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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9754 -0.0003 -0.0300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9754
成立日期：2022-01-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.1299亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一周富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9757	0.9757	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9727	0.9727	0.0030	0.31%
2024-04-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9750	0.9750	-0.0023	-0.24%
2024-04-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9769	0.9769	-0.0019	-0.19%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%