富国天旭均衡混合A基金净值查询(014718)

今天最新净值 0.8939 -0.0024 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0593 0.0043 0.4065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8939
成立日期：2022-02-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5065亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

近一月富国天旭均衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国天旭均衡混合A(014718)基金累计收益率-3.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014718	富国天旭均衡混合A	0.8996	0.8996	0.8939	0.8939	0.0057	0.64%
2026-09-15	014718	富国天旭均衡混合A	0.8939	0.8939	0.8963	0.8963	-0.0024	-0.27%
2026-09-14	014718	富国天旭均衡混合A	0.8963	0.8963	0.8918	0.8918	0.0045	0.50%
2026-09-11	014718	富国天旭均衡混合A	0.8918	0.8918	0.8995	0.8995	-0.0077	-0.86%
2026-09-10	014718	富国天旭均衡混合A	0.8995	0.8995	0.9101	0.9101	-0.0106	-1.16%
2026-09-09	014718	富国天旭均衡混合A	0.9101	0.9101	0.9056	0.9056	0.0045	0.50%
2026-09-08	014718	富国天旭均衡混合A	0.9056	0.9056	0.9051	0.9051	0.0005	0.06%
2026-09-07	014718	富国天旭均衡混合A	0.9051	0.9051	0.8925	0.8925	0.0126	1.41%
2026-09-04	014718	富国天旭均衡混合A	0.8925	0.8925	0.9036	0.9036	-0.0111	-1.23%
2026-09-03	014718	富国天旭均衡混合A	0.9036	0.9036	0.8900	0.8900	0.0136	1.53%

2026-09-02	014718	富国天旭均衡混合A	0.8900	0.8900	0.9068	0.9068	-0.0168	-1.89%
2026-09-01	014718	富国天旭均衡混合A	0.9068	0.9068	0.9152	0.9152	-0.0084	-0.92%
2026-08-31	014718	富国天旭均衡混合A	0.9152	0.9152	0.9131	0.9131	0.0021	0.23%
2026-08-28	014718	富国天旭均衡混合A	0.9131	0.9131	0.9187	0.9187	-0.0056	-0.61%
2026-08-27	014718	富国天旭均衡混合A	0.9187	0.9187	0.9021	0.9021	0.0166	1.84%
2026-08-26	014718	富国天旭均衡混合A	0.9021	0.9021	0.9016	0.9016	0.0005	0.06%
2026-08-25	014718	富国天旭均衡混合A	0.9016	0.9016	0.8988	0.8988	0.0028	0.31%
2026-08-24	014718	富国天旭均衡混合A	0.8988	0.8988	0.9166	0.9166	-0.0178	-1.94%
2026-08-21	014718	富国天旭均衡混合A	0.9166	0.9166	0.9098	0.9098	0.0068	0.75%
2026-08-20	014718	富国天旭均衡混合A	0.9098	0.9098	0.9029	0.9029	0.0069	0.76%
2026-08-19	014718	富国天旭均衡混合A	0.9029	0.9029	0.9439	0.9439	-0.0410	-4.34%
2026-08-18	014718	富国天旭均衡混合A	0.9439	0.9439	0.9471	0.9471	-0.0032	-0.34%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%