富国天利增长债券A(富国天利)基金净值查询(100018)
今天最新净值
1.3618
-0.0003 -0.02%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3618
0.0000 -0.0004%
- 累计净值：2.8938
- 成立日期：2003-12-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：22.947亿份
- 最近份额：79.9985亿
- 最近资产：101.76亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一季,富国天利增长债券A(100018)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3611 |
2.8931 |
1.3618 |
2.8938 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3618 |
2.8938 |
1.3621 |
2.8941 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3621 |
2.8941 |
1.3618 |
2.8938 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3618 |
2.8938 |
1.3613 |
2.8933 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3613 |
2.8933 |
1.3611 |
2.8931 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3611 |
2.8931 |
1.3614 |
2.8934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3614 |
2.8934 |
1.3610 |
2.8930 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3610 |
2.8930 |
1.3624 |
2.8944 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3624 |
2.8944 |
1.3629 |
2.8949 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3629 |
2.8949 |
1.3635 |
2.8955 |
-0.0006 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-01 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3635 |
2.8955 |
1.3635 |
2.8955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3635 |
2.8955 |
1.3630 |
2.8950 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3630 |
2.8950 |
1.3636 |
2.8956 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3636 |
2.8956 |
1.3651 |
2.8971 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3651 |
2.8971 |
1.3653 |
2.8973 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3653 |
2.8973 |
1.3653 |
2.8973 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3653 |
2.8973 |
1.3661 |
2.8981 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3661 |
2.8981 |
1.3664 |
2.8984 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3664 |
2.8984 |
1.3663 |
2.8983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3663 |
2.8983 |
1.3664 |
2.8984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3664 |
2.8984 |
1.3663 |
2.8983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3663 |
2.8983 |
1.3665 |
2.8985 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3665 |
2.8985 |
1.3659 |
2.8979 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3659 |
2.8979 |
1.3660 |
2.8980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3660 |
2.8980 |
1.3658 |
2.8978 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3658 |
2.8978 |
1.3652 |
2.8972 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3652 |
2.8972 |
1.3652 |
2.8972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3652 |
2.8972 |
1.3657 |
2.8977 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3657 |
2.8977 |
1.3646 |
2.8966 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3646 |
2.8966 |
1.3648 |
2.8968 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3648 |
2.8968 |
1.3641 |
2.8961 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3641 |
2.8961 |
1.3631 |
2.8951 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3631 |
2.8951 |
1.3631 |
2.8951 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3631 |
2.8951 |
1.3613 |
2.8933 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3613 |
2.8933 |
1.3605 |
2.8925 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3605 |
2.8925 |
1.3593 |
2.8913 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3593 |
2.8913 |
1.3592 |
2.8912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3592 |
2.8912 |
1.3587 |
2.8907 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3587 |
2.8907 |
1.3585 |
2.8905 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3585 |
2.8905 |
1.3577 |
2.8897 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3577 |
2.8897 |
1.3577 |
2.8897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3577 |
2.8897 |
1.3572 |
2.8892 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3572 |
2.8892 |
1.3569 |
2.8889 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3569 |
2.8889 |
1.3564 |
2.8884 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3564 |
2.8884 |
1.3564 |
2.8884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3564 |
2.8884 |
1.3559 |
2.8879 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3559 |
2.8879 |
1.3560 |
2.8880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3560 |
2.8880 |
1.3547 |
2.8867 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3547 |
2.8867 |
1.3536 |
2.8856 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3536 |
2.8856 |
1.3530 |
2.8850 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3530 |
2.8850 |
1.3533 |
2.8853 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3533 |
2.8853 |
1.3533 |
2.8853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3533 |
2.8853 |
1.3532 |
2.8852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3532 |
2.8852 |
1.3541 |
2.8861 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3541 |
2.8861 |
1.3551 |
2.8871 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3551 |
2.8871 |
1.3563 |
2.8883 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3563 |
2.8883 |
1.3577 |
2.8897 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3577 |
2.8897 |
1.3565 |
2.8885 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
100018 |
富国天利增长债券A |
1.3565 |
2.8885 |
1.3569 |
2.8889 |
-0.0004 |
-0.03% |
