富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

今天最新净值 0.9754 -0.0003 -0.0300% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9754
成立日期：2022-01-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.1299亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近一月富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

近一月,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金累计收益率1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9754	0.9754	0.9757	0.9757	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9727	0.9727	0.0030	0.31%
2024-04-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9750	0.9750	-0.0023	-0.24%
2024-04-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9750	0.9750	0.9769	0.9769	-0.0019	-0.19%
2024-04-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9769	0.9769	0.9772	0.9772	-0.0003	-0.03%
2024-04-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9764	0.9764	0.0008	0.08%
2024-04-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9690	0.9690	0.0074	0.76%
2024-04-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9690	0.9690	0.9763	0.9763	-0.0073	-0.75%
2024-04-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9763	0.9763	0.9755	0.9755	0.0008	0.08%
2024-04-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9746	0.9746	0.0009	0.09%

2024-04-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9730	0.9730	0.0016	0.16%
2024-04-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9730	0.9730	0.9745	0.9745	-0.0015	-0.15%
2024-04-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9737	0.9737	0.0008	0.08%
2024-04-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9758	0.9758	-0.0021	-0.22%
2024-04-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9753	0.9753	0.0005	0.05%
2024-04-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9756	0.9756	-0.0003	-0.03%
2024-04-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9718	0.9718	0.0038	0.39%
2024-03-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9682	0.9682	0.0036	0.37%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%