富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)基金净值查询(161014)
今天最新净值
1.4218
0.0055 0.39%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4218
0.0000 -0.0015%
- 累计净值：2.1365
- 成立日期：2010-09-09
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：29.993亿份
- 最近份额：3.8817亿
- 最近资产：5.47亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张洋
近一月富国汇利回报两年定期开放债券|富国汇利基金净值查询
近一月,富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4205 |
2.1349 |
1.4218 |
2.1365 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4218 |
2.1365 |
1.4163 |
2.1297 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4163 |
2.1297 |
1.4201 |
2.1344 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4201 |
2.1344 |
1.4225 |
2.1373 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4225 |
2.1373 |
1.4204 |
2.1347 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4204 |
2.1347 |
1.4214 |
2.1360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4214 |
2.1360 |
1.4200 |
2.1342 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4200 |
2.1342 |
1.4217 |
2.1363 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4217 |
2.1363 |
1.4197 |
2.1339 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4197 |
2.1339 |
1.4160 |
2.1293 |
0.0037 |
0.26% |
|
|
| 2025-12-04 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4160 |
2.1293 |
1.4187 |
2.1326 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4187 |
2.1326 |
1.4206 |
2.1350 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4206 |
2.1350 |
1.4226 |
2.1375 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4226 |
2.1375 |
1.4229 |
2.1378 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4229 |
2.1378 |
1.4201 |
2.1344 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4201 |
2.1344 |
1.4218 |
2.1365 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4218 |
2.1365 |
1.4248 |
2.1402 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4248 |
2.1402 |
1.4236 |
2.1387 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4236 |
2.1387 |
1.4218 |
2.1365 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4218 |
2.1365 |
1.4260 |
2.1417 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-11-20 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4260 |
2.1417 |
1.4248 |
2.1402 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
161014 |
富国汇利回报两年定期开放债券 |
1.4248 |
2.1402 |
1.4242 |
2.1394 |
0.0006 |
0.04% |
