富国碳中和一年定开债发起式基金净值查询(014721)

今天最新净值 1.0182 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1204
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8827亿
最近资产：40.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘瀚驰吕春杰

近一季富国碳中和一年定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国碳中和一年定开债发起式(014721)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0183	1.1205	1.0182	1.1204	0.0001	0.01%
2026-09-14	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0182	1.1204	1.0181	1.1203	0.0001	0.01%
2026-09-11	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0181	1.1203	1.0181	1.1203	0.0000	0.00%
2026-09-10	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0181	1.1203	1.0182	1.1204	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0182	1.1204	1.0182	1.1204	0.0000	0.00%
2026-09-08	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0182	1.1204	1.0181	1.1203	0.0001	0.01%
2026-09-07	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0181	1.1203	1.0178	1.1200	0.0003	0.03%
2026-09-04	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0178	1.1200	1.0177	1.1199	0.0001	0.01%
2026-09-03	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0177	1.1199	1.0175	1.1197	0.0002	0.02%
2026-09-02	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0175	1.1197	1.0175	1.1197	0.0000	0.00%

2026-09-01	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0175	1.1197	1.0171	1.1193	0.0004	0.04%
2026-08-31	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0171	1.1193	1.0170	1.1192	0.0001	0.01%
2026-08-28	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0170	1.1192	1.0171	1.1193	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0171	1.1193	1.0174	1.1196	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0174	1.1196	1.0175	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0175	1.1197	1.0175	1.1197	0.0000	0.00%
2026-08-24	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0175	1.1197	1.0172	1.1194	0.0003	0.03%
2026-08-21	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0172	1.1194	1.0173	1.1195	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0173	1.1195	1.0174	1.1196	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0174	1.1196	1.0175	1.1197	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0175	1.1197	1.0171	1.1193	0.0004	0.04%
2026-08-17	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0171	1.1193	1.0170	1.1192	0.0001	0.01%
2026-08-14	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0170	1.1192	1.0169	1.1191	0.0001	0.01%
2026-08-13	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0169	1.1191	1.0166	1.1188	0.0003	0.03%
2026-08-12	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0166	1.1188	1.0165	1.1187	0.0001	0.01%

2026-08-11	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0165	1.1187	1.0165	1.1187	0.0000	0.00%
2026-08-10	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0165	1.1187	1.0162	1.1184	0.0003	0.03%
2026-08-07	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0162	1.1184	1.0160	1.1182	0.0002	0.02%
2026-08-06	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0160	1.1182	1.0160	1.1182	0.0000	0.00%
2026-08-05	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0160	1.1182	1.0160	1.1182	0.0000	0.00%
2026-08-04	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0160	1.1182	1.0159	1.1181	0.0001	0.01%
2026-08-03	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0159	1.1181	1.0158	1.1180	0.0001	0.01%
2026-07-31	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0158	1.1180	1.0157	1.1179	0.0001	0.01%
2026-07-30	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0157	1.1179	1.0157	1.1179	0.0000	0.00%
2026-07-29	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0157	1.1179	1.0157	1.1179	0.0000	0.00%
2026-07-28	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0157	1.1179	1.0159	1.1181	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0159	1.1181	1.0158	1.1180	0.0001	0.01%
2026-07-24	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0158	1.1180	1.0157	1.1179	0.0001	0.01%
2026-07-23	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0157	1.1179	1.0157	1.1179	0.0000	0.00%
2026-07-22	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0157	1.1179	1.0154	1.1176	0.0003	0.03%
2026-07-21	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0154	1.1176	1.0154	1.1176	0.0000	0.00%
2026-07-20	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0154	1.1176	1.0154	1.1176	0.0000	0.00%
2026-07-17	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0154	1.1176	1.0153	1.1175	0.0001	0.01%
2026-07-16	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0153	1.1175	1.0154	1.1176	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0154	1.1176	1.0153	1.1175	0.0001	0.01%
2026-07-14	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0153	1.1175	1.0152	1.1174	0.0001	0.01%
2026-07-13	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0152	1.1174	1.0152	1.1174	0.0000	0.00%
2026-07-10	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0152	1.1174	1.0151	1.1173	0.0001	0.01%
2026-07-09	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0151	1.1173	1.0151	1.1173	0.0000	0.00%
2026-07-08	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0151	1.1173	1.0150	1.1172	0.0001	0.01%
2026-07-07	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0150	1.1172	1.0150	1.1172	0.0000	0.00%
2026-07-06	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0150	1.1172	1.0148	1.1170	0.0002	0.02%
2026-07-03	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0148	1.1170	1.0148	1.1170	0.0000	0.00%
2026-07-02	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0148	1.1170	1.0148	1.1170	0.0000	0.00%
2026-07-01	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0148	1.1170	1.0151	1.1173	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0151	1.1173	1.0150	1.1172	0.0001	0.01%
2026-06-29	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0150	1.1172	1.0146	1.1168	0.0004	0.04%
2026-06-26	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0146	1.1168	1.0146	1.1168	0.0000	0.00%
2026-06-25	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0146	1.1168	1.0143	1.1165	0.0003	0.03%
2026-06-24	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0143	1.1165	1.0142	1.1164	0.0001	0.01%
2026-06-23	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0142	1.1164	1.0254	1.1166	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0254	1.1166	1.0252	1.1164	0.0002	0.02%
2026-06-18	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0252	1.1164	1.0250	1.1162	0.0002	0.02%
2026-06-17	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0250	1.1162	1.0247	1.1159	0.0003	0.03%
2026-06-16	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0247	1.1159	1.0244	1.1156	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%