富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询(011498)
今天最新净值
1.1164
0.0085 0.77%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1001
-0.0139 -1.2515%
- 累计净值：1.1164
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.3630亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一季,富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金累计收益率7.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0156 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0272 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0147 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0178 |
1.61% |
| 2025-11-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0095 |
-0.85% |
|
|
| 2025-11-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2025-11-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1150 |
1.1150 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0181 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-10-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0107 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1105 |
1.1105 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0109 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0153 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1061 |
1.1061 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0196 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0887 |
1.0887 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0113 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0195 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0822 |
1.0822 |
1.1083 |
1.1083 |
-0.0261 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1083 |
1.1083 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0176 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0897 |
1.0897 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0219 |
-1.97% |
| 2025-10-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0211 |
-1.86% |
| 2025-10-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0225 |
2.02% |
| 2025-09-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1114 |
1.1114 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0130 |
1.18% |
| 2025-09-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0225 |
2.09% |
| 2025-09-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0127 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-09-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0146 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2025-09-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0066 |
0.63% |
