富国创业板ETF联接A(创业分级)基金净值查询(161022)

今天最新净值 1.1794 -0.0128 -1.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8579
成立日期：2013-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：3.570亿份
最近份额：28.5247亿
最近资产：11.81亿元
基金公司：富国基金
基金经理：曹璐迪殷钦怡

近一季富国创业板ETF联接A|创业分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创业板ETF联接A(161022)基金累计收益率-18.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	161022	富国创业板ETF联接A	1.2015	1.8659	1.1794	1.8579	0.0221	1.87%
2026-09-15	161022	富国创业板ETF联接A	1.1794	1.8579	1.1922	1.8625	-0.0128	-1.09%
2026-09-14	161022	富国创业板ETF联接A	1.1922	1.8625	1.2048	1.8671	-0.0126	-1.05%
2026-09-11	161022	富国创业板ETF联接A	1.2048	1.8671	1.2105	1.8691	-0.0057	-0.47%
2026-09-10	161022	富国创业板ETF联接A	1.2105	1.8691	1.2162	1.8712	-0.0057	-0.47%
2026-09-09	161022	富国创业板ETF联接A	1.2162	1.8712	1.2178	1.8718	-0.0016	-0.13%
2026-09-08	161022	富国创业板ETF联接A	1.2178	1.8718	1.2312	1.8767	-0.0134	-1.10%
2026-09-07	161022	富国创业板ETF联接A	1.2312	1.8767	1.1924	1.8626	0.0388	3.25%
2026-09-04	161022	富国创业板ETF联接A	1.1924	1.8626	1.2014	1.8658	-0.0090	-0.75%
2026-09-03	161022	富国创业板ETF联接A	1.2014	1.8658	1.2013	1.8658	0.0001	0.01%

2026-09-02	161022	富国创业板ETF联接A	1.2013	1.8658	1.2292	1.8759	-0.0279	-2.32%
2026-09-01	161022	富国创业板ETF联接A	1.2292	1.8759	1.2449	1.8816	-0.0157	-1.26%
2026-08-31	161022	富国创业板ETF联接A	1.2449	1.8816	1.2398	1.8798	0.0051	0.41%
2026-08-28	161022	富国创业板ETF联接A	1.2398	1.8798	1.2567	1.8859	-0.0169	-1.34%
2026-08-27	161022	富国创业板ETF联接A	1.2567	1.8859	1.2366	1.8786	0.0201	1.63%
2026-08-26	161022	富国创业板ETF联接A	1.2366	1.8786	1.2306	1.8764	0.0060	0.49%
2026-08-25	161022	富国创业板ETF联接A	1.2306	1.8764	1.2422	1.8807	-0.0116	-0.94%
2026-08-24	161022	富国创业板ETF联接A	1.2422	1.8807	1.2814	1.8949	-0.0392	-3.06%
2026-08-21	161022	富国创业板ETF联接A	1.2814	1.8949	1.2642	1.8886	0.0172	1.36%
2026-08-20	161022	富国创业板ETF联接A	1.2642	1.8886	1.2565	1.8858	0.0077	0.61%
2026-08-19	161022	富国创业板ETF联接A	1.2565	1.8858	1.3377	1.9153	-0.0812	-6.07%
2026-08-18	161022	富国创业板ETF联接A	1.3377	1.9153	1.3497	1.9197	-0.0120	-0.89%
2026-08-17	161022	富国创业板ETF联接A	1.3497	1.9197	1.3099	1.9052	0.0398	3.04%
2026-08-14	161022	富国创业板ETF联接A	1.3099	1.9052	1.2960	1.9002	0.0139	1.07%
2026-08-13	161022	富国创业板ETF联接A	1.2960	1.9002	1.3015	1.9022	-0.0055	-0.42%

2026-08-12	161022	富国创业板ETF联接A	1.3015	1.9022	1.2831	1.8955	0.0184	1.43%
2026-08-11	161022	富国创业板ETF联接A	1.2831	1.8955	1.2788	1.8939	0.0043	0.34%
2026-08-10	161022	富国创业板ETF联接A	1.2788	1.8939	1.2870	1.8969	-0.0082	-0.64%
2026-08-07	161022	富国创业板ETF联接A	1.2870	1.8969	1.2703	1.8909	0.0167	1.31%
2026-08-06	161022	富国创业板ETF联接A	1.2703	1.8909	1.2771	1.8933	-0.0068	-0.53%
2026-08-05	161022	富国创业板ETF联接A	1.2771	1.8933	1.2614	1.8876	0.0157	1.24%
2026-08-04	161022	富国创业板ETF联接A	1.2614	1.8876	1.1977	1.8645	0.0637	5.32%
2026-08-03	161022	富国创业板ETF联接A	1.1977	1.8645	1.2120	1.8697	-0.0143	-1.18%
2026-07-31	161022	富国创业板ETF联接A	1.2120	1.8697	1.1783	1.8575	0.0337	2.86%
2026-07-30	161022	富国创业板ETF联接A	1.1783	1.8575	1.2242	1.8741	-0.0459	-3.75%
2026-07-29	161022	富国创业板ETF联接A	1.2242	1.8741	1.2067	1.8678	0.0175	1.45%
2026-07-28	161022	富国创业板ETF联接A	1.2067	1.8678	1.2972	1.9006	-0.0905	-7.50%
2026-07-27	161022	富国创业板ETF联接A	1.2972	1.9006	1.2593	1.8869	0.0379	3.01%
2026-07-24	161022	富国创业板ETF联接A	1.2593	1.8869	1.2918	1.8987	-0.0325	-2.52%
2026-07-23	161022	富国创业板ETF联接A	1.2918	1.8987	1.2888	1.8976	0.0030	0.23%
2026-07-22	161022	富国创业板ETF联接A	1.2888	1.8976	1.3296	1.9124	-0.0408	-3.17%
2026-07-21	161022	富国创业板ETF联接A	1.3296	1.9124	1.2468	1.8823	0.0828	6.64%
2026-07-20	161022	富国创业板ETF联接A	1.2468	1.8823	1.2419	1.8805	0.0049	0.39%
2026-07-17	161022	富国创业板ETF联接A	1.2419	1.8805	1.3322	1.9133	-0.0903	-6.78%
2026-07-16	161022	富国创业板ETF联接A	1.3322	1.9133	1.3709	1.9274	-0.0387	-2.82%
2026-07-15	161022	富国创业板ETF联接A	1.3709	1.9274	1.3871	1.9333	-0.0162	-1.17%
2026-07-14	161022	富国创业板ETF联接A	1.3871	1.9333	1.3430	1.9172	0.0441	3.28%
2026-07-13	161022	富国创业板ETF联接A	1.3430	1.9172	1.3838	1.9321	-0.0408	-2.95%
2026-07-10	161022	富国创业板ETF联接A	1.3838	1.9321	1.4431	1.9536	-0.0593	-4.11%
2026-07-09	161022	富国创业板ETF联接A	1.4431	1.9536	1.3842	1.9322	0.0589	4.26%
2026-07-08	161022	富国创业板ETF联接A	1.3842	1.9322	1.4070	1.9405	-0.0228	-1.62%
2026-07-07	161022	富国创业板ETF联接A	1.4070	1.9405	1.4194	1.9450	-0.0124	-0.87%
2026-07-06	161022	富国创业板ETF联接A	1.4194	1.9450	1.4436	1.9538	-0.0242	-1.68%
2026-07-03	161022	富国创业板ETF联接A	1.4436	1.9538	1.4428	1.9535	0.0008	0.06%
2026-07-02	161022	富国创业板ETF联接A	1.4428	1.9535	1.5260	1.9837	-0.0832	-5.45%
2026-07-01	161022	富国创业板ETF联接A	1.5260	1.9837	1.5543	1.9940	-0.0283	-1.82%
2026-06-30	161022	富国创业板ETF联接A	1.5543	1.9940	1.5111	1.9783	0.0432	2.86%
2026-06-29	161022	富国创业板ETF联接A	1.5111	1.9783	1.5032	1.9754	0.0079	0.53%
2026-06-26	161022	富国创业板ETF联接A	1.5032	1.9754	1.5644	1.9976	-0.0612	-4.07%
2026-06-25	161022	富国创业板ETF联接A	1.5644	1.9976	1.5228	1.9825	0.0416	2.73%
2026-06-24	161022	富国创业板ETF联接A	1.5228	1.9825	1.5021	1.9750	0.0207	1.38%
2026-06-23	161022	富国创业板ETF联接A	1.5021	1.9750	1.5603	1.9961	-0.0582	-3.73%
2026-06-22	161022	富国创业板ETF联接A	1.5603	1.9961	1.5232	1.9827	0.0371	2.44%
2026-06-18	161022	富国创业板ETF联接A	1.5232	1.9827	1.4937	1.9720	0.0295	1.97%
2026-06-17	161022	富国创业板ETF联接A	1.4937	1.9720	1.4716	1.9639	0.0221	1.50%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%