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富国中证国有企业改革分级B(国企改B) - 基金主页(代码:150210)

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今天最新净值 1.2160 0.0440 3.75%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4960
成立日期：2014-12-17
基金类型：分级杠杆
成立份额：58.053亿份
最近份额：42.7961亿
最近资产：52.04亿
基金公司：富国基金
基金经理：王保合张圣贤

富国中证国有企业改革分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.09627份
	2015-08-27		份额分拆	每份份额分拆0.291413份
	2015-05-25		份额分拆	每份份额分拆2.14186份

富国中证国有企业改革分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	67.1400	3.18%	10.00%
002415	海康威视	311.3600	3.07%	-0.14%
000725	京东方A	2641.9200	3.05%	-1.22%
600030	中信证券	464.8200	2.95%	-0.10%
000858	五粮液	51.6200	2.87%	-0.18%
600309	万华化学	163.6200	2.86%	0.26%
000002	万科Ａ	474.3000	2.81%	0.61%
601166	兴业银行	680.4300	2.79%	-0.47%
600900	长江电力	0.0000	2.77%	-1.11%
600036	招商银行	314.0300	2.76%	-0.52%
601398	工商银行	0.0000	2.75%	0.13%
600585	海螺水泥	0.0000	2.68%	-0.54%
600809	山西汾酒	36.3300	2.62%	-0.25%

富国中证国有企业改革分级B(150210)基金档案

基金代码	150210	基金简称	富国中证国有企业改革分级B	基金全称	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
发行日期	2014-11-28	成立日期	2014-12-17	基金类型	分级杠杆
基金经理	王保合张圣贤	基金托管人	农业银行	基金公司	富国基金
最近资产	52.04亿	最近份额	42.7961亿	成立份额	58.053亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新兴产业股票A	3.8668	4.87%
富国创新科技A	2.8600	4.72%
富国价值增长混合A	1.1696	4.52%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4315	4.44%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3950	4.44%
富国互联科技股票A	4.1979	4.41%
富国核心科技12个月持有期混合A	1.8478	4.41%
富国核心科技12个月持有期混合C	1.8050	4.41%
富国成长策略混合A	1.7707	4.36%
富国时代精选混合A	1.9171	4.33%