富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

今天最新净值 1.0772 -0.0031 -0.29% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0772
成立日期：2022-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2253亿
最近资产：2.23亿
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

今年以来富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金累计收益率8.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0726	1.0726	1.0772	1.0772	-0.0046	-0.43%
2025-12-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0803	1.0803	-0.0031	-0.29%
2025-12-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0772	1.0772	0.0031	0.29%
2025-12-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0804	1.0804	-0.0032	-0.30%
2025-12-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0791	1.0791	0.0013	0.12%
2025-12-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0807	1.0807	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0783	1.0783	0.0024	0.22%
2025-12-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0750	1.0750	0.0033	0.31%
2025-12-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0746	1.0746	0.0004	0.04%
2025-12-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0762	1.0762	-0.0016	-0.15%

2025-12-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0780	1.0780	-0.0018	-0.17%
2025-12-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0750	1.0750	0.0030	0.28%
2025-11-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0732	1.0732	0.0018	0.17%
2025-11-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0734	1.0734	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0719	1.0719	0.0015	0.14%
2025-11-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0678	1.0678	0.0041	0.38%
2025-11-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0660	1.0660	0.0018	0.17%
2025-11-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0744	1.0744	-0.0084	-0.78%
2025-11-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0758	1.0758	-0.0014	-0.13%
2025-11-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2025-11-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0788	1.0788	-0.0031	-0.29%
2025-11-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0788	1.0788	1.0806	1.0806	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0806	1.0806	1.0851	1.0851	-0.0045	-0.41%
2025-11-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0812	1.0812	0.0039	0.36%
2025-11-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0808	1.0808	0.0004	0.04%

2025-11-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0823	1.0823	-0.0015	-0.14%
2025-11-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0815	1.0815	0.0008	0.07%
2025-11-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0837	1.0837	-0.0022	-0.20%
2025-11-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0792	1.0792	0.0045	0.42%
2025-11-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%
2025-11-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0825	1.0825	-0.0042	-0.39%
2025-11-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0818	1.0818	0.0007	0.06%
2025-10-31	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0844	1.0844	-0.0026	-0.24%
2025-10-30	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0879	1.0879	-0.0035	-0.32%
2025-10-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0879	1.0879	1.0846	1.0846	0.0033	0.30%
2025-10-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0860	1.0860	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0812	1.0812	0.0048	0.44%
2025-10-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0753	1.0753	0.0059	0.55%
2025-10-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0761	1.0761	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0780	1.0780	-0.0019	-0.18%
2025-10-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0721	1.0721	0.0059	0.55%
2025-10-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0697	1.0697	0.0024	0.22%
2025-10-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0769	1.0769	-0.0072	-0.67%
2025-10-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0779	1.0779	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0718	1.0718	0.0061	0.57%
2025-10-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0795	1.0795	-0.0077	-0.71%
2025-10-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0813	1.0813	-0.0018	-0.17%
2025-09-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0761	1.0761	0.0048	0.45%
2025-09-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0761	1.0761	1.0811	1.0811	-0.0050	-0.46%
2025-09-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0803	1.0803	0.0008	0.07%
2025-09-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0803	1.0803	1.0773	1.0773	0.0030	0.28%
2025-09-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0793	1.0793	-0.0020	-0.19%
2025-09-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0764	1.0764	0.0029	0.27%
2025-09-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0795	1.0795	1.0771	1.0771	0.0024	0.22%
2025-09-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0758	1.0758	0.0013	0.12%
2025-09-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0767	1.0767	-0.0009	-0.08%
2025-09-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0764	1.0764	0.0003	0.03%
2025-09-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0690	1.0690	0.0074	0.69%
2025-09-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0680	1.0680	0.0010	0.09%
2025-09-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0694	1.0694	-0.0014	-0.13%
2025-09-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0701	1.0701	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0603	1.0603	0.0098	0.92%
2025-09-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0701	1.0701	-0.0098	-0.92%
2025-09-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0709	1.0709	-0.0008	-0.07%
2025-09-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0767	1.0767	-0.0058	-0.54%
2025-09-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0713	1.0713	0.0054	0.50%
2025-08-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0685	1.0685	0.0028	0.26%
2025-08-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0645	1.0645	0.0040	0.38%
2025-08-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0694	1.0694	-0.0049	-0.46%
2025-08-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0696	1.0696	-0.0002	-0.02%
2025-08-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0632	1.0632	0.0064	0.60%
2025-08-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0589	1.0589	0.0043	0.41%
2025-08-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0593	1.0593	-0.0004	-0.04%
2025-08-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0568	1.0568	0.0025	0.24%
2025-08-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0578	1.0578	-0.0010	-0.09%
2025-08-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0553	1.0553	0.0025	0.24%
2025-08-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0514	1.0514	0.0039	0.37%
2025-08-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0542	1.0542	-0.0028	-0.27%
2025-08-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0493	1.0493	0.0049	0.47%
2025-08-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2025-08-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0492	1.0492	1.0480	1.0480	0.0012	0.11%
2025-08-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2025-08-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0486	1.0486	-0.0006	-0.06%
2025-08-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0486	1.0486	1.0459	1.0459	0.0027	0.26%
2025-08-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0434	1.0434	0.0025	0.24%
2025-08-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0403	1.0403	0.0031	0.30%
2025-08-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0415	1.0415	-0.0012	-0.12%
2025-07-31	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0440	1.0440	-0.0025	-0.24%
2025-07-30	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0452	1.0452	-0.0012	-0.11%
2025-07-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0434	1.0434	0.0018	0.17%
2025-07-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0408	1.0408	0.0026	0.25%
2025-07-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0421	1.0421	-0.0013	-0.12%
2025-07-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0412	1.0412	0.0009	0.09%
2025-07-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0420	1.0420	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0410	1.0410	0.0010	0.10%
2025-07-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0397	1.0397	0.0013	0.13%
2025-07-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0383	1.0383	0.0014	0.13%
2025-07-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0348	1.0348	0.0035	0.34%
2025-07-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2025-07-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0326	1.0326	0.0022	0.21%
2025-07-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0319	1.0319	-0.0010	-0.10%
2025-07-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0301	1.0301	0.0018	0.17%
2025-07-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0310	1.0310	-0.0009	-0.09%
2025-07-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%
2025-07-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0286	1.0286	0.0022	0.21%
2025-07-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0296	1.0296	-0.0010	-0.10%
2025-07-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0276	1.0276	0.0020	0.19%
2025-06-30	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0251	1.0251	0.0025	0.24%
2025-06-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0245	1.0245	0.0006	0.06%
2025-06-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0252	1.0252	-0.0007	-0.07%
2025-06-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0232	1.0232	0.0020	0.20%
2025-06-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0204	1.0204	0.0028	0.27%
2025-06-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0187	1.0187	0.0017	0.17%
2025-06-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0191	1.0191	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0227	1.0227	-0.0036	-0.35%
2025-06-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2025-06-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0248	1.0248	-0.0022	-0.21%
2025-06-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0237	1.0237	0.0011	0.11%
2025-06-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0245	1.0245	0.0013	0.13%
2025-06-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0224	1.0224	0.0021	0.21%
2025-06-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0229	1.0229	-0.0005	-0.05%
2025-06-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0197	1.0197	0.0032	0.31%
2025-06-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2025-06-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2025-06-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0162	1.0162	0.0027	0.27%
2025-06-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0140	1.0140	0.0022	0.22%
2025-05-30	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0154	1.0154	-0.0014	-0.14%
2025-05-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0126	1.0126	0.0028	0.28%
2025-05-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0131	1.0131	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0132	1.0132	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0140	1.0140	-0.0008	-0.08%
2025-05-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0155	1.0155	-0.0015	-0.15%
2025-05-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0168	1.0168	-0.0013	-0.13%
2025-05-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0150	1.0150	0.0018	0.18%
2025-05-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0120	1.0120	0.0030	0.30%
2025-05-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0112	1.0112	0.0008	0.08%
2025-05-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0132	1.0132	-0.0019	-0.19%
2025-05-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0118	1.0118	0.0014	0.14%
2025-05-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0123	1.0123	-0.0005	-0.05%
2025-05-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0102	1.0102	0.0021	0.21%
2025-05-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%
2025-05-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0096	1.0096	0.0012	0.12%
2025-05-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%
2025-05-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0056	1.0056	0.0039	0.39%
2025-04-30	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0044	1.0044	0.0012	0.12%
2025-04-29	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0033	1.0033	0.0011	0.11%
2025-04-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0039	1.0039	-0.0006	-0.06%
2025-04-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0044	1.0044	-0.0005	-0.05%
2025-04-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0049	1.0049	-0.0005	-0.05%
2025-04-23	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%
2025-04-22	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0023	1.0023	0.0020	0.20%
2025-04-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	0.9986	0.9986	0.0037	0.37%
2025-04-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2025-04-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9978	0.9978	0.0008	0.08%
2025-04-16	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	1.0008	1.0008	-0.0030	-0.30%
2025-04-15	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0009	1.0009	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9973	0.9973	0.0036	0.36%
2025-04-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9946	0.9946	0.0027	0.27%
2025-04-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9946	0.9946	0.9888	0.9888	0.0058	0.59%
2025-04-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9858	0.9858	0.0030	0.30%
2025-04-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9843	0.9843	0.0015	0.15%
2025-04-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9843	0.9843	1.0077	1.0077	-0.0234	-2.32%
2025-04-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0098	1.0098	-0.0021	-0.21%
2025-04-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0094	1.0094	0.0004	0.04%
2025-04-01	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0073	1.0073	0.0021	0.21%
2025-03-31	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0094	1.0094	-0.0021	-0.21%
2025-03-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0111	1.0111	-0.0017	-0.17%
2025-03-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0104	1.0104	0.0007	0.07%
2025-03-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0094	1.0094	0.0010	0.10%
2025-03-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0104	1.0104	-0.0010	-0.10%
2025-03-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0105	1.0105	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0144	1.0144	-0.0039	-0.38%
2025-03-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0160	1.0160	-0.0016	-0.16%
2025-03-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2025-03-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0145	1.0145	0.0019	0.19%
2025-03-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0148	1.0148	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0097	1.0097	0.0051	0.51%
2025-03-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0116	1.0116	-0.0019	-0.19%
2025-03-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2025-03-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0127	1.0127	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0142	1.0142	-0.0015	-0.15%
2025-03-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0097	1.0097	0.0045	0.45%
2025-03-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0079	1.0079	0.0018	0.18%
2025-03-04	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0061	1.0061	0.0018	0.18%
2025-03-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0051	1.0051	0.0010	0.10%
2025-02-28	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0134	1.0134	-0.0083	-0.82%
2025-02-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0146	1.0146	-0.0012	-0.12%
2025-02-26	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0112	1.0112	0.0034	0.34%
2025-02-25	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0131	1.0131	-0.0019	-0.19%
2025-02-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0150	1.0150	-0.0019	-0.19%
2025-02-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0109	1.0109	0.0041	0.41%
2025-02-20	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%
2025-02-19	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0066	1.0066	0.0042	0.42%
2025-02-18	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0104	1.0104	-0.0038	-0.38%
2025-02-17	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0094	1.0094	0.0010	0.10%
2025-02-14	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0071	1.0071	0.0023	0.23%
2025-02-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0104	1.0104	-0.0033	-0.33%
2025-02-12	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0069	1.0069	0.0035	0.35%
2025-02-11	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0080	1.0080	-0.0011	-0.11%
2025-02-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0058	1.0058	0.0022	0.22%
2025-02-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0024	1.0024	0.0034	0.34%
2025-02-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	0.9956	0.9956	0.0068	0.68%
2025-02-05	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9941	0.9941	0.0015	0.15%
2025-01-27	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9941	0.9941	0.9951	0.9951	-0.0010	-0.10%
2025-01-24	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9916	0.9916	0.0035	0.35%
2025-01-21	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9930	0.9930	0.0014	0.14%
2025-01-13	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9816	0.9816	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9862	0.9862	-0.0046	-0.47%
2025-01-09	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9862	0.9862	0.9859	0.9859	0.0003	0.03%
2025-01-08	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9868	0.9868	-0.0009	-0.09%
2025-01-07	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9868	0.9868	0.9838	0.9838	0.0030	0.30%
2025-01-06	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9838	0.9838	0.9846	0.9846	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9846	0.9846	0.9895	0.9895	-0.0049	-0.50%
2025-01-02	014682	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A	0.9895	0.9895	0.9950	0.9950	-0.0055	-0.55%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%