| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -19.23% | 0.79% | -11.84% | -26.66% | -19.74% | - | - | 54.76% |
| 同类排名 | 4302/4743 | 849/5426 | 5107/5380 | 5180/5198 | 3904/4372 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.1025 | 3.09% |
| 2026-09-17 | 1.0684 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 2.36% |
| 2026-09-15 | 1.0428 | 0.18% |
| 2026-09-14 | 1.0409 | 1.06% |
| 2026-09-11 | 1.0299 | -2.92% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688411 | 海博思创 | 0.0000 | 6.71% | -1.62% |
| 688147 | 微导纳米 | 0.0000 | 6.35% | 1.65% |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.0000 | 6.13% | 2.09% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.0000 | 5.42% | -1.72% |
| 688599 | 天合光能 | 0.0000 | 4.19% | 0.70% |
| 688223 | 晶科能源 | 0.0000 | 4.12% | 2.93% |
| 688390 | 固德威 | 0.0000 | 3.90% | -1.03% |
| 688392 | 骄成超声 | 0.0000 | 3.88% | 6.08% |
| 688559 | 海目星 | 0.0000 | 3.51% | -0.12% |
| 688472 | 阿特斯 | 0.0000 | 3.33% | -1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |
| 科创板芯 | 1.2692 | 3.58% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |