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富国国证港股通消费主题ETF基金盘中实时估值(159245)

今天最新净值 1.0307 -0.0017 -0.16% 2026-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0307
  • 成立日期:2025-06-11
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:1.98亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:田希蒙
富国国证港股通消费主题ETF基金159245重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09987 百胜中国 0.0000 8.27% -2.51% -0.2076%
09633 农夫山泉 0.0000 8.07% -2.07% -0.1670%
02020 安踏体育 0.0000 8.04% -0.83% -0.0667%
09992 泡泡玛特 0.0000 7.59% -1.10% -0.0835%
00288 万洲国际 0.0000 5.77% -0.51% -0.0294%
06690 海尔智家 0.0000 4.98% -0.37% -0.0184%
00291 华润啤酒 0.0000 3.96% -2.42% -0.0958%
02331 李宁 0.0000 3.90% -1.63% -0.0636%
02319 蒙牛乳业 0.0000 3.62% -1.56% -0.0565%
00300 美的集团 0.0000 2.87% 1.34% 0.0385%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
57.07% -0.75% %
富国国证港股通消费主题ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-02-12 -1.25% -1.06%
2026-02-11 -0.16% -0.24%
2026-02-10 0.70% 0.71%
2026-02-09 1.62% 1.65%
2026-02-06 -0.29% -0.45%
2026-02-05 2.73% 1.81%
2026-02-04 0.91% 1.10%
2026-02-03 1.10% 1.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国国证港股通消费主题ETF基金159245实时估值图
港股通消费ETF基金159245实时估值图
富国国证港股通消费主题ETF基金动态
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6315 5.2078%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6286 5.2078%
汇添富中证油气资源ETF 1.4375 3.0930%
博时中证油气资源ETF 1.3855 3.0517%
银华中证油气资源ETF 1.3749 3.0276%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.1567 2.9301%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.1554 2.9301%
科创AITF 1.1027 2.9196%