富国致享量化选股股票A基金净值查询(024046)

今天最新净值 1.1508 -0.0056 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2247 0.0086 0.7094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2025-06-25
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王保合方旻

近一季富国致享量化选股股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国致享量化选股股票A(024046)基金累计收益率-7.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024046	富国致享量化选股股票A	1.1673	1.1673	1.1508	1.1508	0.0165	1.43%
2026-09-15	024046	富国致享量化选股股票A	1.1508	1.1508	1.1564	1.1564	-0.0056	-0.48%
2026-09-14	024046	富国致享量化选股股票A	1.1564	1.1564	1.1579	1.1579	-0.0015	-0.13%
2026-09-11	024046	富国致享量化选股股票A	1.1579	1.1579	1.1725	1.1725	-0.0146	-1.25%
2026-09-10	024046	富国致享量化选股股票A	1.1725	1.1725	1.1808	1.1808	-0.0083	-0.70%
2026-09-09	024046	富国致享量化选股股票A	1.1808	1.1808	1.1769	1.1769	0.0039	0.33%
2026-09-08	024046	富国致享量化选股股票A	1.1769	1.1769	1.1759	1.1759	0.0010	0.09%
2026-09-07	024046	富国致享量化选股股票A	1.1759	1.1759	1.1665	1.1665	0.0094	0.81%
2026-09-04	024046	富国致享量化选股股票A	1.1665	1.1665	1.1760	1.1760	-0.0095	-0.81%
2026-09-03	024046	富国致享量化选股股票A	1.1760	1.1760	1.1748	1.1748	0.0012	0.10%

2026-09-02	024046	富国致享量化选股股票A	1.1748	1.1748	1.1890	1.1890	-0.0142	-1.19%
2026-09-01	024046	富国致享量化选股股票A	1.1890	1.1890	1.1984	1.1984	-0.0094	-0.78%
2026-08-31	024046	富国致享量化选股股票A	1.1984	1.1984	1.1894	1.1894	0.0090	0.76%
2026-08-28	024046	富国致享量化选股股票A	1.1894	1.1894	1.1916	1.1916	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	024046	富国致享量化选股股票A	1.1916	1.1916	1.1746	1.1746	0.0170	1.45%
2026-08-26	024046	富国致享量化选股股票A	1.1746	1.1746	1.1701	1.1701	0.0045	0.38%
2026-08-25	024046	富国致享量化选股股票A	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2026-08-24	024046	富国致享量化选股股票A	1.1700	1.1700	1.1865	1.1865	-0.0165	-1.39%
2026-08-21	024046	富国致享量化选股股票A	1.1865	1.1865	1.1813	1.1813	0.0052	0.44%
2026-08-20	024046	富国致享量化选股股票A	1.1813	1.1813	1.1771	1.1771	0.0042	0.36%
2026-08-19	024046	富国致享量化选股股票A	1.1771	1.1771	1.2354	1.2354	-0.0583	-4.72%
2026-08-18	024046	富国致享量化选股股票A	1.2354	1.2354	1.2347	1.2347	0.0007	0.06%
2026-08-17	024046	富国致享量化选股股票A	1.2347	1.2347	1.2080	1.2080	0.0267	2.21%
2026-08-14	024046	富国致享量化选股股票A	1.2080	1.2080	1.2027	1.2027	0.0053	0.44%
2026-08-13	024046	富国致享量化选股股票A	1.2027	1.2027	1.2143	1.2143	-0.0116	-0.96%

2026-08-12	024046	富国致享量化选股股票A	1.2143	1.2143	1.1985	1.1985	0.0158	1.32%
2026-08-11	024046	富国致享量化选股股票A	1.1985	1.1985	1.2064	1.2064	-0.0079	-0.65%
2026-08-10	024046	富国致享量化选股股票A	1.2064	1.2064	1.2011	1.2011	0.0053	0.44%
2026-08-07	024046	富国致享量化选股股票A	1.2011	1.2011	1.1809	1.1809	0.0202	1.71%
2026-08-06	024046	富国致享量化选股股票A	1.1809	1.1809	1.1743	1.1743	0.0066	0.56%
2026-08-05	024046	富国致享量化选股股票A	1.1743	1.1743	1.1501	1.1501	0.0242	2.10%
2026-08-04	024046	富国致享量化选股股票A	1.1501	1.1501	1.1267	1.1267	0.0234	2.08%
2026-08-03	024046	富国致享量化选股股票A	1.1267	1.1267	1.1291	1.1291	-0.0024	-0.21%
2026-07-31	024046	富国致享量化选股股票A	1.1291	1.1291	1.1097	1.1097	0.0194	1.75%
2026-07-30	024046	富国致享量化选股股票A	1.1097	1.1097	1.1286	1.1286	-0.0189	-1.67%
2026-07-29	024046	富国致享量化选股股票A	1.1286	1.1286	1.1151	1.1151	0.0135	1.21%
2026-07-28	024046	富国致享量化选股股票A	1.1151	1.1151	1.1418	1.1418	-0.0267	-2.34%
2026-07-27	024046	富国致享量化选股股票A	1.1418	1.1418	1.1193	1.1193	0.0225	2.01%
2026-07-24	024046	富国致享量化选股股票A	1.1193	1.1193	1.1447	1.1447	-0.0254	-2.22%
2026-07-23	024046	富国致享量化选股股票A	1.1447	1.1447	1.1337	1.1337	0.0110	0.97%
2026-07-22	024046	富国致享量化选股股票A	1.1337	1.1337	1.1439	1.1439	-0.0102	-0.89%
2026-07-21	024046	富国致享量化选股股票A	1.1439	1.1439	1.1131	1.1131	0.0308	2.77%
2026-07-20	024046	富国致享量化选股股票A	1.1131	1.1131	1.1192	1.1192	-0.0061	-0.55%
2026-07-17	024046	富国致享量化选股股票A	1.1192	1.1192	1.1762	1.1762	-0.0570	-4.85%
2026-07-16	024046	富国致享量化选股股票A	1.1762	1.1762	1.2026	1.2026	-0.0264	-2.20%
2026-07-15	024046	富国致享量化选股股票A	1.2026	1.2026	1.2142	1.2142	-0.0116	-0.96%
2026-07-14	024046	富国致享量化选股股票A	1.2142	1.2142	1.1870	1.1870	0.0272	2.29%
2026-07-13	024046	富国致享量化选股股票A	1.1870	1.1870	1.2427	1.2427	-0.0557	-4.48%
2026-07-10	024046	富国致享量化选股股票A	1.2427	1.2427	1.2569	1.2569	-0.0142	-1.13%
2026-07-09	024046	富国致享量化选股股票A	1.2569	1.2569	1.2339	1.2339	0.0230	1.86%
2026-07-08	024046	富国致享量化选股股票A	1.2339	1.2339	1.2639	1.2639	-0.0300	-2.37%
2026-07-07	024046	富国致享量化选股股票A	1.2639	1.2639	1.2884	1.2884	-0.0245	-1.90%
2026-07-06	024046	富国致享量化选股股票A	1.2884	1.2884	1.3040	1.3040	-0.0156	-1.20%
2026-07-03	024046	富国致享量化选股股票A	1.3040	1.3040	1.2948	1.2948	0.0092	0.71%
2026-07-02	024046	富国致享量化选股股票A	1.2948	1.2948	1.3253	1.3253	-0.0305	-2.30%
2026-07-01	024046	富国致享量化选股股票A	1.3253	1.3253	1.3192	1.3192	0.0061	0.46%
2026-06-30	024046	富国致享量化选股股票A	1.3192	1.3192	1.2893	1.2893	0.0299	2.32%
2026-06-29	024046	富国致享量化选股股票A	1.2893	1.2893	1.2831	1.2831	0.0062	0.48%
2026-06-26	024046	富国致享量化选股股票A	1.2831	1.2831	1.3215	1.3215	-0.0384	-2.91%
2026-06-25	024046	富国致享量化选股股票A	1.3215	1.3215	1.3102	1.3102	0.0113	0.86%
2026-06-24	024046	富国致享量化选股股票A	1.3102	1.3102	1.2877	1.2877	0.0225	1.75%
2026-06-23	024046	富国致享量化选股股票A	1.2877	1.2877	1.3152	1.3152	-0.0275	-2.09%
2026-06-22	024046	富国致享量化选股股票A	1.3152	1.3152	1.2943	1.2943	0.0209	1.61%
2026-06-18	024046	富国致享量化选股股票A	1.2943	1.2943	1.2830	1.2830	0.0113	0.88%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%