富国浦诚回报12个月持有混合A基金净值查询(012828)
今天最新净值
0.9831
0.0046 0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9830
0.0045 0.4649%
- 累计净值：0.9831
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.6075亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌
近一月,富国浦诚回报12个月持有混合A(012828)基金累计收益率2.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9831 |
0.9831 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9867 |
0.9867 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9785 |
0.9785 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-04-15 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0042 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9793 |
0.9793 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-04-03 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-04-02 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9782 |
0.9782 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0049 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
012828 |
富国浦诚回报12个月持有混合A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0025 |
0.26% |
