富国中证国企一带一路ETF基金净值查询(515150)
今天最新净值
1.1981
0.0006 0.0500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2210
0.0197 1.6439%
- 累计净值：1.1981
- 成立日期：2019-11-06
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2008亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 王乐乐
近一季,富国中证国企一带一路ETF(515150)基金累计收益率9.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2013 |
1.2013 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2055 |
1.2055 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.1931 |
1.1931 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0188 |
-1.55% |
| 2024-04-22 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2119 |
1.2119 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2024-04-19 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2304 |
1.2304 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2306 |
1.2306 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2352 |
1.2352 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0258 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2094 |
1.2094 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2272 |
1.2272 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0266 |
2.22% |
| 2024-04-12 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.2006 |
1.2006 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0018 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.1988 |
1.1988 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0079 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.1909 |
1.1909 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
515150 |
富国中证国企一带一路ETF |
1.1972 |
1.1972 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.0029 |
-0.24% |
