富国浦诚回报12个月持有混合A基金净值查询(012828)
今天最新净值
0.9831
0.0046 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9830
0.0045 0.4649%
- 累计净值：0.9831
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.6075亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌
近一周,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0037 |
-0.38% |
