富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询(011498)
今天最新净值
1.1140
-0.0024 -0.21%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1001
-0.0139 -1.2515%
- 累计净值：1.1140
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.3630亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月,富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0149 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0085 |
0.77% |
| 2025-12-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0156 |
-1.39% |
| 2025-12-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0995 |
1.0995 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-11-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0824 |
1.0824 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0111 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0272 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0982 |
1.0982 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0147 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
1.0980 |
1.0980 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0117 |
-1.05% |
