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富国恒生红利ETF联接C(富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C) - 基金主页(代码:019261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3889 0.0104 0.75%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5021
成立日期：2023-09-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7158亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.48%	-1.93%	-4.26%	2.02%	21.06%	56.53%	-	51.94%
同类排名	2020/3408	4366/4726	3947/4639	1577/4410	1344/3259	502/2451		-

富国恒生红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-08	2025-12-08	2025-12-10	分红	每份派现金0.0065元
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0065元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	分红	每份派现金0.0065元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	分红	每份派现金0.0070元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	分红	每份派现金0.0077元

富国恒生红利ETF联接C(019261)基金档案

基金代码	019261	基金简称	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2023-09-01~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型
基金经理	葛俊阳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	0.7158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%