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富国汇利回报分级债券 - 基金主页(代码:161014)

今天最新净值 1.2995 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2986 0.0001 0.0044%
  • 累计净值:1.9855
  • 成立日期:2010-09-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.993亿份
  • 最近份额:10.0959亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:黄纪亮 张洋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.04% 0.04% 0.39% 0.58% 2.13% 4.98% 11.32% 114.39%
同类排名 373/412 81/436 245/429 366/411 265/366 168/282 94/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-28 分红 每份派现金0.0600元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 分红 每份派现金0.0627元
2019-06-28 2019-06-28 2019-07-02 分红 每份派现金0.0300元
2015-11-13 份额分拆 每份份额分拆1.16267份
2015-11-05 2015-11-05 2015-11-09 分红 每份派现金0.0500元
富国汇利回报分级债券基金动态
富国汇利回报分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 39.4100 0.46% 0.70%
002050 三花智控 8.0000 0.18% 3.67%
601117 中国化学 29.0100 0.17% 1.83%
富国汇利回报分级债券(161014)基金档案
基金代码 161014 基金简称 富国汇利 基金全称 富国汇利回报分级债券型证券投资基金
发行日期 2010-09-01 成立日期 2010-09-09 基金类型
基金经理 黄纪亮 张洋 基金托管人 农业银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 10.0959亿 成立份额 29.993亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%