1.1525	1.0267	1.1522	0.0003	0.03%
2026-06-17	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0267	1.1522	1.0263	1.1518	0.0004	0.04%
2026-06-16	012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0263	1.1518	1.0253	1.1508	0.0010	0.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%