富国浦诚回报12个月持有混合A(富国浦诚回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012828)
今天最新净值
1.1250
-0.0021 -0.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0008 -0.0729%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1771亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌 吴一静
近一月富国浦诚回报12个月持有混合A|富国浦诚回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-15 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-03 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1316 |
1.1316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0022 |
0.19% |
