富国稳健添荣债券A基金净值查询(024958)

今天最新净值 1.0041 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0072 0.0027 0.2639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0041
成立日期：2025-10-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

近一季富国稳健添荣债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健添荣债券A(024958)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024958	富国稳健添荣债券A	1.0055	1.0055	1.0041	1.0041	0.0014	0.14%
2026-09-15	024958	富国稳健添荣债券A	1.0041	1.0041	1.0048	1.0048	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	024958	富国稳健添荣债券A	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2026-09-11	024958	富国稳健添荣债券A	1.0044	1.0044	1.0079	1.0079	-0.0035	-0.35%
2026-09-10	024958	富国稳健添荣债券A	1.0079	1.0079	1.0096	1.0096	-0.0017	-0.17%
2026-09-09	024958	富国稳健添荣债券A	1.0096	1.0096	1.0100	1.0100	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	024958	富国稳健添荣债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2026-09-07	024958	富国稳健添荣债券A	1.0098	1.0098	1.0080	1.0080	0.0018	0.18%
2026-09-04	024958	富国稳健添荣债券A	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	024958	富国稳健添荣债券A	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%

2026-09-02	024958	富国稳健添荣债券A	1.0079	1.0079	1.0112	1.0112	-0.0033	-0.33%
2026-09-01	024958	富国稳健添荣债券A	1.0112	1.0112	1.0118	1.0118	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	024958	富国稳健添荣债券A	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%
2026-08-28	024958	富国稳健添荣债券A	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2026-08-27	024958	富国稳健添荣债券A	1.0115	1.0115	1.0101	1.0101	0.0014	0.14%
2026-08-26	024958	富国稳健添荣债券A	1.0101	1.0101	1.0090	1.0090	0.0011	0.11%
2026-08-25	024958	富国稳健添荣债券A	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2026-08-24	024958	富国稳健添荣债券A	1.0089	1.0089	1.0105	1.0105	-0.0016	-0.16%
2026-08-21	024958	富国稳健添荣债券A	1.0105	1.0105	1.0099	1.0099	0.0006	0.06%
2026-08-20	024958	富国稳健添荣债券A	1.0099	1.0099	1.0095	1.0095	0.0004	0.04%
2026-08-19	024958	富国稳健添荣债券A	1.0095	1.0095	1.0146	1.0146	-0.0051	-0.50%
2026-08-18	024958	富国稳健添荣债券A	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%
2026-08-17	024958	富国稳健添荣债券A	1.0143	1.0143	1.0110	1.0110	0.0033	0.33%
2026-08-14	024958	富国稳健添荣债券A	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2026-08-13	024958	富国稳健添荣债券A	1.0109	1.0109	1.0129	1.0129	-0.0020	-0.20%

2026-08-12	024958	富国稳健添荣债券A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2026-08-11	024958	富国稳健添荣债券A	1.0126	1.0126	1.0145	1.0145	-0.0019	-0.19%
2026-08-10	024958	富国稳健添荣债券A	1.0145	1.0145	1.0125	1.0125	0.0020	0.20%
2026-08-07	024958	富国稳健添荣债券A	1.0125	1.0125	1.0105	1.0105	0.0020	0.20%
2026-08-06	024958	富国稳健添荣债券A	1.0105	1.0105	1.0120	1.0120	-0.0015	-0.15%
2026-08-05	024958	富国稳健添荣债券A	1.0120	1.0120	1.0092	1.0092	0.0028	0.28%
2026-08-04	024958	富国稳健添荣债券A	1.0092	1.0092	1.0081	1.0081	0.0011	0.11%
2026-08-03	024958	富国稳健添荣债券A	1.0081	1.0081	1.0085	1.0085	-0.0004	-0.04%
2026-07-31	024958	富国稳健添荣债券A	1.0085	1.0085	1.0069	1.0069	0.0016	0.16%
2026-07-30	024958	富国稳健添荣债券A	1.0069	1.0069	1.0073	1.0073	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	024958	富国稳健添荣债券A	1.0073	1.0073	1.0035	1.0035	0.0038	0.38%
2026-07-28	024958	富国稳健添荣债券A	1.0035	1.0035	1.0046	1.0046	-0.0011	-0.11%
2026-07-27	024958	富国稳健添荣债券A	1.0046	1.0046	1.0019	1.0019	0.0027	0.27%
2026-07-24	024958	富国稳健添荣债券A	1.0019	1.0019	1.0052	1.0052	-0.0033	-0.33%
2026-07-23	024958	富国稳健添荣债券A	1.0052	1.0052	1.0034	1.0034	0.0018	0.18%
2026-07-22	024958	富国稳健添荣债券A	1.0034	1.0034	1.0042	1.0042	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	024958	富国稳健添荣债券A	1.0042	1.0042	1.0021	1.0021	0.0021	0.21%
2026-07-20	024958	富国稳健添荣债券A	1.0021	1.0021	0.9995	0.9995	0.0026	0.26%
2026-07-17	024958	富国稳健添荣债券A	0.9995	0.9995	1.0030	1.0030	-0.0035	-0.35%
2026-07-16	024958	富国稳健添荣债券A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2026-07-15	024958	富国稳健添荣债券A	1.0030	1.0030	1.0010	1.0010	0.0020	0.20%
2026-07-14	024958	富国稳健添荣债券A	1.0010	1.0010	0.9989	0.9989	0.0021	0.21%
2026-07-13	024958	富国稳健添荣债券A	0.9989	0.9989	1.0011	1.0011	-0.0022	-0.22%
2026-07-10	024958	富国稳健添荣债券A	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	024958	富国稳健添荣债券A	1.0013	1.0013	1.0020	1.0020	-0.0007	-0.07%
2026-07-08	024958	富国稳健添荣债券A	1.0020	1.0020	1.0013	1.0013	0.0007	0.07%
2026-07-07	024958	富国稳健添荣债券A	1.0013	1.0013	1.0031	1.0031	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	024958	富国稳健添荣债券A	1.0031	1.0031	1.0008	1.0008	0.0023	0.23%
2026-07-03	024958	富国稳健添荣债券A	1.0008	1.0008	0.9993	0.9993	0.0015	0.15%
2026-07-02	024958	富国稳健添荣债券A	0.9993	0.9993	0.9992	0.9992	0.0001	0.01%
2026-07-01	024958	富国稳健添荣债券A	0.9992	0.9992	0.9991	0.9991	0.0001	0.01%
2026-06-30	024958	富国稳健添荣债券A	0.9991	0.9991	0.9993	0.9993	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	024958	富国稳健添荣债券A	0.9993	0.9993	0.9962	0.9962	0.0031	0.31%
2026-06-26	024958	富国稳健添荣债券A	0.9962	0.9962	0.9986	0.9986	-0.0024	-0.24%
2026-06-25	024958	富国稳健添荣债券A	0.9986	0.9986	0.9983	0.9983	0.0003	0.03%
2026-06-24	024958	富国稳健添荣债券A	0.9983	0.9983	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	024958	富国稳健添荣债券A	0.9985	0.9985	1.0029	1.0029	-0.0044	-0.44%
2026-06-22	024958	富国稳健添荣债券A	1.0029	1.0029	1.0012	1.0012	0.0017	0.17%
2026-06-18	024958	富国稳健添荣债券A	1.0012	1.0012	1.0036	1.0036	-0.0024	-0.24%
2026-06-17	024958	富国稳健添荣债券A	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
富国新材料新能源混合A	1.7627	1.08%
港股通汽车ETF富国	0.7203	1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7171	0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7155	0.96%
富国核心动力混合C	0.9645	0.82%
富国核心动力混合A	0.9664	0.81%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
易方达丰华债券A	1.4544	0.17%
易方达丰华债券C	1.4131	0.16%