富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(018318)

今天最新净值 1.2781 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2781
成立日期：2023-06-13
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9367亿
最近资产：0.96亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧

近一季富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A(018318)基金累计收益率-12.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2748	1.2748	1.2781	1.2781	-0.0033	-0.26%
2026-09-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2781	1.2781	1.2794	1.2794	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2794	1.2794	1.2893	1.2893	-0.0099	-0.77%
2026-09-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2893	1.2893	1.2971	1.2971	-0.0078	-0.60%
2026-09-09	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2971	1.2971	1.2941	1.2941	0.0030	0.23%
2026-09-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2959	1.2959	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2959	1.2959	1.2685	1.2685	0.0274	2.11%
2026-09-04	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2817	1.2817	-0.0132	-1.04%
2026-09-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2771	1.2771	0.0046	0.36%
2026-09-02	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2771	1.2771	1.2921	1.2921	-0.0150	-1.17%

2026-09-01	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2921	1.2921	1.3100	1.3100	-0.0179	-1.39%
2026-08-31	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3100	1.3100	1.3018	1.3018	0.0082	0.63%
2026-08-28	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3018	1.3018	1.3098	1.3098	-0.0080	-0.61%
2026-08-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3098	1.3098	1.2840	1.2840	0.0258	1.97%
2026-08-26	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2799	1.2799	0.0041	0.32%
2026-08-25	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2799	1.2799	1.2805	1.2805	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2805	1.2805	1.3079	1.3079	-0.0274	-2.14%
2026-08-21	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3079	1.3079	1.2969	1.2969	0.0110	0.85%
2026-08-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2969	1.2969	1.2871	1.2871	0.0098	0.76%
2026-08-19	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2871	1.2871	1.3495	1.3495	-0.0624	-4.85%
2026-08-18	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3555	1.3555	-0.0060	-0.44%
2026-08-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3190	1.3190	0.0365	2.69%
2026-08-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3190	1.3190	1.3072	1.3072	0.0118	0.90%
2026-08-13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3167	1.3167	-0.0095	-0.72%
2026-08-12	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3167	1.3167	1.3020	1.3020	0.0147	1.12%

2026-08-11	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3020	1.3020	1.3047	1.3047	-0.0027	-0.21%
2026-08-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.3075	1.3075	-0.0028	-0.21%
2026-08-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3075	1.3075	1.2817	1.2817	0.0258	1.97%
2026-08-06	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2733	1.2733	0.0084	0.66%
2026-08-05	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2443	1.2443	0.0290	2.28%
2026-08-04	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2443	1.2443	1.2016	1.2016	0.0427	3.43%
2026-08-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2016	1.2016	1.2153	1.2153	-0.0137	-1.14%
2026-07-31	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2153	1.2153	1.1885	1.1885	0.0268	2.21%
2026-07-30	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.1885	1.1885	1.2317	1.2317	-0.0432	-3.63%
2026-07-29	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2258	1.2258	0.0059	0.48%
2026-07-28	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2258	1.2258	1.2875	1.2875	-0.0617	-5.03%
2026-07-27	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2875	1.2875	1.2544	1.2544	0.0331	2.57%
2026-07-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2544	1.2544	1.2769	1.2769	-0.0225	-1.79%
2026-07-23	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2779	1.2779	-0.0010	-0.08%
2026-07-22	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2998	1.2998	-0.0219	-1.71%
2026-07-21	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2998	1.2998	1.2348	1.2348	0.0650	5.00%
2026-07-20	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2348	1.2348	1.2665	1.2665	-0.0317	-2.57%
2026-07-17	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.2665	1.2665	1.3446	1.3446	-0.0781	-6.17%
2026-07-16	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3446	1.3446	1.3797	1.3797	-0.0351	-2.61%
2026-07-15	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3797	1.3797	1.4054	1.4054	-0.0257	-1.86%
2026-07-14	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4054	1.4054	1.3612	1.3612	0.0442	3.15%
2026-07-13	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.3612	1.3612	1.4141	1.4141	-0.0529	-3.89%
2026-07-10	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4141	1.4141	1.4565	1.4565	-0.0424	-3.00%
2026-07-09	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4565	1.4565	1.4087	1.4087	0.0478	3.28%
2026-07-08	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4087	1.4087	1.4313	1.4313	-0.0226	-1.60%
2026-07-07	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4313	1.4313	1.4489	1.4489	-0.0176	-1.23%
2026-07-06	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4489	1.4489	1.4704	1.4704	-0.0215	-1.48%
2026-07-03	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4704	1.4704	1.4674	1.4674	0.0030	0.20%
2026-07-02	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4674	1.4674	1.5310	1.5310	-0.0636	-4.33%
2026-07-01	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5310	1.5310	1.5465	1.5465	-0.0155	-1.01%
2026-06-30	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5465	1.5465	1.5131	1.5131	0.0334	2.16%
2026-06-29	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5131	1.5131	1.5165	1.5165	-0.0034	-0.22%
2026-06-26	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5165	1.5165	1.5552	1.5552	-0.0387	-2.55%
2026-06-25	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5552	1.5552	1.5254	1.5254	0.0298	1.92%
2026-06-24	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5254	1.5254	1.4986	1.4986	0.0268	1.76%
2026-06-23	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.4986	1.4986	1.5392	1.5392	-0.0406	-2.71%
2026-06-22	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5392	1.5392	1.5181	1.5181	0.0211	1.37%
2026-06-18	018318	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.5181	1.5181	1.4945	1.4945	0.0236	1.55%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%