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富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)基金净值查询(161014)

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今天最新净值 1.4723 0.0034 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4459 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1988
成立日期：2010-09-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：29.993亿份
最近份额：3.8817亿
最近资产：5.55亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮吕春杰

近一周富国汇利回报两年定期开放债券|富国汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国汇利回报两年定期开放债券(161014)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4716	2.1979	1.4723	2.1988	-0.0007	-0.05%
2026-09-16	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4723	2.1988	1.4689	2.1946	0.0034	0.23%
2026-09-15	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4689	2.1946	1.4697	2.1956	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4697	2.1956	1.4679	2.1934	0.0018	0.12%
2026-09-11	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.4679	2.1934	1.4688	2.1945	-0.0009	-0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%