富国沪深300基本面精选股票A基金净值查询(011498)
今天最新净值
0.7196
0.0086 1.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7214
0.0104 1.4593%
- 累计净值:0.7196
- 成立日期:2021-06-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:13.1196亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:孙彬
近一年,富国沪深300基本面精选股票A(011498)基金累计收益率-15.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7196 |
0.7196 |
0.7110 |
0.7110 |
0.0086 |
1.21% |
2024-04-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7110 |
0.7110 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-04-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7124 |
0.7124 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0047 |
0.66% |
2024-04-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0081 |
-1.13% |
2024-04-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7158 |
0.7158 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0053 |
-0.73% |
2024-04-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7211 |
0.7211 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0045 |
-0.62% |
2024-04-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7256 |
0.7256 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0059 |
-0.81% |
2024-04-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7315 |
0.7315 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0119 |
1.65% |
2024-04-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7196 |
0.7196 |
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0.7320 |
-0.0124 |
-1.69% |
2024-04-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7320 |
0.7320 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0120 |
1.67% |
|
2024-04-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7183 |
0.7183 |
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0.24% |
2024-04-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7183 |
0.7183 |
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0.7158 |
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0.35% |
2024-04-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7158 |
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0.7167 |
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-0.13% |
2024-04-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7167 |
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0.7195 |
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-0.39% |
2024-04-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7195 |
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0.7174 |
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0.29% |
2024-04-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7174 |
0.7175 |
0.7175 |
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-0.01% |
2024-04-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7175 |
0.7175 |
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0.7166 |
0.0009 |
0.13% |
2024-04-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7097 |
0.7097 |
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0.97% |
2024-03-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0071 |
1.01% |
2024-03-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7026 |
0.7026 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0078 |
1.12% |
2024-03-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6948 |
0.6948 |
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0.7024 |
-0.0076 |
-1.08% |
2024-03-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7024 |
0.7024 |
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0.6989 |
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0.50% |
2024-03-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6989 |
0.6989 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-03-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7003 |
0.7003 |
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0.7065 |
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-0.88% |
2024-03-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7065 |
0.7065 |
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0.7054 |
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|
2024-03-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7054 |
0.7054 |
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0.7056 |
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-0.03% |
2024-03-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7056 |
0.7056 |
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0.7109 |
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-0.75% |
2024-03-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7109 |
0.7109 |
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0.7062 |
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2024-03-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7062 |
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0.6968 |
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1.35% |
2024-03-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6968 |
0.6968 |
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0.6948 |
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2024-03-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.6948 |
0.6948 |
0.6948 |
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0.00% |
2024-03-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.6901 |
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2024-03-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6901 |
0.6901 |
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0.6875 |
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2024-03-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6836 |
0.6836 |
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0.57% |
2024-03-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6836 |
0.6836 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0038 |
-0.55% |
2024-03-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6874 |
0.6874 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0038 |
-0.55% |
2024-03-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6912 |
0.6912 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0027 |
0.39% |
2024-03-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6885 |
0.6885 |
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0.6823 |
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2024-03-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6823 |
0.6823 |
0.6826 |
0.6826 |
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-0.04% |
2024-02-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6826 |
0.6826 |
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0.6704 |
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1.82% |
2024-02-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0126 |
-1.84% |
2024-02-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6748 |
0.6748 |
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1.22% |
2024-02-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0047 |
-0.69% |
2024-02-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6795 |
0.6795 |
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0.6785 |
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0.15% |
2024-02-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.6785 |
0.6727 |
0.6727 |
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0.86% |
2024-02-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6727 |
0.6727 |
0.6669 |
0.6669 |
0.0058 |
0.87% |
2024-02-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0006 |
0.09% |
2024-02-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6663 |
0.6663 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0084 |
1.28% |
2024-02-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6579 |
0.6579 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0108 |
1.67% |
2024-02-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6398 |
0.6398 |
0.0073 |
1.14% |
2024-02-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6398 |
0.6398 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0240 |
3.90% |
2024-02-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-02-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6170 |
0.6170 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0071 |
-1.14% |
2024-02-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-31 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0103 |
-1.62% |
2024-01-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6343 |
0.6343 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0121 |
-1.87% |
2024-01-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0058 |
-0.89% |
2024-01-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6522 |
0.6522 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0035 |
-0.53% |
2024-01-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6557 |
0.6557 |
0.6430 |
0.6430 |
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1.98% |
2024-01-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6430 |
0.6430 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0050 |
0.78% |
2024-01-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6380 |
0.6380 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0050 |
0.79% |
2024-01-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6330 |
0.6330 |
0.6488 |
0.6488 |
-0.0158 |
-2.44% |
2024-01-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0019 |
-0.29% |
2024-01-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0079 |
1.23% |
2024-01-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0187 |
-2.83% |
2024-01-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6615 |
0.6615 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0017 |
-0.26% |
2024-01-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6632 |
0.6632 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0012 |
0.18% |
2024-01-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0025 |
-0.38% |
2024-01-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6645 |
0.6645 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0019 |
0.29% |
2024-01-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6626 |
0.6626 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0036 |
-0.54% |
2024-01-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6737 |
0.6737 |
-0.0075 |
-1.11% |
2024-01-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6737 |
0.6737 |
0.6797 |
0.6797 |
-0.0060 |
-0.88% |
2024-01-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6797 |
0.6797 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0069 |
-1.00% |
2024-01-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6866 |
0.6866 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0039 |
-0.56% |
2024-01-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6905 |
0.6905 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0084 |
-1.20% |
2023-12-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6989 |
0.6989 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0049 |
0.71% |
2023-12-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6940 |
0.6940 |
0.6837 |
0.6837 |
0.0103 |
1.51% |
2023-12-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6837 |
0.6837 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0008 |
0.12% |
2023-12-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6829 |
0.6829 |
0.6887 |
0.6887 |
-0.0058 |
-0.84% |
2023-12-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6887 |
0.6887 |
0.6869 |
0.6869 |
0.0018 |
0.26% |
2023-12-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6869 |
0.6869 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0032 |
-0.46% |
2023-12-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6901 |
0.6901 |
0.6865 |
0.6865 |
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0.52% |
2023-12-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.6865 |
0.6865 |
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0.6947 |
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-1.18% |
2023-12-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.6947 |
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0.6943 |
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2023-12-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.6943 |
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2023-12-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-12-14 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-12-13 |
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0.7112 |
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2023-12-12 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7112 |
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2023-12-11 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7076 |
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2023-12-08 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.6980 |
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2023-12-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-12-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7005 |
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2023-12-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7146 |
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2023-12-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7146 |
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2023-12-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7229 |
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2023-11-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7229 |
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-0.01% |
2023-11-29 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7230 |
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2023-11-28 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7295 |
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2023-11-27 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-11-24 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7366 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7294 |
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2023-11-22 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7362 |
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2023-11-20 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7328 |
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0.7381 |
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2023-11-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7381 |
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0.7398 |
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2023-11-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7446 |
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2023-11-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7357 |
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2023-11-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7324 |
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2023-11-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-11-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-11-09 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7419 |
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2023-11-08 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-11-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-11-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7508 |
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0.7446 |
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2023-11-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-11-02 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-11-01 |
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富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-10-31 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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2023-10-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7440 |
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0.7344 |
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2023-10-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7344 |
0.7344 |
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0.7257 |
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2023-10-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7257 |
0.7257 |
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0.7263 |
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2023-10-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7263 |
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0.7205 |
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2023-10-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7205 |
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2023-10-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7121 |
0.7121 |
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0.7205 |
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2023-10-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7205 |
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0.7254 |
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2023-10-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7254 |
0.7254 |
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0.7387 |
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2023-10-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7387 |
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0.7439 |
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2023-10-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7439 |
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2023-10-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7418 |
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0.7443 |
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2023-10-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7443 |
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0.7506 |
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2023-10-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7506 |
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0.7530 |
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2023-10-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7536 |
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2023-10-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7623 |
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2023-10-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7623 |
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0.7609 |
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2023-09-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7609 |
0.7650 |
0.7650 |
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2023-09-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7650 |
0.7656 |
0.7656 |
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2023-09-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7656 |
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0.7708 |
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2023-09-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7772 |
0.7772 |
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2023-09-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7772 |
0.7772 |
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0.7669 |
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2023-09-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7669 |
0.7745 |
0.7745 |
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2023-09-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7745 |
0.7760 |
0.7760 |
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2023-09-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7760 |
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0.7769 |
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-0.12% |
2023-09-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7769 |
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0.7714 |
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2023-09-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7714 |
0.7753 |
0.7753 |
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-0.50% |
2023-09-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7753 |
0.7753 |
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0.7769 |
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2023-09-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.7769 |
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0.7834 |
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2023-09-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7834 |
0.7834 |
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0.7872 |
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-0.48% |
2023-09-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0046 |
0.59% |
2023-09-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0026 |
-0.33% |
2023-09-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7944 |
0.7944 |
-0.0092 |
-1.16% |
2023-09-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7944 |
0.7944 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-09-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0076 |
-0.95% |
2023-09-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8025 |
0.8025 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0080 |
1.01% |
2023-09-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7945 |
0.7945 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0061 |
0.77% |
2023-08-31 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0073 |
-0.92% |
2023-08-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7957 |
0.7957 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0011 |
0.14% |
2023-08-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0094 |
1.20% |
2023-08-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0071 |
0.91% |
2023-08-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0018 |
-0.23% |
2023-08-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0066 |
0.85% |
2023-08-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7733 |
0.7733 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0130 |
-1.65% |
2023-08-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7863 |
0.7863 |
0.7831 |
0.7831 |
0.0032 |
0.41% |
2023-08-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0117 |
-1.47% |
2023-08-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7948 |
0.7948 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0062 |
-0.77% |
2023-08-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8010 |
0.8010 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0026 |
0.33% |
2023-08-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.0057 |
-0.71% |
2023-08-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8041 |
0.8041 |
0.8077 |
0.8077 |
-0.0036 |
-0.45% |
2023-08-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8077 |
0.8077 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0049 |
-0.60% |
2023-08-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0149 |
-1.80% |
2023-08-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8208 |
0.8208 |
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0.82% |
2023-08-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8208 |
0.8208 |
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0.8229 |
-0.0021 |
-0.26% |
2023-08-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8229 |
0.8229 |
0.8253 |
0.8253 |
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-0.29% |
2023-08-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8253 |
0.8253 |
0.8311 |
0.8311 |
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-0.70% |
2023-08-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8311 |
0.8311 |
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0.8339 |
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2023-08-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8339 |
0.8339 |
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0.8284 |
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2023-08-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8284 |
0.8284 |
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0.8335 |
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-0.61% |
2023-08-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
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0.8335 |
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0.8366 |
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2023-07-31 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8366 |
0.8366 |
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0.8320 |
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2023-07-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8320 |
0.8320 |
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0.8186 |
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1.64% |
2023-07-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8186 |
0.8186 |
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0.8217 |
-0.0031 |
-0.38% |
2023-07-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8217 |
0.8217 |
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0.8222 |
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-0.06% |
2023-07-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8027 |
0.8027 |
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2.43% |
2023-07-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8027 |
0.8027 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0029 |
-0.36% |
2023-07-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8056 |
0.8056 |
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0.8046 |
0.0010 |
0.12% |
2023-07-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8046 |
0.8046 |
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0.8077 |
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-0.38% |
2023-07-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8077 |
0.8077 |
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0.8098 |
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2023-07-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8098 |
0.8098 |
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0.8089 |
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2023-07-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8089 |
0.8089 |
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0.8172 |
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2023-07-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8203 |
0.8203 |
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-0.38% |
2023-07-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0108 |
1.33% |
2023-07-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8095 |
0.8095 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0006 |
-0.07% |
2023-07-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0028 |
0.35% |
2023-07-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8073 |
0.8073 |
0.8031 |
0.8031 |
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0.52% |
2023-07-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8101 |
0.8101 |
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-0.86% |
2023-07-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8101 |
0.8101 |
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0.8141 |
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-0.49% |
2023-07-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8228 |
0.8228 |
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-1.06% |
2023-07-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8228 |
0.8228 |
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0.8189 |
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2023-07-03 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0008 |
0.10% |
2023-06-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8181 |
0.8181 |
0.8130 |
0.8130 |
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0.63% |
2023-06-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8130 |
0.8130 |
0.8128 |
0.8128 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-28 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8128 |
0.8128 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0013 |
0.16% |
2023-06-27 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8115 |
0.8115 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0078 |
0.97% |
2023-06-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8037 |
0.8037 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0114 |
-1.40% |
2023-06-21 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8151 |
0.8151 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0112 |
-1.36% |
2023-06-20 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8263 |
0.8263 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0071 |
0.87% |
2023-06-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.0017 |
-0.21% |
2023-06-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0050 |
0.61% |
2023-06-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8159 |
0.8159 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0162 |
2.03% |
2023-06-14 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0010 |
0.13% |
2023-06-13 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7987 |
0.7987 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0058 |
0.73% |
2023-06-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7929 |
0.7929 |
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0.7849 |
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1.02% |
2023-06-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7849 |
0.7849 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0016 |
0.20% |
2023-06-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0080 |
1.03% |
2023-06-07 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7804 |
0.7804 |
-0.0051 |
-0.65% |
2023-06-06 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7804 |
0.7804 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0020 |
-0.26% |
2023-06-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7824 |
0.7824 |
0.7848 |
0.7848 |
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-0.31% |
2023-06-02 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7848 |
0.7848 |
0.7699 |
0.7699 |
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1.94% |
2023-06-01 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7699 |
0.7699 |
0.7731 |
0.7731 |
-0.0032 |
-0.41% |
2023-05-31 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7731 |
0.7731 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0071 |
-0.91% |
2023-05-30 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7802 |
0.7802 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0036 |
-0.46% |
2023-05-29 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0060 |
-0.76% |
2023-05-26 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0031 |
0.39% |
2023-05-25 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0031 |
-0.39% |
2023-05-24 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.0078 |
-0.98% |
2023-05-23 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7976 |
0.7976 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0110 |
-1.36% |
2023-05-22 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8086 |
0.8086 |
0.7997 |
0.7997 |
0.0089 |
1.11% |
2023-05-19 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7997 |
0.7997 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0012 |
0.15% |
2023-05-18 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7985 |
0.7985 |
0.7973 |
0.7973 |
0.0012 |
0.15% |
2023-05-17 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7973 |
0.7973 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0055 |
-0.69% |
2023-05-16 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8028 |
0.8028 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0018 |
-0.22% |
2023-05-15 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0076 |
0.95% |
2023-05-12 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.7970 |
0.7970 |
0.8052 |
0.8052 |
-0.0082 |
-1.02% |
2023-05-11 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.0022 |
-0.27% |
2023-05-10 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8074 |
0.8074 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0050 |
-0.62% |
2023-05-09 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0070 |
-0.85% |
2023-05-08 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0038 |
0.47% |
2023-05-05 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0045 |
-0.55% |
2023-05-04 |
011498 |
富国沪深300基本面精选股票A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0074 |
-0.89% |