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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A) - 基金主页(代码:015231)

今天最新净值 1.0821 0.0007 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0821
  • 成立日期:2022-03-22
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.6056亿
  • 最近资产:11.97亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王登元
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.30% -0.02% 0.06% 0.17% 2.22% 4.63% 5.89% 7.72%
同类排名 48/100 5/117 12/117 18/115 33/85 57/71 52/70 -
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0820 -0.01%
2026-09-16 1.0821 0.06%
2026-09-15 1.0814 -0.02%
2026-09-14 1.0816 -0.02%
2026-09-11 1.0818 -0.04%
2026-09-10 1.0822 -0.01%
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金档案
基金代码 015231 基金简称 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 基金全称
发行日期 2022-03-03~2022-03-18 成立日期 2022-03-22 基金类型 FOF-稳健型
基金经理 王登元 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 11.97亿 最近份额 11.6056亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率