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富国浦诚回报12个月持有混合A - 基金主页(代码:012828)

今天最新净值 0.9751 0.0034 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9716 0.0026 0.2700%
  • 累计净值:0.9751
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6075亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:徐斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% 0.60% 2.32% 1.94% -1.08% 0.66% - -2.49%
同类排名 374/1382 251/1398 393/1397 475/1377 658/1273 593/1119 0/631 -
富国浦诚回报12个月持有混合A基金动态
富国浦诚回报12个月持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603712 七一二 0.0000 1.83% -2.01%
601899 紫金矿业 91.3200 1.34% 2.42%
000630 铜陵有色 0.0000 1.28% 3.71%
603979 金诚信 0.0000 1.28% 2.78%
300244 迪安诊断 49.9700 1.19% 0.68%
002984 森麒麟 0.0000 1.15% 4.12%
600426 华鲁恒升 47.1700 1.13% -0.86%
603290 斯达半导 0.0000 0.78% 2.69%
688008 澜起科技 0.0000 0.77% 2.56%
300373 扬杰科技 0.0000 0.74% 1.01%
富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金档案
基金代码 012828 基金简称 富国浦诚回报12个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-07-19~2021-07-23 成立日期 2021-07-27 基金类型
基金经理 徐斌 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 14.6075亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%
创新企业 1.2692 2.43%
娱乐增强LOF 0.6513 2.34%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6221 2.27%