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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A) - 基金主页(代码:015231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0814 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0814
成立日期：2022-03-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6056亿
最近资产：11.97亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	-0.07%	-	0.13%	2.19%	4.56%	5.82%	7.72%
同类排名	40/96	6/113	8/113	17/111	30/81	54/69	50/68	-

富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0821	0.06%
2026-09-15	1.0814	-0.02%
2026-09-14	1.0816	-0.02%
2026-09-11	1.0818	-0.04%
2026-09-10	1.0822	-0.01%
2026-09-09	1.0823	0.01%

富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金档案

基金代码	015231	基金简称	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-03-03~2022-03-18	成立日期	2022-03-22	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王登元	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	11.97亿	最近份额	11.6056亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%