金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0663 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0663
成立日期：2022-03-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6056亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一周富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0663	1.0663	-0.0007	-0.07%
2025-12-15	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0660	1.0660	0.0005	0.05%
2025-12-11	015231	富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%