富国碳中和一年定开债发起式基金净值查询(014721)
今天最新净值
1.0240
-0.0014 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0585
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.1036亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘瀚驰 吕春杰
近一季,富国碳中和一年定开债发起式(014721)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0240 |
1.0585 |
1.0254 |
1.0599 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0254 |
1.0599 |
1.0257 |
1.0602 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0257 |
1.0602 |
1.0271 |
1.0616 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0271 |
1.0616 |
1.0264 |
1.0609 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0264 |
1.0609 |
1.0253 |
1.0598 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0253 |
1.0598 |
1.0244 |
1.0589 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0244 |
1.0589 |
1.0238 |
1.0583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0238 |
1.0583 |
1.0234 |
1.0579 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0234 |
1.0579 |
1.0232 |
1.0577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0232 |
1.0577 |
1.0229 |
1.0574 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0229 |
1.0574 |
1.0220 |
1.0565 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0220 |
1.0565 |
1.0215 |
1.0560 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0215 |
1.0560 |
1.0212 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0212 |
1.0557 |
1.0207 |
1.0552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0207 |
1.0552 |
1.0201 |
1.0546 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0201 |
1.0546 |
1.0196 |
1.0541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0196 |
1.0541 |
1.0192 |
1.0537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.0537 |
1.0192 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0192 |
1.0537 |
1.0189 |
1.0534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.0534 |
1.0187 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.0532 |
1.0184 |
1.0529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0529 |
1.0184 |
1.0529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0184 |
1.0529 |
1.0183 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.0528 |
1.0183 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0183 |
1.0528 |
1.0179 |
1.0524 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0179 |
1.0524 |
1.0178 |
1.0523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0523 |
1.0174 |
1.0519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0519 |
1.0171 |
1.0516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0171 |
1.0516 |
1.0169 |
1.0514 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0169 |
1.0514 |
1.0172 |
1.0517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0517 |
1.0177 |
1.0522 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0177 |
1.0522 |
1.0186 |
1.0531 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0186 |
1.0531 |
1.0189 |
1.0534 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0189 |
1.0534 |
1.0188 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0188 |
1.0533 |
1.0187 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0187 |
1.0532 |
1.0180 |
1.0525 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0180 |
1.0525 |
1.0178 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0523 |
1.0174 |
1.0519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0174 |
1.0519 |
1.0178 |
1.0523 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0178 |
1.0523 |
1.0175 |
1.0520 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0175 |
1.0520 |
1.0172 |
1.0517 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0172 |
1.0517 |
1.0168 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0168 |
1.0513 |
1.0163 |
1.0508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0163 |
1.0508 |
1.0159 |
1.0504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0159 |
1.0504 |
1.0154 |
1.0499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0154 |
1.0499 |
1.0151 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0151 |
1.0496 |
1.0146 |
1.0491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0146 |
1.0491 |
1.0137 |
1.0482 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.0482 |
1.0136 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0136 |
1.0481 |
1.0131 |
1.0476 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0131 |
1.0476 |
1.0137 |
1.0482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.0482 |
1.0128 |
1.0473 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.0473 |
1.0127 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.0472 |
1.0125 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0125 |
1.0470 |
1.0118 |
1.0463 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.0463 |
1.0108 |
1.0453 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
014721 |
富国碳中和一年定开债发起式 |
1.0108 |
1.0453 |
1.0102 |
1.0447 |
0.0006 |
0.06% |
