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富国中证体育产业指数分级A - 基金主页(代码:150307)

今天最新净值 1.0040 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2510
  • 成立日期:
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:--
  • 最近份额:2.0319亿
  • 最近资产:1.71亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.02915份
2020-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04085份
2020-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.00386份
2019-12-02 份额分拆 每份份额分拆1.04486份
2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.02342份
富国中证体育产业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603444 吉比特 2.5600 5.62% -3.10%
002701 奥瑞金 0.0000 5.27% 0.71%
002624 完美世界 36.2000 4.98% -1.13%
300418 昆仑万维 0.0000 4.92% -1.94%
300113 顺网科技 58.4800 4.91% -0.83%
002555 三七互娱 36.3200 4.88% -1.30%
300031 宝通科技 51.3100 4.86% -1.11%
600158 中体产业 0.0000 4.79% 2.09%
300146 汤臣倍健 39.7200 4.69% 0.84%
002626 金达威 27.7500 4.65% 1.49%
600633 浙数文化 112.9000 4.63% -2.23%
002832 比音勒芬 62.3100 4.54% 2.53%
002425 凯撒文化 115.5700 4.52% -1.10%
富国中证体育产业指数分级A(150307)基金档案
基金代码 150307 基金简称 体育A 基金全称 富国中证体育产业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-05~2015-06-18 成立日期 基金类型 固定收益
基金经理 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 1.71亿元 最近份额 2.0319亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%