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富国恒生红利ETF联接C(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C) - 基金主页(代码:019261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2349 0.0014 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3935
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7158亿
最近资产：12.13亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.05%	-1.52%	0.99%	-2.75%	-6.23%	32.47%	38.86%	55.63%
同类排名	3522/4773	2266/5465	379/5421	1485/5231	3202/4394	2186/2954	792/2253	-

富国恒生红利ETF联接C(019261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2273	-0.62%
2026-09-16	1.2349	0.11%
2026-09-15	1.2335	-0.74%
2026-09-14	1.2427	0.60%
2026-09-11	1.2353	-1.03%
2026-09-10	1.2481	-0.46%

富国恒生红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-09	分红	每份派现金0.0050元
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-31	分红	每份派现金0.0001元
2026-07-10	2026-07-10	2026-07-14	分红	每份派现金0.0057元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-23	分红	每份派现金0.0050元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-19	分红	每份派现金0.0055元

富国恒生红利ETF联接C(019261)基金档案

基金代码	019261	基金简称	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-09-01~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	葛俊阳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	12.13亿元	最近份额	0.7158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%