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富国中证价值ETF(国信价值)基金净值查询(512040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1881 -0.0026 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2719 0.0091 0.7228% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5842
成立日期：2018-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：26.4117亿
最近资产：26.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪苏华清

近一周富国中证价值ETF|国信价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国中证价值ETF(512040)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	512040	富国中证价值ETF	1.1881	2.5842	1.1907	2.5894	-0.0026	-0.22%
2026-09-16	512040	富国中证价值ETF	1.1907	2.5894	1.1922	2.5924	-0.0015	-0.13%
2026-09-15	512040	富国中证价值ETF	1.1922	2.5924	1.2010	2.6100	-0.0088	-0.73%
2026-09-14	512040	富国中证价值ETF	1.2010	2.6100	1.1980	2.6040	0.0030	0.25%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%