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富国天旭均衡混合A基金净值查询(014718)

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今天最新净值 0.9063 -0.0043 -0.47% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9031 0.0116 1.2972%
  • 累计净值：0.9063
  • 成立日期：2022-02-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5065亿
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：曹文俊
近一年富国天旭均衡混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国天旭均衡混合A(014718)基金累计收益率22.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.8915 0.8915 0.9063 0.9063 -0.0148 -1.63%
2025-12-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.9063 0.9063 0.9106 0.9106 -0.0043 -0.47%
2025-12-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.9106 0.9106 0.9030 0.9030 0.0076 0.84%
2025-12-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.9030 0.9030 0.9106 0.9106 -0.0076 -0.83%
2025-12-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.9106 0.9106 0.8984 0.8984 0.0122 1.36%
2025-12-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.8984 0.8984 0.9079 0.9079 -0.0095 -1.05%
2025-12-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.9079 0.9079 0.9013 0.9013 0.0066 0.73%
2025-12-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.9013 0.9013 0.8894 0.8894 0.0119 1.34%
2025-12-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.8894 0.8894 0.8852 0.8852 0.0042 0.47%
2025-12-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.8852 0.8852 0.8853 0.8853 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.8853 0.8853 0.8875 0.8875 -0.0022 -0.25%
2025-12-01 014718 富国天旭均衡混合A 0.8875 0.8875 0.8822 0.8822 0.0053 0.60%
2025-11-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.8822 0.8822 0.8707 0.8707 0.0115 1.32%
2025-11-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.8707 0.8707 0.8712 0.8712 -0.0005 -0.06%
2025-11-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.8712 0.8712 0.8682 0.8682 0.0030 0.35%
2025-11-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.8682 0.8682 0.8584 0.8584 0.0098 1.14%
2025-11-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.8584 0.8584 0.8611 0.8611 -0.0027 -0.31%
2025-11-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.8611 0.8611 0.8952 0.8952 -0.0341 -3.81%
2025-11-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.8952 0.8952 0.8949 0.8949 0.0003 0.03%
2025-11-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.8949 0.8949 0.8868 0.8868 0.0081 0.91%
2025-11-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.8868 0.8868 0.9030 0.9030 -0.0162 -1.79%
2025-11-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.9030 0.9030 0.9042 0.9042 -0.0012 -0.13%
2025-11-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.9042 0.9042 0.9177 0.9177 -0.0135 -1.47%
2025-11-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.9177 0.9177 0.9073 0.9073 0.0104 1.15%
2025-11-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.9073 0.9073 0.9027 0.9027 0.0046 0.51%
2025-11-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.9027 0.9027 0.9081 0.9081 -0.0054 -0.59%
2025-11-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.9081 0.9081 0.9045 0.9045 0.0036 0.40%
2025-11-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.9045 0.9045 0.8988 0.8988 0.0057 0.63%
2025-11-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.8988 0.8988 0.8811 0.8811 0.0177 2.01%
2025-11-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.8811 0.8811 0.8724 0.8724 0.0087 1.00%
2025-11-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.8724 0.8724 0.8884 0.8884 -0.0160 -1.80%
2025-11-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.8884 0.8884 0.8850 0.8850 0.0034 0.38%
2025-10-31 014718 富国天旭均衡混合A 0.8850 0.8850 0.8935 0.8935 -0.0085 -0.95%
2025-10-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.8935 0.8935 0.8938 0.8938 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.8938 0.8938 0.8773 0.8773 0.0165 1.88%
2025-10-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.8773 0.8773 0.8928 0.8928 -0.0155 -1.74%
2025-10-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.8928 0.8928 0.8840 0.8840 0.0088 1.00%
2025-10-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.8840 0.8840 0.8729 0.8729 0.0111 1.27%
2025-10-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.8729 0.8729 0.8733 0.8733 -0.0004 -0.05%
2025-10-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.8733 0.8733 0.8759 0.8759 -0.0026 -0.30%
2025-10-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.8759 0.8759 0.8611 0.8611 0.0148 1.72%
2025-10-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.8611 0.8611 0.8566 0.8566 0.0045 0.53%
2025-10-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.8566 0.8566 0.8773 0.8773 -0.0207 -2.36%
2025-10-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.8773 0.8773 0.8901 0.8901 -0.0128 -1.44%
2025-10-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.8901 0.8901 0.8779 0.8779 0.0122 1.39%
2025-10-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.8779 0.8779 0.9015 0.9015 -0.0236 -2.62%
2025-10-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.9015 0.9015 0.9009 0.9009 0.0006 0.07%
2025-10-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.9009 0.9009 0.9141 0.9141 -0.0132 -1.44%
2025-10-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.9141 0.9141 0.8933 0.8933 0.0208 2.33%
2025-09-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.8933 0.8933 0.8839 0.8839 0.0094 1.06%
2025-09-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.8839 0.8839 0.8701 0.8701 0.0138 1.59%
2025-09-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.8701 0.8701 0.8747 0.8747 -0.0046 -0.53%
2025-09-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.8747 0.8747 0.8641 0.8641 0.0106 1.23%
2025-09-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.8641 0.8641 0.8522 0.8522 0.0119 1.40%
2025-09-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.8522 0.8522 0.8540 0.8540 -0.0018 -0.21%
2025-09-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.8540 0.8540 0.8528 0.8528 0.0012 0.14%
2025-09-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.8528 0.8528 0.8475 0.8475 0.0053 0.63%
2025-09-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.8475 0.8475 0.8569 0.8569 -0.0094 -1.10%
2025-09-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.8569 0.8569 0.8475 0.8475 0.0094 1.11%
2025-09-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.8475 0.8475 0.8488 0.8488 -0.0013 -0.15%
2025-09-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.8488 0.8488 0.8510 0.8510 -0.0022 -0.26%
2025-09-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.8510 0.8510 0.8517 0.8517 -0.0007 -0.08%
2025-09-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.8517 0.8517 0.8422 0.8422 0.0095 1.13%
2025-09-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.8422 0.8422 0.8412 0.8412 0.0010 0.12%
2025-09-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.8412 0.8412 0.8445 0.8445 -0.0033 -0.39%
2025-09-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.8445 0.8445 0.8432 0.8432 0.0013 0.15%
2025-09-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.8432 0.8432 0.8186 0.8186 0.0246 3.01%
2025-09-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.8186 0.8186 0.8381 0.8381 -0.0195 -2.33%
2025-09-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.8381 0.8381 0.8429 0.8429 -0.0048 -0.57%
2025-09-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.8429 0.8429 0.8562 0.8562 -0.0133 -1.55%
2025-09-01 014718 富国天旭均衡混合A 0.8562 0.8562 0.8532 0.8532 0.0030 0.35%
2025-08-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.8532 0.8532 0.8514 0.8514 0.0018 0.21%
2025-08-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.8514 0.8514 0.8425 0.8425 0.0089 1.06%
2025-08-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.8425 0.8425 0.8600 0.8600 -0.0175 -2.03%
2025-08-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.8600 0.8600 0.8561 0.8561 0.0039 0.46%
2025-08-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.8561 0.8561 0.8429 0.8429 0.0132 1.57%
2025-08-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.8429 0.8429 0.8290 0.8290 0.0139 1.68%
2025-08-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.8290 0.8290 0.8229 0.8229 0.0061 0.74%
2025-08-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.8229 0.8229 0.8157 0.8157 0.0072 0.88%
2025-08-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.8157 0.8157 0.8207 0.8207 -0.0050 -0.61%
2025-08-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.8207 0.8207 0.8096 0.8096 0.0111 1.37%
2025-08-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.8096 0.8096 0.7977 0.7977 0.0119 1.49%
2025-08-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7977 0.7977 0.7994 0.7994 -0.0017 -0.21%
2025-08-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7994 0.7994 0.7958 0.7958 0.0036 0.45%
2025-08-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7958 0.7958 0.7921 0.7921 0.0037 0.47%
2025-08-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7921 0.7921 0.7888 0.7888 0.0033 0.42%
2025-08-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7888 0.7888 0.7889 0.7889 -0.0001 -0.01%
2025-08-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7889 0.7889 0.7941 0.7941 -0.0052 -0.65%
2025-08-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7941 0.7941 0.7873 0.7873 0.0068 0.86%
2025-08-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7873 0.7873 0.7802 0.7802 0.0071 0.91%
2025-08-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.7802 0.7802 0.7744 0.7744 0.0058 0.75%
2025-08-01 014718 富国天旭均衡混合A 0.7744 0.7744 0.7771 0.7771 -0.0027 -0.35%
2025-07-31 014718 富国天旭均衡混合A 0.7771 0.7771 0.7894 0.7894 -0.0123 -1.56%
2025-07-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.7894 0.7894 0.7903 0.7903 -0.0009 -0.11%
2025-07-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.7903 0.7903 0.7854 0.7854 0.0049 0.62%
2025-07-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.7854 0.7854 0.7874 0.7874 -0.0020 -0.25%
2025-07-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7874 0.7874 0.7885 0.7885 -0.0011 -0.14%
2025-07-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7885 0.7885 0.7809 0.7809 0.0076 0.97%
2025-07-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7809 0.7809 0.7822 0.7822 -0.0013 -0.17%
2025-07-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.7822 0.7822 0.7766 0.7766 0.0056 0.72%
2025-07-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7766 0.7766 0.7710 0.7710 0.0056 0.73%
2025-07-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7710 0.7710 0.7692 0.7692 0.0018 0.23%
2025-07-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7692 0.7692 0.7654 0.7654 0.0038 0.50%
2025-07-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.7654 0.7654 0.7658 0.7658 -0.0004 -0.05%
2025-07-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.7658 0.7658 0.7677 0.7677 -0.0019 -0.25%
2025-07-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7677 0.7677 0.7637 0.7637 0.0040 0.52%
2025-07-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7637 0.7637 0.7611 0.7611 0.0026 0.34%
2025-07-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7611 0.7611 0.7592 0.7592 0.0019 0.25%
2025-07-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7592 0.7592 0.7596 0.7596 -0.0004 -0.05%
2025-07-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7596 0.7596 0.7580 0.7580 0.0016 0.21%
2025-07-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7580 0.7580 0.7588 0.7588 -0.0008 -0.11%
2025-07-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.7588 0.7588 0.7605 0.7605 -0.0017 -0.22%
2025-07-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.7605 0.7605 0.7563 0.7563 0.0042 0.56%
2025-07-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.7563 0.7563 0.7554 0.7554 0.0009 0.12%
2025-07-01 014718 富国天旭均衡混合A 0.7554 0.7554 0.7530 0.7530 0.0024 0.32%
2025-06-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.7530 0.7530 0.7490 0.7490 0.0040 0.53%
2025-06-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7490 0.7490 0.7496 0.7496 -0.0006 -0.08%
2025-06-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7496 0.7496 0.7524 0.7524 -0.0028 -0.37%
2025-06-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7524 0.7524 0.7475 0.7475 0.0049 0.66%
2025-06-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7475 0.7475 0.7470 0.7470 0.0005 0.07%
2025-06-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7470 0.7470 0.7439 0.7439 0.0031 0.42%
2025-06-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7439 0.7439 0.7466 0.7466 -0.0027 -0.36%
2025-06-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7466 0.7466 0.7534 0.7534 -0.0068 -0.90%
2025-06-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7534 0.7534 0.7548 0.7548 -0.0014 -0.19%
2025-06-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7548 0.7548 0.7588 0.7588 -0.0040 -0.53%
2025-06-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.7588 0.7588 0.7605 0.7605 -0.0017 -0.22%
2025-06-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7605 0.7605 0.7665 0.7665 -0.0060 -0.78%
2025-06-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7665 0.7665 0.7640 0.7640 0.0025 0.33%
2025-06-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7640 0.7640 0.7603 0.7603 0.0037 0.49%
2025-06-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7603 0.7603 0.7586 0.7586 0.0017 0.22%
2025-06-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7586 0.7586 0.7555 0.7555 0.0031 0.41%
2025-06-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7555 0.7555 0.7538 0.7538 0.0017 0.23%
2025-06-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7538 0.7538 0.7597 0.7597 -0.0059 -0.78%
2025-06-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.7597 0.7597 0.7545 0.7545 0.0052 0.69%
2025-06-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.7545 0.7545 0.7497 0.7497 0.0048 0.64%
2025-05-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.7497 0.7497 0.7491 0.7491 0.0006 0.08%
2025-05-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.7491 0.7491 0.7464 0.7464 0.0027 0.36%
2025-05-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.7464 0.7464 0.7429 0.7429 0.0035 0.47%
2025-05-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7429 0.7429 0.7407 0.7407 0.0022 0.30%
2025-05-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7407 0.7407 0.7391 0.7391 0.0016 0.22%
2025-05-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7391 0.7391 0.7430 0.7430 -0.0039 -0.52%
2025-05-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.7430 0.7430 0.7454 0.7454 -0.0024 -0.32%
2025-05-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7454 0.7454 0.7429 0.7429 0.0025 0.34%
2025-05-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7429 0.7429 0.7352 0.7352 0.0077 1.05%
2025-05-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7352 0.7352 0.7335 0.7335 0.0017 0.23%
2025-05-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.7335 0.7335 0.7365 0.7365 -0.0030 -0.41%
2025-05-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.7365 0.7365 0.7396 0.7396 -0.0031 -0.42%
2025-05-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7396 0.7396 0.7399 0.7399 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7399 0.7399 0.7384 0.7384 0.0015 0.20%
2025-05-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7384 0.7384 0.7349 0.7349 0.0035 0.48%
2025-05-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7349 0.7349 0.7325 0.7325 0.0024 0.33%
2025-05-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7325 0.7325 0.7326 0.7326 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7326 0.7326 0.7319 0.7319 0.0007 0.10%
2025-05-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7319 0.7319 0.7264 0.7264 0.0055 0.76%
2025-04-30 014718 富国天旭均衡混合A 0.7264 0.7264 0.7279 0.7279 -0.0015 -0.21%
2025-04-29 014718 富国天旭均衡混合A 0.7279 0.7279 0.7265 0.7265 0.0014 0.19%
2025-04-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.7265 0.7265 0.7273 0.7273 -0.0008 -0.11%
2025-04-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7273 0.7273 0.7314 0.7314 -0.0041 -0.56%
2025-04-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7314 0.7314 0.7297 0.7297 0.0017 0.23%
2025-04-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7297 0.7297 0.7296 0.7296 0.0001 0.01%
2025-04-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.7296 0.7296 0.7281 0.7281 0.0015 0.21%
2025-04-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7281 0.7281 0.7258 0.7258 0.0023 0.32%
2025-04-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7258 0.7258 0.7257 0.7257 0.0001 0.01%
2025-04-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7257 0.7257 0.7251 0.7251 0.0006 0.08%
2025-04-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.7251 0.7251 0.7311 0.7311 -0.0060 -0.82%
2025-04-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.7311 0.7311 0.7295 0.7295 0.0016 0.22%
2025-04-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7295 0.7295 0.7241 0.7241 0.0054 0.75%
2025-04-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7241 0.7241 0.7215 0.7215 0.0026 0.36%
2025-04-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7215 0.7215 0.7077 0.7077 0.0138 1.95%
2025-04-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7077 0.7077 0.7017 0.7017 0.0060 0.86%
2025-04-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7017 0.7017 0.6939 0.6939 0.0078 1.12%
2025-04-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.6939 0.6939 0.7612 0.7612 -0.0673 -8.84%
2025-04-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.7612 0.7612 0.7761 0.7761 -0.0149 -1.92%
2025-04-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.7761 0.7761 0.7790 0.7790 -0.0029 -0.37%
2025-04-01 014718 富国天旭均衡混合A 0.7790 0.7790 0.7755 0.7755 0.0035 0.45%
2025-03-31 014718 富国天旭均衡混合A 0.7755 0.7755 0.7803 0.7803 -0.0048 -0.62%
2025-03-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.7803 0.7803 0.7836 0.7836 -0.0033 -0.42%
2025-03-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7836 0.7836 0.7827 0.7827 0.0009 0.11%
2025-03-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7827 0.7827 0.7863 0.7863 -0.0036 -0.46%
2025-03-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7863 0.7863 0.7924 0.7924 -0.0061 -0.77%
2025-03-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7924 0.7924 0.7877 0.7877 0.0047 0.60%
2025-03-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7877 0.7877 0.7976 0.7976 -0.0099 -1.24%
2025-03-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7976 0.7976 0.7969 0.7969 0.0007 0.09%
2025-03-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7969 0.7969 0.7993 0.7993 -0.0024 -0.30%
2025-03-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7993 0.7993 0.7916 0.7916 0.0077 0.97%
2025-03-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7916 0.7916 0.7915 0.7915 0.0001 0.01%
2025-03-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7915 0.7915 0.7811 0.7811 0.0104 1.33%
2025-03-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7811 0.7811 0.7860 0.7860 -0.0049 -0.62%
2025-03-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7860 0.7860 0.7875 0.7875 -0.0015 -0.19%
2025-03-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7875 0.7875 0.7859 0.7859 0.0016 0.20%
2025-03-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7859 0.7859 0.7841 0.7841 0.0018 0.23%
2025-03-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7841 0.7841 0.7827 0.7827 0.0014 0.18%
2025-03-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7827 0.7827 0.7767 0.7767 0.0060 0.77%
2025-03-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7767 0.7767 0.7706 0.7706 0.0061 0.79%
2025-03-04 014718 富国天旭均衡混合A 0.7706 0.7706 0.7698 0.7698 0.0008 0.10%
2025-03-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.7698 0.7698 0.7648 0.7648 0.0050 0.65%
2025-02-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.7648 0.7648 0.7721 0.7721 -0.0073 -0.95%
2025-02-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7721 0.7721 0.7699 0.7699 0.0022 0.29%
2025-02-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7699 0.7699 0.7612 0.7612 0.0087 1.14%
2025-02-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7612 0.7612 0.7665 0.7665 -0.0053 -0.69%
2025-02-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7665 0.7665 0.7710 0.7710 -0.0045 -0.58%
2025-02-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7710 0.7710 0.7655 0.7655 0.0055 0.72%
2025-02-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7655 0.7655 0.7652 0.7652 0.0003 0.04%
2025-02-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7652 0.7652 0.7602 0.7602 0.0050 0.66%
2025-02-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7602 0.7602 0.7613 0.7613 -0.0011 -0.14%
2025-02-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7613 0.7613 0.7701 0.7701 -0.0088 -1.14%
2025-02-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7701 0.7701 0.7624 0.7624 0.0077 1.01%
2025-02-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7624 0.7624 0.7715 0.7715 -0.0091 -1.18%
2025-02-12 014718 富国天旭均衡混合A 0.7715 0.7715 0.7616 0.7616 0.0099 1.30%
2025-02-11 014718 富国天旭均衡混合A 0.7616 0.7616 0.7596 0.7596 0.0020 0.26%
2025-02-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7596 0.7596 0.7568 0.7568 0.0028 0.37%
2025-02-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7568 0.7568 0.7464 0.7464 0.0104 1.39%
2025-02-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7464 0.7464 0.7327 0.7327 0.0137 1.87%
2025-02-05 014718 富国天旭均衡混合A 0.7327 0.7327 0.7408 0.7408 -0.0081 -1.09%
2025-01-27 014718 富国天旭均衡混合A 0.7408 0.7408 0.7419 0.7419 -0.0011 -0.15%
2025-01-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7419 0.7419 0.7356 0.7356 0.0063 0.86%
2025-01-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7356 0.7356 0.7376 0.7376 -0.0020 -0.27%
2025-01-22 014718 富国天旭均衡混合A 0.7376 0.7376 0.7417 0.7417 -0.0041 -0.55%
2025-01-21 014718 富国天旭均衡混合A 0.7417 0.7417 0.7427 0.7427 -0.0010 -0.13%
2025-01-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7427 0.7427 0.7403 0.7403 0.0024 0.32%
2025-01-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7403 0.7403 0.7328 0.7328 0.0075 1.02%
2025-01-16 014718 富国天旭均衡混合A 0.7328 0.7328 0.7264 0.7264 0.0064 0.88%
2025-01-15 014718 富国天旭均衡混合A 0.7264 0.7264 0.7294 0.7294 -0.0030 -0.41%
2025-01-14 014718 富国天旭均衡混合A 0.7294 0.7294 0.7103 0.7103 0.0191 2.69%
2025-01-13 014718 富国天旭均衡混合A 0.7103 0.7103 0.7129 0.7129 -0.0026 -0.36%
2025-01-10 014718 富国天旭均衡混合A 0.7129 0.7129 0.7197 0.7197 -0.0068 -0.94%
2025-01-09 014718 富国天旭均衡混合A 0.7197 0.7197 0.7265 0.7265 -0.0068 -0.94%
2025-01-08 014718 富国天旭均衡混合A 0.7265 0.7265 0.7271 0.7271 -0.0006 -0.08%
2025-01-07 014718 富国天旭均衡混合A 0.7271 0.7271 0.7218 0.7218 0.0053 0.73%
2025-01-06 014718 富国天旭均衡混合A 0.7218 0.7218 0.7196 0.7196 0.0022 0.31%
2025-01-03 014718 富国天旭均衡混合A 0.7196 0.7196 0.7244 0.7244 -0.0048 -0.66%
2025-01-02 014718 富国天旭均衡混合A 0.7244 0.7244 0.7407 0.7407 -0.0163 -2.20%
2024-12-31 014718 富国天旭均衡混合A 0.7407 0.7407 0.7463 0.7463 -0.0056 -0.75%
2024-12-26 014718 富国天旭均衡混合A 0.7476 0.7476 0.7440 0.7440 0.0036 0.48%
2024-12-25 014718 富国天旭均衡混合A 0.7440 0.7440 0.7468 0.7468 -0.0028 -0.37%
2024-12-24 014718 富国天旭均衡混合A 0.7468 0.7468 0.7332 0.7332 0.0136 1.85%
2024-12-23 014718 富国天旭均衡混合A 0.7332 0.7332 0.7308 0.7308 0.0024 0.33%
2024-12-20 014718 富国天旭均衡混合A 0.7308 0.7308 0.7378 0.7378 -0.0070 -0.95%
2024-12-19 014718 富国天旭均衡混合A 0.7378 0.7378 0.7327 0.7327 0.0051 0.70%
2024-12-18 014718 富国天旭均衡混合A 0.7327 0.7327 0.7299 0.7299 0.0028 0.38%
2024-12-17 014718 富国天旭均衡混合A 0.7299 0.7299 0.7299 0.7299 0.0000 0.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国创新科技A 2.8260 5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4181 5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C 1.3821 5.33%
富国新活力灵活配置混合A 3.3672 5.27%
富国新活力灵活配置混合C 3.2698 5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1120 5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.2978 5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.2614 5.05%
富国汽车智选混合A 0.8827 5.05%
富国中小盘精选混合A 5.1070 5.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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