富国兴泉回报12个月持有期混合A基金净值查询(009782)
今天最新净值
1.0769
0.0108 1.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2088
-0.0069 -0.5643%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0769
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.8112亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉
近一月富国兴泉回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782)基金累计收益率-4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2026-09-16 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0108 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0131 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0797 |
1.0797 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0229 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0125 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1024 |
1.1024 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0965 |
1.0965 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0189 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0117 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0253 |
-2.29% |
| 2026-08-28 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0169 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0213 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0186 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1015 |
1.1015 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0176 |
-1.57% |
| 2026-08-18 |
009782 |
富国兴泉回报12个月持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0029 |
0.26% |
