富国汇鑫金融债三个月定开债C基金净值查询(012274)
今天最新净值
1.0257
-0.0015 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.0882
- 成立日期：2021-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：76.1895亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜 朱征星
近一周,富国汇鑫金融债三个月定开债C(012274)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0257 |
1.0882 |
1.0272 |
1.0897 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0272 |
1.0897 |
1.0270 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0270 |
1.0895 |
1.0287 |
1.0912 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0287 |
1.0912 |
1.0279 |
1.0904 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
012274 |
富国汇鑫金融债三个月定开债C |
1.0279 |
1.0904 |
1.0270 |
1.0895 |
0.0009 |
0.09% |
