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富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询(011498)

今天最新净值 0.7062 0.0094 1.3500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7091 0.0065 0.9307%
  • 累计净值:0.7062
  • 成立日期:2021-06-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.1196亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:孙彬
近一季富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.7026 0.7026 0.6948 0.6948 0.0078 1.12%
2024-03-27 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6948 0.6948 0.7024 0.7024 -0.0076 -1.08%
2024-03-26 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.7024 0.7024 0.6989 0.6989 0.0035 0.50%
2024-03-25 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6989 0.6989 0.7003 0.7003 -0.0014 -0.20%
2024-03-22 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.7003 0.7003 0.7065 0.7065 -0.0062 -0.88%
2024-03-21 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.7065 0.7065 0.7054 0.7054 0.0011 0.16%
2024-03-20 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.7054 0.7054 0.7056 0.7056 -0.0002 -0.03%
2024-03-19 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.7056 0.7056 0.7109 0.7109 -0.0053 -0.75%
2024-03-18 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.7109 0.7109 0.7062 0.7062 0.0047 0.67%
2024-03-15 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.7062 0.7062 0.6968 0.6968 0.0094 1.35%
2024-03-14 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6968 0.6968 0.6948 0.6948 0.0020 0.29%
2024-03-13 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6948 0.6948 0.6948 0.6948 0.0000 0.00%
2024-03-12 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6948 0.6948 0.6901 0.6901 0.0047 0.68%
2024-03-11 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6901 0.6901 0.6875 0.6875 0.0026 0.38%
2024-03-08 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6875 0.6875 0.6836 0.6836 0.0039 0.57%
2024-03-07 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6836 0.6836 0.6874 0.6874 -0.0038 -0.55%
2024-03-06 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6874 0.6874 0.6912 0.6912 -0.0038 -0.55%
2024-03-05 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6912 0.6912 0.6885 0.6885 0.0027 0.39%
2024-03-04 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6885 0.6885 0.6823 0.6823 0.0062 0.91%
2024-03-01 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6823 0.6823 0.6826 0.6826 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6826 0.6826 0.6704 0.6704 0.0122 1.82%
2024-02-28 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6704 0.6704 0.6830 0.6830 -0.0126 -1.84%
2024-02-27 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6830 0.6830 0.6748 0.6748 0.0082 1.22%
2024-02-26 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6748 0.6748 0.6795 0.6795 -0.0047 -0.69%
2024-02-23 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6795 0.6795 0.6785 0.6785 0.0010 0.15%
2024-02-22 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6785 0.6785 0.6727 0.6727 0.0058 0.86%
2024-02-21 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6727 0.6727 0.6669 0.6669 0.0058 0.87%
2024-02-20 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6669 0.6669 0.6663 0.6663 0.0006 0.09%
2024-02-19 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6663 0.6663 0.6579 0.6579 0.0084 1.28%
2024-02-08 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6579 0.6579 0.6471 0.6471 0.0108 1.67%
2024-02-07 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6471 0.6471 0.6398 0.6398 0.0073 1.14%
2024-02-06 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6398 0.6398 0.6158 0.6158 0.0240 3.90%
2024-02-05 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6158 0.6158 0.6170 0.6170 -0.0012 -0.19%
2024-02-02 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6170 0.6170 0.6241 0.6241 -0.0071 -1.14%
2024-02-01 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6241 0.6241 0.6240 0.6240 0.0001 0.02%
2024-01-31 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6240 0.6240 0.6343 0.6343 -0.0103 -1.62%
2024-01-30 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6343 0.6343 0.6464 0.6464 -0.0121 -1.87%
2024-01-29 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6464 0.6464 0.6522 0.6522 -0.0058 -0.89%
2024-01-26 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6522 0.6522 0.6557 0.6557 -0.0035 -0.53%
2024-01-25 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6557 0.6557 0.6430 0.6430 0.0127 1.98%
2024-01-24 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6430 0.6430 0.6380 0.6380 0.0050 0.78%
2024-01-23 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6380 0.6380 0.6330 0.6330 0.0050 0.79%
2024-01-22 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6330 0.6330 0.6488 0.6488 -0.0158 -2.44%
2024-01-19 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6488 0.6488 0.6507 0.6507 -0.0019 -0.29%
2024-01-18 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6507 0.6507 0.6428 0.6428 0.0079 1.23%
2024-01-17 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6428 0.6428 0.6615 0.6615 -0.0187 -2.83%
2024-01-16 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6615 0.6615 0.6632 0.6632 -0.0017 -0.26%
2024-01-15 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6632 0.6632 0.6620 0.6620 0.0012 0.18%
2024-01-12 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6620 0.6620 0.6645 0.6645 -0.0025 -0.38%
2024-01-11 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6645 0.6645 0.6626 0.6626 0.0019 0.29%
2024-01-10 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6626 0.6626 0.6662 0.6662 -0.0036 -0.54%
2024-01-09 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6662 0.6662 0.6662 0.6662 0.0000 0.00%
2024-01-08 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6662 0.6662 0.6737 0.6737 -0.0075 -1.11%
2024-01-05 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6737 0.6737 0.6797 0.6797 -0.0060 -0.88%
2024-01-04 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6797 0.6797 0.6866 0.6866 -0.0069 -1.00%
2024-01-03 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6866 0.6866 0.6905 0.6905 -0.0039 -0.56%
2024-01-02 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6905 0.6905 0.6989 0.6989 -0.0084 -1.20%
2023-12-29 011498 富国沪深300基本面精选股票A 0.6989 0.6989 0.6940 0.6940 0.0049 0.71%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%