权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.09627份 | ||
2015-08-27 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.291413份 | ||
2015-05-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆2.14186份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601888 | 中国中免 | 67.1400 | 3.18% | 3.61% |
002415 | 海康威视 | 311.3600 | 3.07% | 0.31% |
000725 | 京东方A | 2641.9200 | 3.05% | 2.03% |
600030 | 中信证券 | 464.8200 | 2.95% | -0.21% |
000858 | 五 粮 液 | 51.6200 | 2.87% | 0.29% |
600309 | 万华化学 | 163.6200 | 2.86% | 0.89% |
000002 | 万 科A | 474.3000 | 2.81% | 0.33% |
601166 | 兴业银行 | 680.4300 | 2.79% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.77% | 0.08% |
600036 | 招商银行 | 314.0300 | 2.76% | -0.37% |
601398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.75% | -2.05% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 2.68% | 0.27% |
600809 | 山西汾酒 | 36.3300 | 2.62% | -0.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国上海金ETF联接A | 1.1526 | 0.43% |
富国上海金ETF联接C | 1.1378 | 0.43% |
银行龙头LOF | 1.2910 | 0.39% |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.0661 | 0.26% |
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.0643 | 0.25% |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 1.0283 | 0.13% |
富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0366 | 0.13% |
富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0321 | 0.12% |
富国汇泽一年定期开放债券A | 1.0316 | 0.12% |
富国颐利纯债债券 | 1.0836 | 0.12% |