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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(015231)

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今天最新净值 1.0663 -0.0002 -0.02% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0663
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.6056亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王登元
近一年富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A|富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0663 1.0663 -0.0007 -0.07%
2025-12-15 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0665 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0665 1.0665 1.0660 1.0660 0.0005 0.05%
2025-12-11 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-12-10 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0656 1.0656 0.0004 0.04%
2025-12-09 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-12-05 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0655 1.0655 0.0005 0.05%
2025-12-04 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0660 1.0660 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0663 1.0663 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2025-11-28 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2025-11-27 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.03%
2025-11-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0653 1.0653 1.0650 1.0650 0.0003 0.03%
2025-11-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.09%
2025-11-20 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2025-11-18 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0663 1.0663 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0672 1.0672 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0672 1.0672 1.0663 1.0663 0.0009 0.08%
2025-11-12 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2025-11-11 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-11-10 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-11-07 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0644 1.0644 0.0011 0.10%
2025-11-05 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0641 1.0641 0.0003 0.03%
2025-11-04 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0641 1.0641 1.0651 1.0651 -0.0010 -0.09%
2025-11-03 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2025-10-31 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-10-30 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-10-29 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0637 1.0637 0.0011 0.10%
2025-10-28 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0651 1.0651 -0.0014 -0.13%
2025-10-27 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0643 1.0643 0.0008 0.08%
2025-10-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0636 1.0636 0.0007 0.07%
2025-10-23 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 1.0639 1.0639 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0656 1.0656 -0.0017 -0.16%
2025-10-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0640 1.0640 0.0016 0.15%
2025-10-20 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0647 1.0647 -0.0007 -0.07%
2025-10-17 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-10-16 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2025-10-15 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0626 1.0626 0.0019 0.18%
2025-10-14 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0635 1.0635 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0625 1.0625 0.0010 0.09%
2025-09-29 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0589 1.0589 0.0016 0.15%
2025-09-26 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0592 1.0592 0.0002 0.02%
2025-09-23 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-09-22 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0592 1.0592 1.0582 1.0582 0.0010 0.09%
2025-09-17 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2025-09-16 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0582 1.0582 0.0004 0.04%
2025-09-15 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0582 1.0582 0.0000 0.00%
2025-09-12 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0578 1.0578 0.0004 0.04%
2025-09-11 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0582 1.0582 -0.0003 -0.03%
2025-09-09 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0575 1.0575 0.0007 0.07%
2025-09-08 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2025-09-05 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-09-04 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0571 1.0571 -0.0003 -0.03%
2025-09-03 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0564 1.0564 0.0007 0.07%
2025-09-02 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-09-01 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0553 1.0553 0.0011 0.10%
2025-08-29 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-08-28 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0551 1.0551 -0.0001 -0.01%
2025-08-27 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0554 1.0554 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2025-08-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0544 1.0544 0.0007 0.07%
2025-08-22 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2025-08-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0543 1.0543 0.0000 0.00%
2025-08-20 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2025-08-19 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0543 1.0543 -0.0002 -0.02%
2025-08-18 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0547 1.0547 -0.0004 -0.04%
2025-08-15 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0552 1.0552 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0552 1.0552 1.0545 1.0545 0.0007 0.07%
2025-08-12 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0545 1.0545 1.0548 1.0548 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0551 1.0551 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0551 1.0551 1.0549 1.0549 0.0002 0.02%
2025-08-07 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-08-06 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0543 1.0543 0.0004 0.04%
2025-08-05 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0543 1.0543 1.0538 1.0538 0.0005 0.05%
2025-08-04 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0528 1.0528 0.0010 0.09%
2025-08-01 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2025-07-31 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0531 1.0531 -0.0003 -0.03%
2025-07-30 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-07-28 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0527 1.0527 0.0005 0.05%
2025-07-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0530 1.0530 -0.0003 -0.03%
2025-07-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0536 1.0536 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0537 1.0537 -0.0001 -0.01%
2025-07-22 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2025-07-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%
2025-07-18 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0535 1.0535 0.0000 0.00%
2025-07-17 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0535 1.0535 1.0533 1.0533 0.0002 0.02%
2025-07-16 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2025-07-15 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0533 1.0533 1.0531 1.0531 0.0002 0.02%
2025-07-09 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0529 1.0529 1.0532 1.0532 -0.0003 -0.03%
2025-07-08 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-07-07 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-07-04 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2025-07-03 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-07-02 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0527 1.0527 1.0523 1.0523 0.0004 0.04%
2025-07-01 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0519 1.0519 0.0004 0.04%
2025-06-30 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-06-27 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-06-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0519 1.0519 0.0000 0.00%
2025-06-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0523 1.0523 -0.0004 -0.04%
2025-06-23 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0521 1.0521 0.0002 0.02%
2025-06-20 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2025-06-19 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00%
2025-06-18 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-06-17 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2025-06-16 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2025-06-12 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
2025-06-11 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2025-06-10 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-06-09 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0510 1.0510 1.0506 1.0506 0.0004 0.04%
2025-06-06 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-06-05 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-06-04 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0502 1.0502 0.0001 0.01%
2025-06-03 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0501 1.0501 0.0001 0.01%
2025-05-30 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-05-29 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-05-28 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0501 1.0501 -0.0001 -0.01%
2025-05-27 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0501 1.0501 0.0000 0.00%
2025-05-26 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0500 1.0500 0.0001 0.01%
2025-05-23 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-22 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-05-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0497 1.0497 0.0001 0.01%
2025-05-20 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0496 1.0496 0.0001 0.01%
2025-05-19 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-05-16 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0496 1.0496 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2025-05-14 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2025-05-13 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0491 1.0491 0.0003 0.03%
2025-05-12 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0492 1.0492 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
2025-05-08 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0484 1.0484 0.0004 0.04%
2025-05-07 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-05-06 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2025-04-30 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-04-29 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-04-28 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-04-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0474 1.0474 0.0000 0.00%
2025-04-23 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0476 1.0476 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0475 1.0475 0.0001 0.01%
2025-04-17 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
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2025-04-14 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2025-04-11 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2025-04-10 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0472 1.0472 1.0473 1.0473 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0474 1.0474 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0479 1.0479 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0460 1.0460 0.0019 0.18%
2025-04-03 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0444 1.0444 0.0016 0.15%
2025-04-02 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2025-04-01 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-03-31 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0435 1.0435 0.0003 0.03%
2025-03-28 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-27 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-03-26 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2025-03-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2025-03-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-03-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0415 1.0415 0.0004 0.04%
2025-03-20 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0407 1.0407 0.0008 0.08%
2025-03-19 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2025-03-18 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0401 1.0401 0.0002 0.02%
2025-03-17 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0401 1.0401 1.0406 1.0406 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2025-03-13 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0402 1.0402 1.0397 1.0397 0.0005 0.05%
2025-03-12 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0394 1.0394 0.0003 0.03%
2025-03-11 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0403 1.0403 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0405 1.0405 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0415 1.0415 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-03-04 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-03-03 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2025-02-28 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-02-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0418 1.0418 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0426 1.0426 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0434 1.0434 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0440 1.0440 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-02-18 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0446 1.0446 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0450 1.0450 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0455 1.0455 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-02-12 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-02-11 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-02-10 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0458 1.0458 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2025-02-06 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0451 1.0451 0.0005 0.05%
2025-02-05 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0446 1.0446 0.0005 0.05%
2025-01-27 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0438 1.0438 0.0008 0.08%
2025-01-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0439 1.0439 -0.0001 -0.01%
2025-01-21 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-01-13 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0446 1.0446 1.0449 1.0449 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0451 1.0451 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0454 1.0454 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2025-01-07 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-01-03 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2025-01-02 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08%
2024-12-31 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0436 1.0436 0.0006 0.06%
2024-12-30 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0433 1.0433 0.0003 0.03%
2024-12-25 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2024-12-20 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0421 1.0421 0.0006 0.06%
2024-12-19 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0424 1.0424 -0.0002 -0.02%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国创新科技A 2.8260 5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A 1.4181 5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C 1.3821 5.33%
富国新活力灵活配置混合A 3.3672 5.27%
富国新活力灵活配置混合C 3.2698 5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A 7.1120 5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.2978 5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.2614 5.05%
富国汽车智选混合A 0.8827 5.05%
富国中小盘精选混合A 5.1070 5.04%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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