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富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014682)

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今天最新净值 0.9754 -0.0003 -0.0300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9754
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1299亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张子炎
今年以来富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A(014682)基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9757 0.9757 -0.0003 -0.03%
2024-04-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9727 0.9727 0.0030 0.31%
2024-04-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9750 0.9750 -0.0023 -0.24%
2024-04-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9769 0.9769 -0.0019 -0.19%
2024-04-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9772 0.9772 -0.0003 -0.03%
2024-04-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9764 0.9764 0.0008 0.08%
2024-04-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9690 0.9690 0.0074 0.76%
2024-04-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9763 0.9763 -0.0073 -0.75%
2024-04-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9755 0.9755 0.0008 0.08%
2024-04-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9755 0.9755 0.9746 0.9746 0.0009 0.09%
2024-04-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9730 0.9730 0.0016 0.16%
2024-04-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9745 0.9745 -0.0015 -0.15%
2024-04-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9737 0.9737 0.0008 0.08%
2024-04-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9758 0.9758 -0.0021 -0.22%
2024-04-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2024-04-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9756 0.9756 -0.0003 -0.03%
2024-04-01 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9718 0.9718 0.0038 0.39%
2024-03-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9682 0.9682 0.0036 0.37%
2024-03-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9650 0.9650 0.0032 0.33%
2024-03-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9692 0.9692 -0.0042 -0.43%
2024-03-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9698 0.9698 -0.0006 -0.06%
2024-03-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9726 0.9726 -0.0028 -0.29%
2024-03-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9751 0.9751 -0.0025 -0.26%
2024-03-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2024-03-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9738 0.9738 0.0011 0.11%
2024-03-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9752 0.9752 -0.0014 -0.14%
2024-03-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9723 0.9723 0.0029 0.30%
2024-03-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9701 0.9701 0.0022 0.23%
2024-03-14 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9705 0.9705 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9708 0.9708 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9715 0.9715 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9686 0.9686 0.0029 0.30%
2024-03-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26%
2024-03-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9670 0.9670 -0.0009 -0.09%
2024-03-06 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10%
2024-03-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9664 0.9664 -0.0004 -0.04%
2024-03-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9651 0.9651 0.0013 0.13%
2024-03-01 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9638 0.9638 0.0013 0.13%
2024-02-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9580 0.9580 0.0058 0.61%
2024-02-28 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9644 0.9644 -0.0064 -0.66%
2024-02-27 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9611 0.9611 0.0033 0.34%
2024-02-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9619 0.9619 -0.0008 -0.08%
2024-02-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9607 0.9607 0.0012 0.12%
2024-02-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9582 0.9582 0.0025 0.26%
2024-02-21 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9562 0.9562 0.0020 0.21%
2024-02-20 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9562 0.9562 0.9545 0.9545 0.0017 0.18%
2024-02-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9519 0.9519 0.0026 0.27%
2024-02-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9481 0.9481 0.0038 0.40%
2024-02-07 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9481 0.9481 0.9437 0.9437 0.0044 0.47%
2024-02-06 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9362 0.9362 0.0075 0.80%
2024-02-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9416 0.9416 -0.0054 -0.57%
2024-02-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9460 0.9460 -0.0044 -0.47%
2024-02-01 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9474 0.9474 -0.0014 -0.15%
2024-01-31 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9547 0.9547 -0.0073 -0.76%
2024-01-30 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9606 0.9606 -0.0059 -0.61%
2024-01-29 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9652 0.9652 -0.0046 -0.48%
2024-01-26 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9658 0.9658 -0.0006 -0.06%
2024-01-25 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9575 0.9575 0.0083 0.87%
2024-01-24 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9539 0.9539 0.0036 0.38%
2024-01-23 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9531 0.9531 0.0008 0.08%
2024-01-22 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9652 0.9652 -0.0121 -1.25%
2024-01-19 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9673 0.9673 -0.0021 -0.22%
2024-01-18 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9679 0.9679 -0.0006 -0.06%
2024-01-17 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9745 0.9745 -0.0066 -0.68%
2024-01-16 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9763 0.9763 -0.0011 -0.11%
2024-01-11 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9737 0.9737 0.0026 0.27%
2024-01-10 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9756 0.9756 -0.0019 -0.19%
2024-01-09 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9743 0.9743 0.0013 0.13%
2024-01-08 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9793 0.9793 -0.0050 -0.51%
2024-01-05 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9828 0.9828 -0.0035 -0.36%
2024-01-04 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9839 0.9839 -0.0011 -0.11%
2024-01-03 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9853 0.9853 -0.0014 -0.14%
2024-01-02 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9854 0.9854 -0.0001 -0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
创新企业 1.3184 4.51%
富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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