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富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159245)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9772 0.0030 0.31% 2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9781 0.0039 0.3991%
  • 累计净值：0.9772
  • 成立日期：2025-06-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近一季富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国国证港股通消费主题ETF(159245)基金累计收益率-2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-23 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9772 0.9772 0.9742 0.9742 0.0030 0.31%
2026-01-22 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9742 0.9742 0.9662 0.9662 0.0080 0.83%
2026-01-21 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9662 0.9662 0.9656 0.9656 0.0006 0.06%
2026-01-20 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9656 0.9656 0.9505 0.9505 0.0151 1.56%
2026-01-19 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9505 0.9505 0.9511 0.9511 -0.0006 -0.06%
2026-01-16 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9511 0.9511 0.9561 0.9561 -0.0050 -0.52%
2026-01-15 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9561 0.9561 0.9539 0.9539 0.0022 0.23%
2026-01-14 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9539 0.9539 0.9461 0.9461 0.0078 0.82%
2026-01-13 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9461 0.9461 0.9544 0.9544 -0.0083 -0.87%
2026-01-12 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9544 0.9544 0.9463 0.9463 0.0081 0.85%
2026-01-09 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9463 0.9463 0.9485 0.9485 -0.0022 -0.23%
2026-01-08 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9485 0.9485 0.9546 0.9546 -0.0061 -0.64%
2026-01-07 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9546 0.9546 0.9517 0.9517 0.0029 0.30%
2026-01-06 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9517 0.9517 0.9415 0.9415 0.0102 1.08%
2026-01-05 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9415 0.9415 0.9332 0.9332 0.0083 0.89%
2025-12-31 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9332 0.9332 0.9419 0.9419 -0.0087 -0.93%
2025-12-30 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9419 0.9419 0.9503 0.9503 -0.0084 -0.89%
2025-12-29 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9503 0.9503 0.9677 0.9677 -0.0174 -1.83%
2025-12-26 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9677 0.9677 0.9681 0.9681 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9681 0.9681 0.9692 0.9692 -0.0011 -0.11%
2025-12-24 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9692 0.9692 0.9725 0.9725 -0.0033 -0.34%
2025-12-23 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9725 0.9725 0.9745 0.9745 -0.0020 -0.21%
2025-12-22 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9745 0.9745 0.9655 0.9655 0.0090 0.93%
2025-12-19 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9655 0.9655 0.9576 0.9576 0.0079 0.82%
2025-12-18 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9576 0.9576 0.9614 0.9614 -0.0038 -0.40%
2025-12-17 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9614 0.9614 0.9508 0.9508 0.0106 1.11%
2025-12-16 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9508 0.9508 0.9606 0.9606 -0.0098 -1.03%
2025-12-15 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9606 0.9606 0.9596 0.9596 0.0010 0.10%
2025-12-12 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9596 0.9596 0.9464 0.9464 0.0132 1.38%
2025-12-11 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9464 0.9464 0.9499 0.9499 -0.0035 -0.37%
2025-12-10 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9499 0.9499 0.9458 0.9458 0.0041 0.43%
2025-12-09 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9458 0.9458 0.9587 0.9587 -0.0129 -1.36%
2025-12-08 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9587 0.9587 0.9768 0.9768 -0.0181 -1.89%
2025-12-05 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9768 0.9768 0.9802 0.9802 -0.0034 -0.35%
2025-12-04 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9802 0.9802 0.9833 0.9833 -0.0031 -0.32%
2025-12-03 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9833 0.9833 0.9942 0.9942 -0.0109 -1.10%
2025-12-02 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9942 0.9942 0.9882 0.9882 0.0060 0.61%
2025-12-01 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9882 0.9882 0.9841 0.9841 0.0041 0.42%
2025-11-28 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9841 0.9841 0.9891 0.9891 -0.0050 -0.51%
2025-11-27 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9891 0.9891 0.9805 0.9805 0.0086 0.87%
2025-11-26 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9805 0.9805 0.9756 0.9756 0.0049 0.50%
2025-11-25 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9756 0.9756 0.9775 0.9775 -0.0019 -0.19%
2025-11-24 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9775 0.9775 0.9693 0.9693 0.0082 0.84%
2025-11-21 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9693 0.9693 0.9857 0.9857 -0.0164 -1.69%
2025-11-20 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9857 0.9857 0.9836 0.9836 0.0021 0.21%
2025-11-19 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9836 0.9836 0.9850 0.9850 -0.0014 -0.14%
2025-11-18 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9850 0.9850 0.9998 0.9998 -0.0148 -1.50%
2025-11-17 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9998 0.9998 1.0035 1.0035 -0.0037 -0.37%
2025-11-14 159245 富国国证港股通消费主题ETF 1.0035 1.0035 1.0148 1.0148 -0.0113 -1.13%
2025-11-13 159245 富国国证港股通消费主题ETF 1.0148 1.0148 1.0109 1.0109 0.0039 0.39%
2025-11-12 159245 富国国证港股通消费主题ETF 1.0109 1.0109 0.9972 0.9972 0.0137 1.36%
2025-11-11 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9972 0.9972 0.9932 0.9932 0.0040 0.40%
2025-11-10 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9932 0.9932 0.9613 0.9613 0.0319 3.21%
2025-11-07 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9613 0.9613 0.9674 0.9674 -0.0061 -0.63%
2025-11-06 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9674 0.9674 0.9582 0.9582 0.0092 0.96%
2025-11-05 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9582 0.9582 0.9565 0.9565 0.0017 0.18%
2025-11-04 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9565 0.9565 0.9655 0.9655 -0.0090 -0.94%
2025-11-03 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9655 0.9655 0.9654 0.9654 0.0001 0.01%
2025-10-31 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9654 0.9654 0.9702 0.9702 -0.0048 -0.49%
2025-10-30 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9702 0.9702 0.9803 0.9803 -0.0101 -1.04%
2025-10-29 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9803 0.9803 0.9806 0.9806 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.9806 0.9806 1.0007 1.0007 -0.0201 -2.05%
2025-10-27 159245 富国国证港股通消费主题ETF 1.0007 1.0007 1.0017 1.0017 -0.0010 -0.10%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星ETF 1.8197 8.31%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.7228 8.24%
富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.7204 8.24%
新能科创 1.6167 7.94%
富国国安A 1.3520 7.64%
富国汽车智选混合A 1.0052 4.25%
富国汽车智选混合C 0.9857 4.25%
创业板新能源ETF富国 1.0758 4.04%
航空ETF 1.4291 3.62%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.3454 3.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板ETF汇添富 1.0003 100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.9456 9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.9431 9.22%
卫星ETF 2.1275 8.94%
博时中证卫星产业指数A 1.5703 8.62%
博时中证卫星产业指数C 1.5698 8.62%
平安中证卫星产业指数C 1.4865 8.53%
平安中证卫星产业指数E 1.4878 8.53%
卫星基金 1.8190 8.33%
卫星ETF 1.8197 8.31%
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