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富国恒利分级债券B - 基金主页(代码:000384)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2590
成立日期：2013-12-09
基金类型：
成立份额：4.217亿份
最近份额：1.3618亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：

富国恒利分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2015-12-02		份额折算	每份份额折算1.10008份
	2014-12-02		份额折算	每份份额折算1.15847份

富国恒利分级债券B基金动态

富国恒利分级债券B 富国恒利B发行

富国恒利分级债基B类份额启动发行，将于11月29日结束，限额发行6亿元，投资者可通过招商银行(600036,股吧)等代销机构以及富国基金(博客,微博)的直销网点购买。

富国恒利分级债券B(000384)基金档案

基金代码	000384	基金简称	富国恒利B	基金全称	富国恒利分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-09	基金类型
基金经理		基金托管人	招商银行	基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	1.3618亿	成立份额	4.217亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国精准医疗灵活配置混合A	2.2488	1.49%
银行ETF	0.9933	1.43%
银行龙头	1.2453	1.43%
恒生医疗ETF	0.7332	1.40%
富国医药成长30股票	0.7411	1.40%
银行龙头LOF	1.3330	1.37%
富国医保混合A	2.9780	1.36%
富国金融地产行业混合A	1.1128	1.32%
沪港深创新药ETF	0.4896	1.26%
物流ETF	0.9563	1.24%