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富国天旭均衡混合A - 基金主页(代码:014718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8907 -0.0089 -0.99% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 0.0043 0.4065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8907
成立日期：2022-02-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5065亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.12%	1.54%	-4.07%	-12.82%	6.84%	26.98%	8.81%	7.79%
同类排名	3199/4897	2895/5448	2660/5385	3329/5286	2084/4665	3335/4147	2747/3602	-

富国天旭均衡混合A(014718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9055	1.66%
2026-09-17	0.8907	-0.99%
2026-09-16	0.8996	0.64%
2026-09-15	0.8939	-0.27%
2026-09-14	0.8963	0.50%
2026-09-11	0.8918	-0.86%

富国天旭均衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	4.81%	2.55%
000977	浪潮信息	0.0000	4.72%	4.18%
002984	森麒麟	0.0000	4.53%	0.99%
000962	东方钽业	0.0000	4.51%	2.20%
300308	中际旭创	0.0000	4.40%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.08%	5.89%
000938	紫光股份	0.0000	3.91%	1.18%
002384	东山精密	0.0000	3.80%	2.18%
300677	英科医疗	0.0000	3.41%	5.93%
002138	顺络电子	0.0000	3.37%	0.58%

富国天旭均衡混合A(014718)基金档案

基金代码	014718	基金简称	富国天旭均衡混合A	基金全称
发行日期	2022-01-18~2022-01-27	成立日期	2022-02-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	曹文俊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	1.5065亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%