富国汇利回报分级债券基金净值查询(161014)
今天最新净值
1.3058
0.0013 0.1000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3046
0.0001 0.0097%
- 累计净值：1.9933
- 成立日期：2010-09-09
- 基金类型：
- 成立份额：29.993亿份
- 最近份额：10.0959亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张洋
近一月,富国汇利回报分级债券(161014)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3058 |
1.9933 |
1.3045 |
1.9917 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-25 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3045 |
1.9917 |
1.3039 |
1.9909 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3039 |
1.9909 |
1.3038 |
1.9908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3038 |
1.9908 |
1.3039 |
1.9909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3039 |
1.9909 |
1.3036 |
1.9906 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3036 |
1.9906 |
1.3032 |
1.9901 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3032 |
1.9901 |
1.3025 |
1.9892 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3025 |
1.9892 |
1.3005 |
1.9868 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3005 |
1.9868 |
1.3045 |
1.9917 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-04-15 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3045 |
1.9917 |
1.3067 |
1.9944 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-12 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3067 |
1.9944 |
1.3055 |
1.9929 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3055 |
1.9929 |
1.3052 |
1.9926 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3052 |
1.9926 |
1.3058 |
1.9933 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3058 |
1.9933 |
1.3038 |
1.9908 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3038 |
1.9908 |
1.3044 |
1.9916 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3044 |
1.9916 |
1.3026 |
1.9893 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3026 |
1.9893 |
1.3014 |
1.9879 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.3014 |
1.9879 |
1.2994 |
1.9854 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.2994 |
1.9854 |
1.2988 |
1.9847 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
161014 |
富国汇利回报分级债券 |
1.2988 |
1.9847 |
1.2985 |
1.9843 |
0.0003 |
0.02% |
