富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询(011498)
今天最新净值
0.7062
0.0094 1.3500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7091
0.0065 0.9307%
- 累计净值:0.7062
- 成立日期:2021-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.1196亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:孙彬
近一季,富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金累计收益率1.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7026 |
0.7026 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0078 |
1.12% |
2024-03-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6948 |
0.6948 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0076 |
-1.08% |
2024-03-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7024 |
0.7024 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0035 |
0.50% |
2024-03-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6989 |
0.6989 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-03-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7003 |
0.7003 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.0062 |
-0.88% |
2024-03-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7065 |
0.7065 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0011 |
0.16% |
2024-03-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7054 |
0.7054 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7056 |
0.7056 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0053 |
-0.75% |
2024-03-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0047 |
0.67% |
2024-03-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7062 |
0.7062 |
0.6968 |
0.6968 |
0.0094 |
1.35% |
|
2024-03-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6968 |
0.6968 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0020 |
0.29% |
2024-03-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6948 |
0.6948 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6948 |
0.6948 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0047 |
0.68% |
2024-03-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0026 |
0.38% |
2024-03-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0039 |
0.57% |
2024-03-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0038 |
-0.55% |
2024-03-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6874 |
0.6874 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0038 |
-0.55% |
2024-03-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6912 |
0.6912 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0027 |
0.39% |
2024-03-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6823 |
0.6823 |
0.0062 |
0.91% |
2024-03-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6823 |
0.6823 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6826 |
0.6826 |
0.6704 |
0.6704 |
0.0122 |
1.82% |
2024-02-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0126 |
-1.84% |
2024-02-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0082 |
1.22% |
2024-02-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0047 |
-0.69% |
2024-02-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6795 |
0.6795 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0010 |
0.15% |
|
2024-02-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6785 |
0.6785 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0058 |
0.86% |
2024-02-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0058 |
0.87% |
2024-02-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0006 |
0.09% |
2024-02-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6663 |
0.6663 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0084 |
1.28% |
2024-02-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0108 |
1.67% |
2024-02-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0073 |
1.14% |
2024-02-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6398 |
0.6398 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0240 |
3.90% |
2024-02-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-02-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0071 |
-1.14% |
2024-02-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-31 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0103 |
-1.62% |
2024-01-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6343 |
0.6343 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0121 |
-1.87% |
2024-01-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0058 |
-0.89% |
2024-01-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6522 |
0.6522 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0035 |
-0.53% |
2024-01-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0127 |
1.98% |
2024-01-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0050 |
0.78% |
2024-01-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0050 |
0.79% |
2024-01-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0158 |
-2.44% |
2024-01-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0019 |
-0.29% |
2024-01-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0079 |
1.23% |
2024-01-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0187 |
-2.83% |
2024-01-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0017 |
-0.26% |
2024-01-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6632 |
0.6632 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0012 |
0.18% |
2024-01-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0025 |
-0.38% |
2024-01-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0019 |
0.29% |
2024-01-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6626 |
0.6626 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0036 |
-0.54% |
2024-01-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0075 |
-1.11% |
2024-01-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0060 |
-0.88% |
2024-01-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0069 |
-1.00% |
2024-01-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0039 |
-0.56% |
2024-01-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6905 |
0.6905 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0084 |
-1.20% |
2023-12-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6989 |
0.6989 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0049 |
0.71% |