富国中证价值ETF(国信价值) - 基金主页(代码:512040)

今天最新净值 1.1276 0.0048 0.43%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1131 -0.0145 -1.2838%

累计净值：2.4632
成立日期：2018-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.4117亿
最近资产：16.75亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.25%	-1.04%	-3.67%	3.58%	12.52%	34.57%	42.78%	153.34%
同类排名	2445/3408	3759/4726	3681/4639	937/4410	2294/3259	1412/2451	372/1938	-

富国中证价值ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-12	2023-12-13	2023-12-18	分红	每份派现金0.1040元
	2023-10-10		份额分拆	每份份额分拆2份

富国中证价值ETF基金动态

富国中证价值ETF 重大利好！沪深港交易所最新发布

ETF通名单再度迎来扩容。7月12日，香港交易所、沪深交易所分别按照新的纳入标准，公布了最新的ETF通名单。新规则降低了ETF的规模门槛和跟踪的标的指数权重占比要求，为内地投资者提供更多种类的投资选择。
标签：扩容投资市场北向投资者产品港股关联基金：富国中证价值ETF 国联安沪深300ETF 国泰上证综合交易ETF 华夏创业板ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300ETF 鹏华沪深300ETF
富国中证价值ETF 基金年末密集分红今年谁是公募“现金奶牛”？债基担纲主力

临近年末，基金密集分红。12月15日当天，就有包括华夏纯债A/C、博时安盈A/C等89只基金发布分红公告，有近九成的产品为债券型基金。业内人士表示，一些业绩不错的权益类基金分红，一方面有利于回馈投资者，另一方面也能在震荡市中给投资者带来更好的获得感。
标签：分红债券总额产品混合权益投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 工银1-3年国开债指数A 工银1-3年国开债指数C 工银1-3年国开债指数E 工银1-3年农发债指数A 工银1-3年农发债指数C 海富通改革驱动混合
富国中证价值ETF 绩优产品频发“红包” 今年来基金分红超1900亿元

临近年末，部分权益类绩优基金频频发放“红包”。今年以来，各类基金分红总额已经超过1900亿元。整体来看，今年以来基金分红总额达到了1912亿元，共有2714只基金发放红利，累计分红超5350次。其中，债券类基金分红近1660亿元，是今年以来基金分红的“主力军”。
标签：分红红利发放总额权益投资者投资关联基金：东方量化成长灵活配置混合A 富国中证价值ETF 汇丰晋信龙腾混合A 金鹰红利价值混合A 金鹰科技创新股票A 泰信行业精选混合A

富国中证价值ETF(512040)基金档案

基金代码	512040	基金简称	富国中证价值ETF	基金全称
发行日期	2018-10-10~2018-10-31	成立日期	2018-11-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	曹璐迪	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	16.75亿元	最近份额	26.4117亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%