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富国致享量化选股股票A - 基金主页(代码:024046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1627 -0.0046 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2247 0.0086 0.7094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1627
成立日期：2025-06-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	-0.84%	-5.83%	-9.38%	2.39%	-	-	24.33%
同类排名	555/1050	571/1104	560/1103	610/1094	518/1020			-

富国致享量化选股股票A(024046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1798	1.47%
2026-09-17	1.1627	-0.39%
2026-09-16	1.1673	1.43%
2026-09-15	1.1508	-0.48%
2026-09-14	1.1564	-0.13%
2026-09-11	1.1579	-1.25%

富国致享量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.64%	0.60%
688002	XD睿创微	0.0000	1.02%	2.31%
002466	天齐锂业	0.0000	0.96%	5.37%
688525	XD佰维存	0.0000	0.88%	2.89%
300953	震裕科技	0.0000	0.85%	1.25%
301536	星宸科技	0.0000	0.83%	1.14%
002414	高德红外	0.0000	0.76%	1.98%
002709	天赐材料	0.0000	0.74%	0.39%
001389	广合科技	0.0000	0.73%	3.89%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.71%	-0.08%

富国致享量化选股股票A(024046)基金档案

基金代码	024046	基金简称	富国致享量化选股股票A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	股票型
基金经理	王保合方旻	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%