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富国中证价值ETF - 基金主页(代码:512040)

今天最新净值 1.8926 0.0046 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8926
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹璐迪
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-12 2023-12-13 2023-12-18 分红 每份派现金0.1040元
2023-10-10 份额分拆 每份份额分拆2份
富国中证价值ETF基金动态
富国中证价值ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603040 新坐标 0.0000 1.14% 1.16%
603298 杭叉集团 14.8700 1.14% 1.47%
601166 兴业银行 0.0000 1.13% -3.26%
000333 美的集团 0.0000 1.12% -1.07%
600123 兰花科创 0.0000 1.10% 1.94%
600348 华阳股份 0.0000 1.09% 1.20%
600803 新奥股份 0.0000 1.09% 0.68%
601168 西部矿业 0.0000 1.09% 3.56%
601717 郑煤机 0.0000 1.07% 5.83%
002078 太阳纸业 0.0000 1.04% 2.62%
富国中证价值ETF(512040)基金档案
基金代码 512040 基金简称 国信价值 基金全称
发行日期 2018-10-10~2018-10-31 成立日期 2018-11-07 基金类型
基金经理 曹璐迪 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 1.8309亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%