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富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159245)

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今天最新净值 0.7451 -0.0092 -1.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9397 0.0016 0.1752% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7451
  • 成立日期：2025-06-11
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近一季富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国国证港股通消费主题ETF(159245)基金累计收益率-9.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7433 0.7433 0.7451 0.7451 -0.0018 -0.24%
2026-09-15 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7451 0.7451 0.7543 0.7543 -0.0092 -1.23%
2026-09-14 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7543 0.7543 0.7540 0.7540 0.0003 0.04%
2026-09-11 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7540 0.7540 0.7568 0.7568 -0.0028 -0.37%
2026-09-10 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7568 0.7568 0.7698 0.7698 -0.0130 -1.72%
2026-09-09 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7698 0.7698 0.7848 0.7848 -0.0150 -1.95%
2026-09-08 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7848 0.7848 0.7827 0.7827 0.0021 0.27%
2026-09-07 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7827 0.7827 0.7840 0.7840 -0.0013 -0.17%
2026-09-04 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7840 0.7840 0.7766 0.7766 0.0074 0.95%
2026-09-03 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7766 0.7766 0.7803 0.7803 -0.0037 -0.47%
2026-09-02 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7803 0.7803 0.7850 0.7850 -0.0047 -0.60%
2026-09-01 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7850 0.7850 0.7906 0.7906 -0.0056 -0.71%
2026-08-31 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7906 0.7906 0.8029 0.8029 -0.0123 -1.56%
2026-08-28 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8029 0.8029 0.8041 0.8041 -0.0012 -0.15%
2026-08-27 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8041 0.8041 0.8166 0.8166 -0.0125 -1.55%
2026-08-26 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8166 0.8166 0.8067 0.8067 0.0099 1.21%
2026-08-25 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8067 0.8067 0.8082 0.8082 -0.0015 -0.19%
2026-08-24 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8082 0.8082 0.8099 0.8099 -0.0017 -0.21%
2026-08-21 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8099 0.8099 0.8080 0.8080 0.0019 0.24%
2026-08-20 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8080 0.8080 0.7994 0.7994 0.0086 1.06%
2026-08-19 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7994 0.7994 0.7984 0.7984 0.0010 0.13%
2026-08-18 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7984 0.7984 0.8022 0.8022 -0.0038 -0.47%
2026-08-17 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8022 0.8022 0.8009 0.8009 0.0013 0.16%
2026-08-14 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8009 0.8009 0.8016 0.8016 -0.0007 -0.09%
2026-08-13 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8016 0.8016 0.8017 0.8017 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8017 0.8017 0.8100 0.8100 -0.0083 -1.04%
2026-08-11 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8100 0.8100 0.8183 0.8183 -0.0083 -1.02%
2026-08-10 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8183 0.8183 0.8039 0.8039 0.0144 1.76%
2026-08-07 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8039 0.8039 0.8087 0.8087 -0.0048 -0.59%
2026-08-06 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8087 0.8087 0.8124 0.8124 -0.0037 -0.46%
2026-08-05 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8124 0.8124 0.8119 0.8119 0.0005 0.06%
2026-08-04 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8119 0.8119 0.8221 0.8221 -0.0102 -1.26%
2026-08-03 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8221 0.8221 0.8285 0.8285 -0.0064 -0.77%
2026-07-31 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8285 0.8285 0.8369 0.8369 -0.0084 -1.01%
2026-07-30 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8369 0.8369 0.8323 0.8323 0.0046 0.55%
2026-07-29 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8323 0.8323 0.8094 0.8094 0.0229 2.75%
2026-07-28 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8094 0.8094 0.8028 0.8028 0.0066 0.82%
2026-07-27 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8028 0.8028 0.7944 0.7944 0.0084 1.05%
2026-07-24 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7944 0.7944 0.8051 0.8051 -0.0107 -1.35%
2026-07-23 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8051 0.8051 0.8031 0.8031 0.0020 0.25%
2026-07-22 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8031 0.8031 0.8075 0.8075 -0.0044 -0.54%
2026-07-21 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8075 0.8075 0.8102 0.8102 -0.0027 -0.33%
2026-07-20 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8102 0.8102 0.7974 0.7974 0.0128 1.58%
2026-07-17 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7974 0.7974 0.8014 0.8014 -0.0040 -0.50%
2026-07-16 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8014 0.8014 0.7883 0.7883 0.0131 1.63%
2026-07-15 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7883 0.7883 0.7814 0.7814 0.0069 0.88%
2026-07-14 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7814 0.7814 0.7750 0.7750 0.0064 0.82%
2026-07-13 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7750 0.7750 0.7698 0.7698 0.0052 0.68%
2026-07-10 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7698 0.7698 0.7651 0.7651 0.0047 0.61%
2026-07-09 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7651 0.7651 0.7796 0.7796 -0.0145 -1.90%
2026-07-08 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7796 0.7796 0.7726 0.7726 0.0070 0.90%
2026-07-07 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7726 0.7726 0.7866 0.7866 -0.0140 -1.81%
2026-07-06 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7866 0.7866 0.7808 0.7808 0.0058 0.74%
2026-07-03 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7808 0.7808 0.7639 0.7639 0.0169 2.16%
2026-07-02 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7639 0.7639 0.7496 0.7496 0.0143 1.87%
2026-07-01 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7496 0.7496 0.7503 0.7503 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7503 0.7503 0.7720 0.7720 -0.0217 -2.89%
2026-06-29 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7720 0.7720 0.7574 0.7574 0.0146 1.89%
2026-06-26 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7574 0.7574 0.7603 0.7603 -0.0029 -0.38%
2026-06-25 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7603 0.7603 0.7608 0.7608 -0.0005 -0.07%
2026-06-24 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7608 0.7608 0.7642 0.7642 -0.0034 -0.44%
2026-06-23 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7642 0.7642 0.7741 0.7741 -0.0099 -1.30%
2026-06-22 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7741 0.7741 0.7863 0.7863 -0.0122 -1.58%
2026-06-18 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.7863 0.7863 0.8021 0.8021 -0.0158 -2.01%
2026-06-17 159245 富国国证港股通消费主题ETF 0.8021 0.8021 0.8180 0.8180 -0.0159 -1.98%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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