富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询(011498)

今天最新净值 1.0931 -0.0037 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0019 0.1606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0931
成立日期：2021-06-01
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.3630亿
最近资产：2.68亿
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

近一季富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金累计收益率-8.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.0877	1.0877	1.0931	1.0931	-0.0054	-0.49%
2026-09-14	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.0931	1.0931	1.0968	1.0968	-0.0037	-0.34%
2026-09-11	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.0968	1.0968	1.1115	1.1115	-0.0147	-1.32%
2026-09-10	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1115	1.1115	1.1129	1.1129	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1129	1.1129	1.1113	1.1113	0.0016	0.14%
2026-09-08	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1113	1.1113	1.1116	1.1116	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1116	1.1116	1.1160	1.1160	-0.0044	-0.39%
2026-09-04	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1160	1.1160	1.1204	1.1204	-0.0044	-0.39%
2026-09-03	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1204	1.1204	1.1139	1.1139	0.0065	0.58%
2026-09-02	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1139	1.1139	1.1319	1.1319	-0.0180	-1.59%

2026-09-01	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1319	1.1319	1.1354	1.1354	-0.0035	-0.31%
2026-08-31	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1354	1.1354	1.1362	1.1362	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1362	1.1362	1.1445	1.1445	-0.0083	-0.73%
2026-08-27	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1445	1.1445	1.1433	1.1433	0.0012	0.10%
2026-08-26	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1433	1.1433	1.1357	1.1357	0.0076	0.67%
2026-08-25	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1357	1.1357	1.1462	1.1462	-0.0105	-0.92%
2026-08-24	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1462	1.1462	1.1697	1.1697	-0.0235	-2.01%
2026-08-21	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1697	1.1697	1.1648	1.1648	0.0049	0.42%
2026-08-20	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1648	1.1648	1.1600	1.1600	0.0048	0.41%
2026-08-19	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1600	1.1600	1.1950	1.1950	-0.0350	-2.93%
2026-08-18	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1950	1.1950	1.1970	1.1970	-0.0020	-0.17%
2026-08-17	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1970	1.1970	1.1669	1.1669	0.0301	2.58%
2026-08-14	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1669	1.1669	1.1598	1.1598	0.0071	0.61%
2026-08-13	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1598	1.1598	1.1617	1.1617	-0.0019	-0.16%
2026-08-12	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1617	1.1617	1.1616	1.1616	0.0001	0.01%

2026-08-11	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1616	1.1616	1.1727	1.1727	-0.0111	-0.95%
2026-08-10	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1727	1.1727	1.1617	1.1617	0.0110	0.95%
2026-08-07	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1617	1.1617	1.1505	1.1505	0.0112	0.97%
2026-08-06	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1505	1.1505	1.1534	1.1534	-0.0029	-0.25%
2026-08-05	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1534	1.1534	1.1372	1.1372	0.0162	1.42%
2026-08-04	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1372	1.1372	1.1313	1.1313	0.0059	0.52%
2026-08-03	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1313	1.1313	1.1479	1.1479	-0.0166	-1.45%
2026-07-31	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1479	1.1479	1.1423	1.1423	0.0056	0.49%
2026-07-30	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1423	1.1423	1.1614	1.1614	-0.0191	-1.64%
2026-07-29	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1614	1.1614	1.1581	1.1581	0.0033	0.28%
2026-07-28	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1581	1.1581	1.1900	1.1900	-0.0319	-2.68%
2026-07-27	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1900	1.1900	1.1664	1.1664	0.0236	2.02%
2026-07-24	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1664	1.1664	1.1798	1.1798	-0.0134	-1.14%
2026-07-23	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1798	1.1798	1.1738	1.1738	0.0060	0.51%
2026-07-22	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1738	1.1738	1.1888	1.1888	-0.0150	-1.26%
2026-07-21	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1888	1.1888	1.1609	1.1609	0.0279	2.40%
2026-07-20	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1609	1.1609	1.1399	1.1399	0.0210	1.84%
2026-07-17	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1399	1.1399	1.1809	1.1809	-0.0410	-3.47%
2026-07-16	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1809	1.1809	1.1966	1.1966	-0.0157	-1.31%
2026-07-15	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1966	1.1966	1.1976	1.1976	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1976	1.1976	1.1809	1.1809	0.0167	1.41%
2026-07-13	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1809	1.1809	1.1941	1.1941	-0.0132	-1.11%
2026-07-10	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1941	1.1941	1.2330	1.2330	-0.0389	-3.15%
2026-07-09	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2330	1.2330	1.1834	1.1834	0.0496	4.19%
2026-07-08	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1834	1.1834	1.1950	1.1950	-0.0116	-0.97%
2026-07-07	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1950	1.1950	1.2116	1.2116	-0.0166	-1.37%
2026-07-06	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2116	1.2116	1.2067	1.2067	0.0049	0.41%
2026-07-03	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2067	1.2067	1.1924	1.1924	0.0143	1.20%
2026-07-02	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1924	1.1924	1.2250	1.2250	-0.0326	-2.66%
2026-07-01	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2250	1.2250	1.2242	1.2242	0.0008	0.07%
2026-06-30	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2242	1.2242	1.2158	1.2158	0.0084	0.69%
2026-06-29	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2158	1.2158	1.1908	1.1908	0.0250	2.10%
2026-06-26	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1908	1.1908	1.2219	1.2219	-0.0311	-2.55%
2026-06-25	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2219	1.2219	1.2044	1.2044	0.0175	1.45%
2026-06-24	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2044	1.2044	1.2051	1.2051	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2051	1.2051	1.2181	1.2181	-0.0130	-1.07%
2026-06-22	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2181	1.2181	1.1850	1.1850	0.0331	2.79%
2026-06-18	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1850	1.1850	1.2001	1.2001	-0.0151	-1.26%
2026-06-17	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.2001	1.2001	1.1889	1.1889	0.0112	0.94%
2026-06-16	011498	富国沪深300基本面精选股票A	1.1889	1.1889	1.1874	1.1874	0.0015	0.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%