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富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)

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今天最新净值 1.1250 -0.0021 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0008 -0.0729% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1771亿
最近资产：2.75亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐斌吴一静

近一周富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1252	1.1252	1.1250	1.1250	0.0002	0.02%
2026-09-16	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1250	1.1250	1.1271	1.1271	-0.0021	-0.19%
2026-09-15	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1271	1.1271	1.1274	1.1274	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1274	1.1274	1.1277	1.1277	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1277	1.1277	1.1294	1.1294	-0.0017	-0.15%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%