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富国致享量化选股股票A - 基金主页(代码:024046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1673 0.0165 1.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2247 0.0086 0.7094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1673
成立日期：2025-06-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	-1.14%	-3.37%	-7.70%	3.52%	-	-	24.33%
同类排名	555/1050	493/1104	590/1103	602/1092	521/1018			-

富国致享量化选股股票A(024046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1627	-0.39%
2026-09-16	1.1673	1.43%
2026-09-15	1.1508	-0.48%
2026-09-14	1.1564	-0.13%
2026-09-11	1.1579	-1.25%
2026-09-10	1.1725	-0.70%

富国致享量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.64%	0.60%
688002	睿创微纳	0.0000	1.02%	2.31%
002466	天齐锂业	0.0000	0.96%	5.37%
688525	佰维存储	0.0000	0.88%	2.89%
300953	震裕科技	0.0000	0.85%	1.25%
301536	星宸科技	0.0000	0.83%	1.14%
002414	高德红外	0.0000	0.76%	1.98%
002709	天赐材料	0.0000	0.74%	0.39%
001389	广合科技	0.0000	0.73%	3.89%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.71%	-0.08%

富国致享量化选股股票A(024046)基金档案

基金代码	024046	基金简称	富国致享量化选股股票A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	股票型
基金经理	王保合方旻	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
富国改革	0.6430	1.10%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国新收益C	2.2170	0.64%
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝品质生活	1.1770	-0.17%
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.08%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.08%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.01%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	2.99%
招商医药健康	2.7000	2.04%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.01%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.01%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	1.98%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	1.98%