富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)
今天最新净值
1.0577
-0.0008 -0.08%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0612
0.0035 0.3267%
- 累计净值：1.0577
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1771亿
- 最近资产：3.50亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌
近一月富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0611 |
1.0611 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-12-11 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0100 |
0.95% |
|
|
| 2025-12-04 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-11-20 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0023 |
-0.22% |
