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富国中证价值ETF(512040)基金分红送配

今天最新净值 0.9286 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0652
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹璐迪
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-12 2023-12-13 2023-12-18 每份派现金0.1040元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2023-10-10 份额分拆 每份份额分拆2份
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