富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询(013524)
今天最新净值
1.0178
0.0026 0.2600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0220
0.0002 0.0222%
- 累计净值：1.0178
- 成立日期：2021-11-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2594亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 张育浩
近一季富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-19 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-16 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-10 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-08 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-29 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-25 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-18 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0163 |
1.0163 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-12 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-03-08 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-07 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-06 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0056 |
0.56% |
| 2024-02-28 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2024-02-27 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-08 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-02-07 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9880 |
0.9880 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-02-06 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9685 |
0.9685 |
0.0144 |
1.49% |
| 2024-02-05 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9750 |
0.9750 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-02-01 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-01-30 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9864 |
0.9864 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-01-26 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9904 |
0.9904 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
013524 |
富国悦享回报12个月持有期混合A |
0.9914 |
0.9914 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0087 |
0.89% |
