权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02915份 | ||
2020-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04085份 | ||
2020-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00386份 | ||
2019-12-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04486份 | ||
2017-12-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.02342份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603444 | 吉比特 | 2.5600 | 5.62% | -3.10% |
002701 | 奥瑞金 | 0.0000 | 5.27% | 0.71% |
002624 | 完美世界 | 36.2000 | 4.98% | -1.13% |
300418 | 昆仑万维 | 0.0000 | 4.92% | -1.94% |
300113 | 顺网科技 | 58.4800 | 4.91% | -0.83% |
002555 | 三七互娱 | 36.3200 | 4.88% | -1.30% |
300031 | 宝通科技 | 51.3100 | 4.86% | -1.11% |
600158 | 中体产业 | 0.0000 | 4.79% | 2.09% |
300146 | 汤臣倍健 | 39.7200 | 4.69% | 0.84% |
002626 | 金达威 | 27.7500 | 4.65% | 1.49% |
600633 | 浙数文化 | 112.9000 | 4.63% | -2.23% |
002832 | 比音勒芬 | 62.3100 | 4.54% | 2.53% |
002425 | 凯撒文化 | 115.5700 | 4.52% | -1.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国改革 | 0.6170 | 2.15% |
富国中证农业主题ETF联接A | 0.7232 | 2.05% |
富国中证农业主题ETF联接C | 0.7210 | 2.05% |
富国上海金ETF联接A | 1.1822 | 1.96% |
富国上海金ETF联接C | 1.1670 | 1.96% |
富国新活力灵活配置混合A | 1.9980 | 1.93% |
富国新活力灵活配置混合C | 1.9569 | 1.93% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7289 | 1.89% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.7423 | 1.88% |
军工LOF | 0.8960 | 1.82% |