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富国安泽债券A基金净值查询(022379)

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今天最新净值 1.0301 0.0002 0.02% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0301
成立日期：2024-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吴旅忠

近一季富国安泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国安泽债券A(022379)基金累计收益率0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022379	富国安泽债券A	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	022379	富国安泽债券A	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%
2026-01-27	022379	富国安泽债券A	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	022379	富国安泽债券A	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2026-01-23	022379	富国安泽债券A	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%
2026-01-22	022379	富国安泽债券A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2026-01-21	022379	富国安泽债券A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2026-01-20	022379	富国安泽债券A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-01-19	022379	富国安泽债券A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2026-01-16	022379	富国安泽债券A	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%

2026-01-15	022379	富国安泽债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2026-01-14	022379	富国安泽债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2026-01-13	022379	富国安泽债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-01-12	022379	富国安泽债券A	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%
2026-01-09	022379	富国安泽债券A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2026-01-08	022379	富国安泽债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2026-01-07	022379	富国安泽债券A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2026-01-06	022379	富国安泽债券A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2026-01-05	022379	富国安泽债券A	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2025-12-31	022379	富国安泽债券A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-12-30	022379	富国安泽债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%
2025-12-29	022379	富国安泽债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%
2025-12-26	022379	富国安泽债券A	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-12-25	022379	富国安泽债券A	1.0284	1.0284	1.0287	1.0287	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	022379	富国安泽债券A	1.0287	1.0287	1.0287	1.0287	0.0000	0.00%

2025-12-23	022379	富国安泽债券A	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2025-12-22	022379	富国安泽债券A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2025-12-19	022379	富国安泽债券A	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2025-12-18	022379	富国安泽债券A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	022379	富国安泽债券A	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%
2025-12-16	022379	富国安泽债券A	1.0267	1.0267	1.0266	1.0266	0.0001	0.01%
2025-12-15	022379	富国安泽债券A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-12-12	022379	富国安泽债券A	1.0266	1.0266	1.0268	1.0268	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	022379	富国安泽债券A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2025-12-10	022379	富国安泽债券A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2025-12-09	022379	富国安泽债券A	1.0266	1.0266	1.0262	1.0262	0.0004	0.04%
2025-12-08	022379	富国安泽债券A	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2025-12-05	022379	富国安泽债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-12-04	022379	富国安泽债券A	1.0257	1.0257	1.0258	1.0258	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	022379	富国安泽债券A	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%
2025-12-02	022379	富国安泽债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-12-01	022379	富国安泽债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2025-11-28	022379	富国安泽债券A	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%
2025-11-27	022379	富国安泽债券A	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%
2025-11-26	022379	富国安泽债券A	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	022379	富国安泽债券A	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	022379	富国安泽债券A	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%
2025-11-21	022379	富国安泽债券A	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-11-20	022379	富国安泽债券A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2025-11-19	022379	富国安泽债券A	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	022379	富国安泽债券A	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-11-17	022379	富国安泽债券A	1.0256	1.0256	1.0254	1.0254	0.0002	0.02%
2025-11-14	022379	富国安泽债券A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%
2025-11-13	022379	富国安泽债券A	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%
2025-11-12	022379	富国安泽债券A	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%
2025-11-11	022379	富国安泽债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2025-11-10	022379	富国安泽债券A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2025-11-07	022379	富国安泽债券A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2025-11-06	022379	富国安泽债券A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2025-11-05	022379	富国安泽债券A	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	022379	富国安泽债券A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2025-11-03	022379	富国安泽债券A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2025-10-31	022379	富国安泽债券A	1.0248	1.0248	1.0241	1.0241	0.0007	0.07%
2025-10-30	022379	富国安泽债券A	1.0241	1.0241	1.0240	1.0240	0.0001	0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国上海金ETF联接A	2.6566	5.57%
富国上海金ETF联接C	2.6057	5.57%
金ETF	12.4584	5.36%
消费50	1.1781	4.05%
富国中证消费50ETF联接A	1.2594	4.03%
富国中证消费50ETF联接C	1.2302	4.03%
富国研究精选灵活配置混合A	3.2450	3.28%
富国研究精选灵活配置混合C	3.1780	3.25%
娱乐增强LOF	0.9111	3.04%
富国金融地产行业混合A	1.5655	2.50%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.1114	0.38%
长盛恒盛利率债C	1.1010	0.37%
国泰信瑞纯债债券	1.0338	0.20%
海富通恒丰定开债	1.0637	0.15%
平安惠安债券	1.0301	0.12%
建信安心C	1.0360	0.10%
广发集富纯债A	1.0320	0.10%
广发集富纯债C	1.0310	0.10%
中海纯债A	1.1790	0.08%
平安惠润纯债	1.0588	0.08%