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富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询(013524)

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今天最新净值 1.3075 0.0071 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2501 0.0068 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3075
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5387亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

近一周富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3058	1.3058	1.3075	1.3075	-0.0017	-0.13%
2026-09-16	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3075	1.3075	1.3004	1.3004	0.0071	0.55%
2026-09-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3004	1.3004	1.3031	1.3031	-0.0027	-0.21%
2026-09-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3031	1.3031	1.3032	1.3032	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3032	1.3032	1.3083	1.3083	-0.0051	-0.39%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%
富国低碳环保混合	2.3450	3.03%
成长LOF	1.7003	3.00%
富国碳中和混合A	0.7839	2.97%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2621	1.10%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2265	1.10%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5260	0.86%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5500	0.85%
泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0901	0.82%
泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0696	0.82%
宏利风险预算混合	1.5688	0.74%
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%