上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 每份派现金0.0627元 |
| 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-09-25 | 2013-09-25 | 2013-09-30 | 每份派现金0.1400元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-11-13 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.16267份 |
| 2013-10-16 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0616份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |