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富国汇利回报两年定期开放债券(富国汇利)基金盘中实时估值(161014)

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今天最新净值 1.4201 -0.0024 -0.17% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.1344
成立日期：2010-09-09
基金类型：
成立份额：29.993亿份
最近份额：3.8817亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张洋

富国汇利回报两年定期开放债券基金161014重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300059	东方财富	39.4100	0.46%	-1.05%	-0.0048%
002050	三花智控	8.0000	0.18%	-1.54%	-0.0028%
601117	中国化学	29.0100	0.17%	-1.72%	-0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.81%		-0.0105%		0.00%

富国汇利回报两年定期开放债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.27%	0.00%
2025-12-15	-0.17%	0.00%
2025-12-12	0.15%	0.00%
2025-12-11	-0.07%	0.00%
2025-12-10	0.10%	0.00%
2025-12-09	-0.12%	0.00%
2025-12-08	0.14%	0.00%
2025-12-05	0.26%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国汇利回报两年定期开放债券基金161014实时估值图

富国汇利回报两年定期开放债券基金161014实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源事件驱动混合C	1.9201	0.1628%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.7491	0.0901%
海富通成长价值混合C	0.8197	0.0793%
财通匠心优选一年持有混合A	1.4868	0.0752%
东方人工智能主题混合C	1.5554	0.0294%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
华夏聚惠(FOF)A	1.4466	0.0222%