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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

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今天最新净值 1.0726 -0.0046 -0.43% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0726
成立日期：2022-01-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2253亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一季富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0726	1.0726	0.0063	0.59%
2025-12-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0772	1.0772	-0.0046	-0.43%
2025-12-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0803	1.0803	-0.0031	-0.29%
2025-12-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0772	1.0772	0.0031	0.29%
2025-12-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0804	1.0804	-0.0032	-0.30%
2025-12-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0791	1.0791	0.0013	0.12%
2025-12-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0807	1.0807	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0783	1.0783	0.0024	0.22%
2025-12-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0750	1.0750	0.0033	0.31%
2025-12-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%

2025-12-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0762	1.0762	-0.0016	-0.15%
2025-12-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0780	1.0780	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2025-11-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0732	1.0732	0.0018	0.17%
2025-11-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0734	1.0734	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0719	1.0719	0.0015	0.14%
2025-11-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0678	1.0678	0.0041	0.38%
2025-11-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0660	1.0660	0.0018	0.17%
2025-11-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0744	1.0744	-0.0084	-0.78%
2025-11-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0758	1.0758	-0.0014	-0.13%
2025-11-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2025-11-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0788	1.0788	-0.0031	-0.29%
2025-11-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0806	1.0806	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0851	1.0851	-0.0045	-0.41%
2025-11-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0812	1.0812	0.0039	0.36%

2025-11-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0808	1.0808	0.0004	0.04%
2025-11-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0823	1.0823	-0.0015	-0.14%
2025-11-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0815	1.0815	0.0008	0.07%
2025-11-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0837	1.0837	-0.0022	-0.20%
2025-11-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0792	1.0792	0.0045	0.42%
2025-11-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%
2025-11-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0825	1.0825	-0.0042	-0.39%
2025-11-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0818	1.0818	0.0007	0.06%
2025-10-31	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0844	1.0844	-0.0026	-0.24%
2025-10-30	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0879	1.0879	-0.0035	-0.32%
2025-10-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0846	1.0846	0.0033	0.30%
2025-10-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0860	1.0860	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0812	1.0812	0.0048	0.44%
2025-10-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0753	1.0753	0.0059	0.55%
2025-10-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0761	1.0761	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0780	1.0780	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0721	1.0721	0.0059	0.55%
2025-10-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0697	1.0697	0.0024	0.22%
2025-10-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0769	1.0769	-0.0072	-0.67%
2025-10-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0779	1.0779	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0718	1.0718	0.0061	0.57%
2025-10-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0795	1.0795	-0.0077	-0.71%
2025-10-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0813	1.0813	-0.0018	-0.17%
2025-09-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0761	1.0761	0.0048	0.45%
2025-09-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0811	1.0811	-0.0050	-0.46%
2025-09-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0803	1.0803	0.0008	0.07%
2025-09-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0773	1.0773	0.0030	0.28%
2025-09-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0793	1.0793	-0.0020	-0.19%
2025-09-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0764	1.0764	0.0029	0.27%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%