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富国兴泉回报12个月持有期混合A - 基金主页(代码:009782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0654 -0.0115 -1.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2088 -0.0069 -0.5643% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0654
成立日期：2020-08-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.8112亿
最近资产：4.04亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.38%	-0.69%	-4.19%	-5.91%	4.66%	45.64%	36.97%	24.24%
同类排名	3310/5015	4708/5588	2818/5522	2300/5416	2357/4777	2601/4241	1593/3687	-

富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0722	0.64%
2026-09-17	1.0654	-1.07%
2026-09-16	1.0769	1.01%
2026-09-15	1.0661	-1.23%
2026-09-14	1.0792	-0.05%
2026-09-11	1.0797	-2.12%

富国兴泉回报12个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688012	中微公司	0.0000	3.98%	0.99%
00981	中芯国际	0.0000	3.44%	1.11%
600900	长江电力	0.0000	3.12%	1.35%
688233	神工股份	0.0000	2.79%	1.99%
300661	圣邦股份	0.0000	2.58%	-2.26%
000510	新金路	0.0000	2.52%	5.21%
601318	中国平安	0.0000	2.38%	1.13%
002138	顺络电子	0.0000	2.13%	0.58%
688596	正帆科技	0.0000	1.87%	2.38%
603186	华正新材	0.0000	1.60%	6.55%
02628	中国人寿	0.0000	1.28%	3.15%

富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)基金档案

基金代码	009782	基金简称	富国兴泉回报12个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-07-28~2020-08-17	成立日期	2020-08-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	易智泉	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	4.04亿	最近份额	4.8112亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%