富国稳健双鑫债券A基金净值查询(021548)

今天最新净值 1.0809 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0751 0.0019 0.1793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0809
成立日期：2024-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

近一季富国稳健双鑫债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健双鑫债券A(021548)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0805	1.0805	1.0809	1.0809	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0809	1.0809	1.0803	1.0803	0.0006	0.06%
2026-09-11	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0803	1.0803	1.0838	1.0838	-0.0035	-0.32%
2026-09-10	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0838	1.0838	1.0855	1.0855	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0856	1.0856	1.0851	1.0851	0.0005	0.05%
2026-09-07	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0851	1.0851	1.0833	1.0833	0.0018	0.17%
2026-09-04	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0833	1.0833	1.0838	1.0838	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0838	1.0838	1.0832	1.0832	0.0006	0.06%
2026-09-02	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0832	1.0832	1.0861	1.0861	-0.0029	-0.27%

2026-09-01	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0861	1.0861	1.0866	1.0866	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0866	1.0866	1.0861	1.0861	0.0005	0.05%
2026-08-28	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0861	1.0861	1.0858	1.0858	0.0003	0.03%
2026-08-27	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0858	1.0858	1.0844	1.0844	0.0014	0.13%
2026-08-26	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0844	1.0844	1.0836	1.0836	0.0008	0.07%
2026-08-25	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%
2026-08-24	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0833	1.0833	1.0844	1.0844	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%
2026-08-20	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0840	1.0840	1.0833	1.0833	0.0007	0.06%
2026-08-19	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0833	1.0833	1.0888	1.0888	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-08-17	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0887	1.0887	1.0855	1.0855	0.0032	0.29%
2026-08-14	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0855	1.0855	1.0851	1.0851	0.0004	0.04%
2026-08-13	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0851	1.0851	1.0866	1.0866	-0.0015	-0.14%
2026-08-12	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%

2026-08-11	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0860	1.0860	1.0876	1.0876	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0876	1.0876	1.0857	1.0857	0.0019	0.18%
2026-08-07	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0857	1.0857	1.0835	1.0835	0.0022	0.20%
2026-08-06	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0835	1.0835	1.0842	1.0842	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0842	1.0842	1.0814	1.0814	0.0028	0.26%
2026-08-04	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0814	1.0814	1.0798	1.0798	0.0016	0.15%
2026-08-03	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798	0.0000	0.00%
2026-07-31	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0798	1.0798	1.0777	1.0777	0.0021	0.19%
2026-07-30	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0777	1.0777	1.0781	1.0781	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0781	1.0781	1.0754	1.0754	0.0027	0.25%
2026-07-28	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0754	1.0754	1.0760	1.0760	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0760	1.0760	1.0744	1.0744	0.0016	0.15%
2026-07-24	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0744	1.0744	1.0763	1.0763	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0763	1.0763	1.0750	1.0750	0.0013	0.12%
2026-07-22	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%
2026-07-21	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0750	1.0750	1.0741	1.0741	0.0009	0.08%
2026-07-20	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0741	1.0741	1.0727	1.0727	0.0014	0.13%
2026-07-17	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0727	1.0727	1.0740	1.0740	-0.0013	-0.12%
2026-07-16	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0740	1.0740	1.0735	1.0735	0.0005	0.05%
2026-07-15	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0735	1.0735	1.0721	1.0721	0.0014	0.13%
2026-07-14	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0721	1.0721	1.0708	1.0708	0.0013	0.12%
2026-07-13	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0708	1.0708	1.0719	1.0719	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%
2026-07-09	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0717	1.0717	1.0726	1.0726	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0726	1.0726	1.0720	1.0720	0.0006	0.06%
2026-07-07	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0720	1.0720	1.0729	1.0729	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0729	1.0729	1.0710	1.0710	0.0019	0.18%
2026-07-03	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0710	1.0710	1.0701	1.0701	0.0009	0.08%
2026-07-02	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0701	1.0701	1.0694	1.0694	0.0007	0.07%
2026-07-01	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0694	1.0694	1.0694	1.0694	0.0000	0.00%
2026-06-30	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0694	1.0694	1.0702	1.0702	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0702	1.0702	1.0682	1.0682	0.0020	0.19%
2026-06-26	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0682	1.0682	1.0695	1.0695	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0695	1.0695	1.0695	1.0695	0.0000	0.00%
2026-06-24	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0695	1.0695	1.0699	1.0699	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0699	1.0699	1.0725	1.0725	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0725	1.0725	1.0718	1.0718	0.0007	0.07%
2026-06-18	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0718	1.0718	1.0733	1.0733	-0.0015	-0.14%
2026-06-17	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2026-06-16	021548	富国稳健双鑫债券A	1.0733	1.0733	1.0743	1.0743	-0.0010	-0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%