基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询(013524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3075 0.0071 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2501 0.0068 0.5467% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3075
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5387亿
最近资产：3.00亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

近一周富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3058	1.3058	1.3075	1.3075	-0.0017	-0.13%
2026-09-16	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3075	1.3075	1.3004	1.3004	0.0071	0.55%
2026-09-15	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3004	1.3004	1.3031	1.3031	-0.0027	-0.21%
2026-09-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3031	1.3031	1.3032	1.3032	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.3032	1.3032	1.3083	1.3083	-0.0051	-0.39%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%
富国新活力灵活配置混合C	3.5487	3.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%