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富国汇鑫金融债三个月定开债C基金净值查询(012274)

今天最新净值 1.0301 0.0005 0.0500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0806
  • 成立日期:2021-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:76.1895亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:朱梦娜 朱征星
近一季富国汇鑫金融债三个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0208 1.0833 1.0209 1.0834 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0209 1.0834 1.0197 1.0822 0.0012 0.12%
2024-03-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0197 1.0822 1.0194 1.0819 0.0003 0.03%
2024-03-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0194 1.0819 1.0196 1.0821 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0196 1.0821 1.0316 1.0821 0.0000 0.00%
2024-03-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0316 1.0821 1.0313 1.0818 0.0003 0.03%
2024-03-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0313 1.0818 1.0316 1.0821 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0316 1.0821 1.0310 1.0815 0.0006 0.06%
2024-03-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0310 1.0815 1.0301 1.0806 0.0009 0.09%
2024-03-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0301 1.0806 1.0296 1.0801 0.0005 0.05%
2024-03-14 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0296 1.0801 1.0300 1.0805 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0300 1.0805 1.0300 1.0805 0.0000 0.00%
2024-03-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0300 1.0805 1.0317 1.0822 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0317 1.0822 1.0321 1.0826 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0321 1.0826 1.0322 1.0827 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0322 1.0827 1.0324 1.0829 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0324 1.0829 1.0310 1.0815 0.0014 0.14%
2024-03-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0310 1.0815 1.0304 1.0809 0.0006 0.06%
2024-03-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0304 1.0809 1.0297 1.0802 0.0007 0.07%
2024-03-01 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0297 1.0802 1.0308 1.0813 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0308 1.0813 1.0302 1.0807 0.0006 0.06%
2024-02-28 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0302 1.0807 1.0295 1.0800 0.0007 0.07%
2024-02-27 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0295 1.0800 1.0295 1.0800 0.0000 0.00%
2024-02-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0295 1.0800 1.0287 1.0792 0.0008 0.08%
2024-02-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0287 1.0792 1.0282 1.0787 0.0005 0.05%
2024-02-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0282 1.0787 1.0274 1.0779 0.0008 0.08%
2024-02-21 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0274 1.0779 1.0271 1.0776 0.0003 0.03%
2024-02-20 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0271 1.0776 1.0261 1.0766 0.0010 0.10%
2024-02-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0261 1.0766 1.0250 1.0755 0.0011 0.11%
2024-02-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0250 1.0755 1.0247 1.0752 0.0003 0.03%
2024-02-07 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0247 1.0752 1.0238 1.0743 0.0009 0.09%
2024-02-06 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0238 1.0743 1.0250 1.0755 -0.0012 -0.12%
2024-02-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0250 1.0755 1.0246 1.0751 0.0004 0.04%
2024-02-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0246 1.0751 1.0245 1.0750 0.0001 0.01%
2024-02-01 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0245 1.0750 1.0247 1.0752 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0247 1.0752 1.0245 1.0750 0.0002 0.02%
2024-01-30 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0245 1.0750 1.0233 1.0738 0.0012 0.12%
2024-01-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0233 1.0738 1.0226 1.0731 0.0007 0.07%
2024-01-26 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0226 1.0731 1.0227 1.0732 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0227 1.0732 1.0221 1.0726 0.0006 0.06%
2024-01-24 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0221 1.0726 1.0218 1.0723 0.0003 0.03%
2024-01-23 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0218 1.0723 1.0221 1.0726 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0221 1.0726 1.0216 1.0721 0.0005 0.05%
2024-01-19 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0216 1.0721 1.0209 1.0714 0.0007 0.07%
2024-01-18 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0209 1.0714 1.0207 1.0712 0.0002 0.02%
2024-01-17 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0207 1.0712 1.0202 1.0707 0.0005 0.05%
2024-01-16 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0202 1.0707 1.0204 1.0709 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0204 1.0709 1.0201 1.0706 0.0003 0.03%
2024-01-12 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0201 1.0706 1.0204 1.0709 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0204 1.0709 1.0203 1.0708 0.0001 0.01%
2024-01-10 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0203 1.0708 1.0206 1.0711 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0206 1.0711 1.0200 1.0705 0.0006 0.06%
2024-01-08 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0200 1.0705 1.0199 1.0704 0.0001 0.01%
2024-01-05 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0199 1.0704 1.0193 1.0698 0.0006 0.06%
2024-01-04 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0193 1.0698 1.0192 1.0697 0.0001 0.01%
2024-01-03 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0192 1.0697 1.0195 1.0700 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0195 1.0700 1.0206 1.0711 -0.0011 -0.11%
2023-12-29 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 1.0206 1.0711 1.0201 1.0706 0.0005 0.05%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%