富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询(014406)

今天最新净值 1.1868 -0.0095 -0.79% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1868
成立日期：2022-02-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6980亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔殷钦怡

近一季富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金累计收益率-8.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.1975	1.1975	1.1868	1.1868	0.0107	0.90%
2026-09-15	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.1868	1.1868	1.1963	1.1963	-0.0095	-0.79%
2026-09-14	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.1963	1.1963	1.2031	1.2031	-0.0068	-0.57%
2026-09-11	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2031	1.2031	1.2136	1.2136	-0.0105	-0.87%
2026-09-10	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2136	1.2136	1.2240	1.2240	-0.0104	-0.85%
2026-09-09	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2240	1.2240	1.2291	1.2291	-0.0051	-0.41%
2026-09-08	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2291	1.2291	1.2389	1.2389	-0.0098	-0.79%
2026-09-07	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2389	1.2389	1.2276	1.2276	0.0113	0.92%
2026-09-04	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2276	1.2276	1.2280	1.2280	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2280	1.2280	1.2297	1.2297	-0.0017	-0.14%

2026-09-02	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2297	1.2297	1.2477	1.2477	-0.0180	-1.44%
2026-09-01	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2477	1.2477	1.2561	1.2561	-0.0084	-0.67%
2026-08-31	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2561	1.2561	1.2589	1.2589	-0.0028	-0.22%
2026-08-28	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2589	1.2589	1.2684	1.2684	-0.0095	-0.75%
2026-08-27	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2684	1.2684	1.2589	1.2589	0.0095	0.75%
2026-08-26	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2589	1.2589	1.2525	1.2525	0.0064	0.51%
2026-08-25	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2525	1.2525	1.2530	1.2530	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2530	1.2530	1.2730	1.2730	-0.0200	-1.57%
2026-08-21	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2730	1.2730	1.2746	1.2746	-0.0016	-0.13%
2026-08-20	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2746	1.2746	1.2749	1.2749	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2749	1.2749	1.3161	1.3161	-0.0412	-3.13%
2026-08-18	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3161	1.3161	1.3177	1.3177	-0.0016	-0.12%
2026-08-17	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3177	1.3177	1.2986	1.2986	0.0191	1.47%
2026-08-14	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2986	1.2986	1.3017	1.3017	-0.0031	-0.24%
2026-08-13	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3017	1.3017	1.3055	1.3055	-0.0038	-0.29%

2026-08-12	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3055	1.3055	1.2969	1.2969	0.0086	0.66%
2026-08-11	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2969	1.2969	1.3027	1.3027	-0.0058	-0.45%
2026-08-10	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3027	1.3027	1.2955	1.2955	0.0072	0.56%
2026-08-07	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2955	1.2955	1.2828	1.2828	0.0127	0.99%
2026-08-06	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2828	1.2828	1.2936	1.2936	-0.0108	-0.84%
2026-08-05	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2936	1.2936	1.2786	1.2786	0.0150	1.17%
2026-08-04	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2786	1.2786	1.2545	1.2545	0.0241	1.92%
2026-08-03	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2545	1.2545	1.2760	1.2760	-0.0215	-1.68%
2026-07-31	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2760	1.2760	1.2680	1.2680	0.0080	0.63%
2026-07-30	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2680	1.2680	1.2779	1.2779	-0.0099	-0.77%
2026-07-29	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2779	1.2779	1.2725	1.2725	0.0054	0.42%
2026-07-28	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2725	1.2725	1.3104	1.3104	-0.0379	-2.89%
2026-07-27	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3104	1.3104	1.2973	1.2973	0.0131	1.01%
2026-07-24	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2973	1.2973	1.3103	1.3103	-0.0130	-0.99%
2026-07-23	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3103	1.3103	1.3163	1.3163	-0.0060	-0.46%
2026-07-22	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3163	1.3163	1.3260	1.3260	-0.0097	-0.73%
2026-07-21	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3260	1.3260	1.2752	1.2752	0.0508	3.98%
2026-07-20	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2752	1.2752	1.2554	1.2554	0.0198	1.58%
2026-07-17	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.2554	1.2554	1.3040	1.3040	-0.0486	-3.73%
2026-07-16	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3040	1.3040	1.3363	1.3363	-0.0323	-2.42%
2026-07-15	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3363	1.3363	1.3349	1.3349	0.0014	0.10%
2026-07-14	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3349	1.3349	1.3130	1.3130	0.0219	1.67%
2026-07-13	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3130	1.3130	1.3343	1.3343	-0.0213	-1.60%
2026-07-10	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3343	1.3343	1.3734	1.3734	-0.0391	-2.85%
2026-07-09	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3734	1.3734	1.3208	1.3208	0.0526	3.98%
2026-07-08	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3208	1.3208	1.3275	1.3275	-0.0067	-0.50%
2026-07-07	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3275	1.3275	1.3434	1.3434	-0.0159	-1.18%
2026-07-06	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3434	1.3434	1.3442	1.3442	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3442	1.3442	1.3536	1.3536	-0.0094	-0.69%
2026-07-02	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3536	1.3536	1.3989	1.3989	-0.0453	-3.24%
2026-07-01	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3989	1.3989	1.4038	1.4038	-0.0049	-0.35%
2026-06-30	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.4038	1.4038	1.3886	1.3886	0.0152	1.09%
2026-06-29	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3886	1.3886	1.3454	1.3454	0.0432	3.21%
2026-06-26	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3454	1.3454	1.3747	1.3747	-0.0293	-2.13%
2026-06-25	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3747	1.3747	1.3487	1.3487	0.0260	1.93%
2026-06-24	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3487	1.3487	1.3291	1.3291	0.0196	1.47%
2026-06-23	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3291	1.3291	1.3658	1.3658	-0.0367	-2.69%
2026-06-22	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3658	1.3658	1.3221	1.3221	0.0437	3.31%
2026-06-18	014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.3221	1.3221	1.3110	1.3110	0.0111	0.85%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%