富国新机遇灵活配置混合C基金净值查询(004675)
今天最新净值
1.8426
0.0155 0.85%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7789
-0.0386 -2.1218%
- 累计净值：1.8426
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9081亿
- 最近资产：10.08亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 孙彬
近一季,富国新机遇灵活配置混合C(004675)基金累计收益率-7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8175 |
1.8175 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0251 |
-1.36% |
| 2025-12-12 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8426 |
1.8426 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0155 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8271 |
1.8271 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0365 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8636 |
1.8636 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0140 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8496 |
1.8496 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0208 |
1.14% |
| 2025-12-08 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8288 |
1.8288 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0482 |
2.71% |
| 2025-12-05 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7806 |
1.7806 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0092 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7634 |
1.7634 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7634 |
1.7634 |
1.7807 |
1.7807 |
-0.0173 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7807 |
1.7807 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0143 |
-0.80% |
|
|
| 2025-12-01 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7886 |
1.7886 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0177 |
1.00% |
| 2025-11-27 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7709 |
1.7709 |
1.7793 |
1.7793 |
-0.0084 |
-0.47% |
| 2025-11-26 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7793 |
1.7793 |
1.7626 |
1.7626 |
0.0167 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7626 |
1.7626 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0251 |
1.44% |
| 2025-11-24 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7375 |
1.7375 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2025-11-21 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.7422 |
1.7422 |
1.8284 |
1.8284 |
-0.0862 |
-4.71% |
| 2025-11-20 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8284 |
1.8284 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0127 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8423 |
1.8423 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8423 |
1.8423 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0250 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8673 |
1.8673 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8656 |
1.8656 |
1.9205 |
1.9205 |
-0.0549 |
-2.86% |
| 2025-11-13 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9205 |
1.9205 |
1.8951 |
1.8951 |
0.0254 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8951 |
1.8951 |
1.8898 |
1.8898 |
0.0053 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8898 |
1.8898 |
1.9269 |
1.9269 |
-0.0371 |
-1.93% |
|
|
| 2025-11-10 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9269 |
1.9269 |
1.9394 |
1.9394 |
-0.0125 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9394 |
1.9394 |
1.9597 |
1.9597 |
-0.0203 |
-1.04% |
| 2025-11-06 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9597 |
1.9597 |
1.9159 |
1.9159 |
0.0438 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9159 |
1.9159 |
1.9102 |
1.9102 |
0.0057 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9102 |
1.9102 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.0349 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9451 |
1.9451 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0159 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9912 |
1.9912 |
-0.0620 |
-3.11% |
| 2025-10-30 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9912 |
1.9912 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0298 |
-1.47% |
| 2025-10-29 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.0210 |
2.0210 |
1.9954 |
1.9954 |
0.0256 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9954 |
1.9954 |
2.0088 |
2.0088 |
-0.0134 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
2.0088 |
2.0088 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0473 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9615 |
1.9615 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0624 |
3.29% |
| 2025-10-23 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8991 |
1.8991 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0276 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9267 |
1.9267 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-10-21 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9011 |
1.9011 |
0.0289 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9011 |
1.9011 |
1.9014 |
1.9014 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9014 |
1.9014 |
1.9352 |
1.9352 |
-0.0338 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9352 |
1.9352 |
1.9324 |
1.9324 |
0.0028 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9324 |
1.9324 |
1.8843 |
1.8843 |
0.0481 |
2.55% |
| 2025-10-14 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.8843 |
1.8843 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0616 |
-3.17% |
| 2025-10-13 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9459 |
1.9459 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9369 |
1.9369 |
1.9961 |
1.9961 |
-0.0592 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9961 |
1.9961 |
1.9764 |
1.9764 |
0.0197 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9764 |
1.9764 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0097 |
0.49% |
| 2025-09-29 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9667 |
1.9667 |
1.9458 |
1.9458 |
0.0209 |
1.07% |
| 2025-09-26 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9458 |
1.9458 |
1.9812 |
1.9812 |
-0.0354 |
-1.79% |
| 2025-09-25 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9812 |
1.9812 |
1.9752 |
1.9752 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-09-24 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9752 |
1.9752 |
1.9684 |
1.9684 |
0.0068 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9684 |
1.9684 |
1.9772 |
1.9772 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9772 |
1.9772 |
1.9521 |
1.9521 |
0.0251 |
1.29% |
| 2025-09-19 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9521 |
1.9521 |
1.9655 |
1.9655 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9655 |
1.9655 |
1.9674 |
1.9674 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9674 |
1.9674 |
1.9686 |
1.9686 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2025-09-16 |
004675 |
富国新机遇灵活配置混合C |
1.9686 |
1.9686 |
1.9679 |
1.9679 |
0.0007 |
0.04% |
