富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159245)

今天最新净值 1.0307 -0.0017 -0.16% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0216 -0.0091 -0.8871%

累计净值：1.0307
成立日期：2025-06-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.98亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一季富国国证港股通消费主题ETF基金净值查询

近一季,富国国证港股通消费主题ETF(159245)基金累计收益率3.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-12	159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0180	1.0180	1.0307	1.0307	-0.0127	-1.25%
2026-02-11	159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0307	1.0307	1.0324	1.0324	-0.0017	-0.16%
2026-02-10	159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0324	1.0324	1.0252	1.0252	0.0072	0.70%
2026-02-09	159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0252	1.0252	1.0086	1.0086	0.0166	1.62%
2026-02-06	159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0086	1.0086	1.0115	1.0115	-0.0029	-0.29%
2026-02-05	159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0115	1.0115	0.9839	0.9839	0.0276	2.73%
2026-02-04	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9839	0.9839	0.9750	0.9750	0.0089	0.91%
2026-02-03	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9750	0.9750	0.9643	0.9643	0.0107	1.10%
2026-02-02	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9643	0.9643	0.9718	0.9718	-0.0075	-0.77%
2026-01-30	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9718	0.9718	0.9966	0.9966	-0.0248	-2.55%

2026-01-29	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9966	0.9966	0.9818	0.9818	0.0148	1.49%
2026-01-28	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9818	0.9818	0.9730	0.9730	0.0088	0.90%
2026-01-27	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9730	0.9730	0.9708	0.9708	0.0022	0.23%
2026-01-26	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9708	0.9708	0.9772	0.9772	-0.0064	-0.65%
2026-01-23	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9772	0.9772	0.9742	0.9742	0.0030	0.31%
2026-01-22	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9742	0.9742	0.9662	0.9662	0.0080	0.83%
2026-01-21	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9662	0.9662	0.9656	0.9656	0.0006	0.06%
2026-01-20	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9656	0.9656	0.9505	0.9505	0.0151	1.56%
2026-01-19	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9505	0.9505	0.9511	0.9511	-0.0006	-0.06%
2026-01-16	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9511	0.9511	0.9561	0.9561	-0.0050	-0.52%
2026-01-15	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9561	0.9561	0.9539	0.9539	0.0022	0.23%
2026-01-14	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9539	0.9539	0.9461	0.9461	0.0078	0.82%
2026-01-13	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9461	0.9461	0.9544	0.9544	-0.0083	-0.87%
2026-01-12	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9544	0.9544	0.9463	0.9463	0.0081	0.85%
2026-01-09	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9463	0.9463	0.9485	0.9485	-0.0022	-0.23%

2026-01-08	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9485	0.9485	0.9546	0.9546	-0.0061	-0.64%
2026-01-07	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9546	0.9546	0.9517	0.9517	0.0029	0.30%
2026-01-06	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9517	0.9517	0.9415	0.9415	0.0102	1.08%
2026-01-05	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9415	0.9415	0.9332	0.9332	0.0083	0.89%
2025-12-31	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9332	0.9332	0.9419	0.9419	-0.0087	-0.93%
2025-12-30	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9419	0.9419	0.9503	0.9503	-0.0084	-0.89%
2025-12-29	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9503	0.9503	0.9677	0.9677	-0.0174	-1.83%
2025-12-26	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9677	0.9677	0.9681	0.9681	-0.0004	-0.04%
2025-12-25	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9681	0.9681	0.9692	0.9692	-0.0011	-0.11%
2025-12-24	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9692	0.9692	0.9725	0.9725	-0.0033	-0.34%
2025-12-23	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9725	0.9725	0.9745	0.9745	-0.0020	-0.21%
2025-12-22	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9745	0.9745	0.9655	0.9655	0.0090	0.93%
2025-12-19	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9655	0.9655	0.9576	0.9576	0.0079	0.82%
2025-12-18	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9576	0.9576	0.9614	0.9614	-0.0038	-0.40%
2025-12-17	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9614	0.9614	0.9508	0.9508	0.0106	1.11%
2025-12-16	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9508	0.9508	0.9606	0.9606	-0.0098	-1.03%
2025-12-15	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9606	0.9606	0.9596	0.9596	0.0010	0.10%
2025-12-12	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9596	0.9596	0.9464	0.9464	0.0132	1.38%
2025-12-11	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9464	0.9464	0.9499	0.9499	-0.0035	-0.37%
2025-12-10	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9499	0.9499	0.9458	0.9458	0.0041	0.43%
2025-12-09	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9458	0.9458	0.9587	0.9587	-0.0129	-1.36%
2025-12-08	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9587	0.9587	0.9768	0.9768	-0.0181	-1.89%
2025-12-05	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9768	0.9768	0.9802	0.9802	-0.0034	-0.35%
2025-12-04	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9802	0.9802	0.9833	0.9833	-0.0031	-0.32%
2025-12-03	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9833	0.9833	0.9942	0.9942	-0.0109	-1.10%
2025-12-02	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9942	0.9942	0.9882	0.9882	0.0060	0.61%
2025-12-01	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9882	0.9882	0.9841	0.9841	0.0041	0.42%
2025-11-28	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9841	0.9841	0.9891	0.9891	-0.0050	-0.51%
2025-11-27	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9891	0.9891	0.9805	0.9805	0.0086	0.87%
2025-11-26	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9805	0.9805	0.9756	0.9756	0.0049	0.50%
2025-11-25	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9756	0.9756	0.9775	0.9775	-0.0019	-0.19%
2025-11-24	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9775	0.9775	0.9693	0.9693	0.0082	0.84%
2025-11-21	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9693	0.9693	0.9857	0.9857	-0.0164	-1.69%
2025-11-20	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9857	0.9857	0.9836	0.9836	0.0021	0.21%
2025-11-19	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9836	0.9836	0.9850	0.9850	-0.0014	-0.14%
2025-11-18	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9850	0.9850	0.9998	0.9998	-0.0148	-1.50%
2025-11-17	159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9998	0.9998	1.0035	1.0035	-0.0037	-0.37%
2025-11-14	159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0035	1.0035	1.0148	1.0148	-0.0113	-1.13%
2025-11-13	159245	富国国证港股通消费主题ETF	1.0148	1.0148	1.0109	1.0109	0.0039	0.39%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国碳中和混合A	1.0523	6.06%
富国碳中和混合C	1.0338	6.06%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	3.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4073	3.94%
AI科创指	1.6381	3.93%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.7955	3.89%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.7935	3.89%
富国宏观策略A	3.5420	2.88%
富国创新科技A	3.0290	2.78%
富国低碳环保混合	2.5170	2.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科AI国泰	1.0743	3.96%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	3.95%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1668	3.95%
AI科创	0.8787	3.95%
科创智能	0.9276	3.95%
科创AI指	1.6372	3.95%
AI科创CS	1.0003	3.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4073	3.94%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1681	3.94%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2982	3.94%